【工作计划交接】怎样才能高效地完成财务工作交接？

报表等已经装订好的资料，需要标明资料的年度、编号、册数等，像开户银行资料等零散的纸质资料，可以用文件夹装册，首页编制本册包含的资料清单，这样交接起来会更加清晰。

交接人填列交接清单，接手人在拿到清单后，也需要进行一定的检查，来验证信息的真实性和完整性。

首先需要检查证照资料和电子资料的完整性，在证照资料这类实物进行交接的时候，首先可以检查数量是否完整，重要的印章是否存在缺失或是损坏，已经装订好的资料需要按照交接清单进行清点，成册的资料需要对照首页的资料清单进行检查。电子资料则需要按照清单打开相应的文件夹，随机点开文件来抽查是否存在文件损坏的情况，查看文件夹是否有缺失，主要是确保重要资料的最终版本完整无误。

对于网银U盾以及常用账号这类存在登录密码的，需要逐个登录检查登录账号和密码是否准确，尤其是当网银U盾数量较多的时候，这个程序就非常必要，因为可能出现登录账号或密码错误、U盾被锁、或是无法登录的情况。其他常用账号需要登录熟悉界面，有任何操作上的疑问马上提出，及时解决。

待跟进事项，需要跟交接人口头确认一下事情的来龙去脉以及目前的进展，确保已经完全了解事情的关键以及后续需要跟进的问题，如果时间允许，可以马上联系对接人，了解事情的进展，与交接清单的描述进行核对检查。

外部联系人，可以按照交接清单上的联系方式直接进行微信添加或是电话、邮件联系，确保对方知晓公司联系人更换的情况。

交接双方都尽到应有的义务，交接人详细的编制了交接清单，并且仔细的进行了说明；接手人对于清单上的信息进行了检查，确保信息的真实性以及资料的完整性。双方本着负责任的态度，才能让工作交接顺利进行。

Q：让工作交接变得快捷的方法，藏在日常工作中

工作交接需要编制交接清单，交接清单基本涵盖了工作中所有涉及的内容，是一个很大的工作量，想要快速完成清单的编制，最好的方式就是养成日常资料整理的习惯。

对于工作中产生的各类EXCEL表格和WORD、PDF文档，你是随便放在桌面上，或是随手存放在电脑的某个位置，还是有条理的分门别类存放？如果你日常就养成了将不同类别的文件放在不同的文件夹内，同样的文件不同版本在文件名内加上时间进行区分，这样的习惯让你在编制交接清单的时候可以节省大量的时间。

另外有些人会制定工作计划，工作计划中会表明每月在哪个时间点需要完成什么样的工作，这类计划实际上就是交接清单中日常工作的部分，在编制交接清单的时候可以完全照搬过来。

另外在交接的过程中，除了交接清单的说明，还有大量的时间精力需要花费在解释各类表格内容的归集和计算方式。例如财务分析报告就需要说明报告中每张表格的数字是从何而来，按照怎样的规则进行归集和计算。接手人听了一遍解释说明后，并不能快速理解，需要一定的时间消化，或者需要带着接手人实际操作一遍，这样无疑会耽误很多时间。

最好的方式，就是在表格的首页填写编制说明，说明每个表页的数据来源，数据的含义，取数方式以及需要进行怎样的处理，具体的操作步骤。举个简单的例子，每个月财务分析报告中的收入数据，除了财务确认收入，还需要列示业务系统中本月收到的会员充值收入数据。这个数据取自业务系统中的财务数据板块，时间选取本月1日-本月30/31日，导出相应表格，剔除会员账号名称中包含“测试”的数据后，汇总统计“会员充值金额”一列数据，即为本月收到的会员充值收入。

另外财务负责人还可以编制各岗位的相应规则，例如梳理编制公司的会计核算规则，里面会详细说明各项业务的收入、成本确认方式、计入哪个会计科目，不同费用的入账科目，各类资产的摊销方式，特殊的会计处理等等。这类规则的编制需要花费一定的时间精力，但优点在于当部门人员出现流动时，新入职人员可以按照规则进行工作，保证了同一岗位工作处理的前后一致性，新人可以快速上手，让工作不会出现断档，同时给予新人指导，会增强人员的稳定性。

想要提升工作交接的效率，就需要在日常养成良好的习惯，好的习惯会减少工作交接资料整理的时间，避免出现遗漏和缺失，同时也可以减少交接中的无效沟通，保证工作平稳过渡。

工作交接实际上体现了一个人的工作素养，负有责任感的人不会胡乱的将工作一股脑的甩给下一任，遗漏各种问题和漏洞。同时顺畅的工作交接也可以增强新人的信心，如果新人接手的时候没有任何交接，遗留了各种高风险问题，那么恐怕新人用不了多久也会离职。

结束后的碎碎念：工作这么多年，看到过离职交接中出现的各种现象。有些人在离职的时候带有负面情绪，草草进行交接，导致新人没办法顺利接手；也有新人在交接时不认真听，等交接人离职后拼命打电话询问；有些人在离职时和领导撕破脸，用公司的违规行为要挟获取更高的离职补偿。我们无法控制他人的想法和行为，所以只要尽到应尽的责任，就问心无愧了。