【电器卖场工作计划表】湖北某电力物流配送中心项目投资方案

这些公司的办公场地；4楼作为本中心行政财务等办公地点；5楼可以作为员工的文娱活动场地、职工食堂等。

B、将现有的车间分隔为大小不等的仓库，建设成为不同功能的仓库，分别存放大小家电的不同种类。

C、将室外场地进行地面硬化处理，以保证各类车辆可以很好的行驶和停放。

D、在本中心场地的后边，搭建防雨棚，作为货物临时集散之用。

3.4.2、软件资源：

A、统一行政办公管理。本中心将集某某电器公司数十年的先进管理经验，同时引进专业的物流管理人才对本中心内的所有作业进行统一管理，公司将实施办公OA系统，实现网络办公，信息共享。

B、用ERP系统统一仓储管理。通过ERP管理软件，将中心内的所有物流货品进行编码管理，所有出入库操作通过ERP软件进行，杜绝人为记账的影响。

C、GPS物流跟踪系统应用。中心将使用先进的物流跟踪系统和GPS全球定位系统，将每份发出的货品登录电脑，全程跟踪货品状况，让货主随时上网查询，掌控运输。

3.4.3、客户资源：某某电器公司从事家电销售已有23年的历史，结识了国内外众多的知名厂家和知名品牌，这一切都是我们即将运行的物流配送中心的先期客户资源。

3.5、市场前景预测：

项目建成后，将面向某某的3乡9镇及周边孝感地区8县1市的整个市场，经过调研分析，初步预测市场收入每年在10亿元以上，大致预测如下：

A、某某市场的家电零售：1亿元

B、 某某乡镇网络的物流配送：5000万元

C、 周边县市（孝感、应城、安陆、孝昌）的物流配送：4.2亿元

D、小家电批发市场将辐射孝感地区8县1市，小家电销售及物流配送收入2.5亿元。

E、 大家电的仓储及物流配送：2.5亿元。

4、物流中心管理与作业流程简介

4.1、本物流中心建成后，将通过武汉动力管理咨询公司，系统制定企业管理制度，同时直接引进高级物流管理人才，使整个物流中心项目从策划之始便高起点、按ISO9001国际质量管理体系运行。项目高级管理人员除从现某某电器中输出少量管理人员外，大部分采取外部招聘方式引进。公司的管理将制度化、流程化、标准化。主要工作流程介绍如下。

4.2、大宗或零担物流作业流程：在电脑系统中开具物流单据及仓库出库单——持物流单联系物流车辆——持仓库出库单到仓库取货——现场清点货物并与单据核对——签字签字确认——物流文员将货运有关信息（车号、车主及货主联系电话、目的地等）录入物流系统——物流跟踪——收货回单收取——电话回访

4.3、配送作业流程（公司自有车辆配送）：物流文员收集各销售网点的销售信息——在电脑系统中开具仓库出库单——物流文员根据地址信息及货品信息安排物流线路和车辆配载——仓库根据单据发货——配送司机现场清点并签字确认——物流配送——客户签收物流回单——回单登记——售后电话回访。

4.4、仓储作业流程：按货品的体积、总量及储存时间等规划库位——接收货品入库——现场清点数量并核对送货单据——填写入库单据——录入电脑系统——仓库的整理和定期盘点——凭单出库——系统中单据审核——月度数据分析并提出货品的订货或处理建议

4.5、售后处理流程：物流文员根据物流及配送的有关信息定期回访客户——物流文员记录客户的投诉信息——电话调查——协调售后人员上门处理——处理结果登记并回访——月度售后分析并提出改进建议

5、项目规划期及资金需求计划

整个物流项目规划为3个时期，每个时期及其资金需求计划如下：

序号

项目计划阶段

主要内容

资金需求

时间计划

1

项目建设阶段

项目申报及审批、土地投入

4000万元

13年3月

办公楼重新设计改造装修、场地硬化、厂房改造等基础建设

3300万元

13年3月—5月底

2

项目招商及启动运行

办公设备及IT软件的考察及购买

500万元

13年3月—5月

广告招商

200万元

13年5月

某某电器的业务逐步转入

100万元

13年6月

3

项目运行

公司创建，人员招聘投入

100万元

13年7月

仓储设施购置及物流车辆购置

500万元

13年7月

小家电货品及部分大家电的采购

1000万元

13年8月

项目流动资金

800万元

合计

9500万元

6、融资计划及还款保证：

6.1、某某电器集团公司历史财务数据

年份

销售额

上缴税收

利润

2010年

6000万元

500万元

420万元

2011年

1.1亿元

800万元

720万元

2012年（预计）

1.3亿元

1000万元

910万元

6.2、某某电器物流配送中心项目融资计划：整个项目资金需求约1亿元，资金来源如下：

分别来自工农商建等行贷款共计6500万元，自有资金2000万元、企业募集资金（含员工集资200万元）1000万元、企业间拆借500万元。

6.3、还款保证：物流中心项目首期固定资产投入较高，但因为原某某电器集团公司现有物流业务的转入，所以项目启动很快。项目后期运作的投入较低，物流行业的特点是资金流动快，极少占用自有资金，行业利润较高。因此，预计该项目当年就可以产生收益。本中心财务预算及盈利估算如下：

年份

收入预测

成本预估

税金

利润

备注

2013年

1400万元

1000万元

100万元

-100万元

自5月开始运营，

2014年

1亿元

5000万元

1000万

800万元

固定资产按5年折旧

2015年

2.5亿元

1．5亿元

2000万元

1600万元

2016年

4亿元

2.8亿元

6000万

6000万元

按此预计，本中心在2016年将全部收回投资。

7、风险分析与规避对策

序号

风险分析

风险规避

1

政策风险

准确的市场分析，把握政策导向

2

市场同行竞争

提升企业自身管理、降低成本，实现网络化和规模化

3

存货的库存风险

准确的预测和计划，完善的库存预警机制

8、社会价值分析：项目建成并运行，将直接解决就业300余人，带动相关就业1000余人；企业产生利润和税收见上表，同时带动某某相关物流及商业零售产业发展，产生近20亿元的生产总值，增加政府税收1亿元。

湖北某某电器

物流配送中心项目筹备工作组