40 4 Not Foundnginx金融界基金07月04日中国中证旅游主题ETF基金07月01日下跌5.59%,现价1.128元,交易9042.47万元。
当前本基金场外净值为1.0684元,环比上个交易日下跌4.80%,场内价格溢价率为-0.32%。
本基金跟踪指数为中证旅游主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-5.38%,业绩比较基准为中证旅游主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.27%,近3个月本基金净值上涨8.15%,近6月本基金净值上涨5.53%,成立以来本基金累计净值为1.0684元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴,自2021年12月21日管理该基金,任职期内收益6.84%。
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