『500038』500038基金通乾封转开…

2023-04-24 08:53 19次浏览财经

序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益

1 500038 融通通乾封闭 2,953,038,030.4100 1.4765 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司建设银行

2 184728 基金鸿阳 2,351,996,401.36 1.1760 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司农业银行

3 500056 易方达科瑞封闭 2,630,927,192.05 0.8770 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司交通银行

4 184721 嘉实丰和价值封闭 3,837,144,065.55 1.2790 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司农业银行

5 184722 长城久嘉封闭 2,461,403,902.66 1.2307 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司农业银行

6 500058 银河银丰封闭 4,384,836,960.89 1.4620 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司建设银行

7 505888 嘉实元和 10,680,630,949.78 1.0681 嘉实基金管理有限公司工商银行

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