166009——166009基金净值查询今天最新净值?

转增上市日

(300685) 艾德生物：2017年年度转增，10转增8转增上市日

召开股东大会

(600489) 中金黄金：召开2017年度股东大会

(000030) 富奥股份：召开2017年度股东大会

(600107) 美尔雅：召开2017年度股东大会

(603013) 亚普股份：召开2017年度股东大会

(900948) 伊泰B股：召开2017年度股东大会

(000993) 闽东电力：召开2017年度股东大会

(300027) 华谊兄弟：召开2018年度第5次临时股东大会

(000908) 景峰医药：召开2017年度股东大会

(000912) *ST天化：召开2018年第1次股东大会

(000923) 河北宣工：召开2018年度第5次临时股东大会

(200152) 山航B:召开2017年度股东大会

(200030) 富奥B:召开2017年度股东大会

(000753) 漳州发展：召开2018年度第1次临时股东大会

(300150) 世纪瑞尔：召开2018年度第3次临时股东大会

(002797) 第一创业：召开2017年度股东大会

(002395) 双象股份：召开2018年度第1次临时股东大会

(002558) 巨人网络：召开2017年度股东大会

(601608) 中信重工：召开2017年度股东大会

(600528) 中铁工业：召开2017年度股东大会

(000426) 兴业矿业：召开2017年度股东大会

(300301) 长方集团：召开2018年度第4次临时股东大会

(600423) *ST柳化：召开2017年度股东大会

(603301) 振德医疗：召开2018年度第3次临时股东大会

(603816) 顾家家居：召开2018年度第2次临时股东大会

(600386) 北巴传媒：召开2017年度股东大会

(000597) 东北制药：召开2017年度股东大会

(002147) 新光圆成：召开2018年度第4次临时股东大会

(002147) 新光圆成：召开2018年度第4次临时股东大会

(600009) 上海机场：召开2017年度股东大会

(002564) 天沃科技：召开2018年度第3次临时股东大会

(002239) 奥特佳：召开2018年度第1次临时股东大会

(002239) 奥特佳：召开2018年度第1次临时股东大会

(000554) 泰山石油：召开2017年度股东大会

(200553) 沙隆达B:召开2017年度股东大会

(600600) 青岛啤酒：召开2017年度股东大会

(900930) *ST沪普B:召开2017年度股东大会

(900941) 东信B股：召开2018年度第1次临时股东大会

(300066) 三川智慧：召开2018年度第1次临时股东大会

(600075) 新疆天业：召开2018年度第2次临时股东大会

(300411) 金盾股份：召开2018年度第3次临时股东大会

(603103) 横店影视：召开2018年度第1次临时股东大会

(600839) 四川长虹：召开2017年度股东大会

(600400) 红豆股份：召开2018年度第2次临时股东大会

(601988) 中国银行：召开2017年度股东大会

(600283) 钱江水利：召开2017年度股东大会

(300072) 三聚环保：召开2018年度第1次临时股东大会

(300545) 联得装备：召开2018年度第3次临时股东大会

(002018) *ST华信：召开2017年度股东大会

(002018) *ST华信：召开2017年度股东大会

(000523) 广州浪奇：召开2017年度股东大会

(000839) 中信国安：召开2017年度股东大会

(002306) *ST云网：召开2017年度股东大会

(002213) 特尔佳：召开2017年度股东大会

(600599) 熊猫金控：召开2018年度第1次临时股东大会

(600628) 新世界：召开2017年度股东大会

(000632) 三木集团：召开2017年度股东大会

(600808) 马钢股份：召开2017年度股东大会

(000506) 中润资源：召开2017年度股东大会

(000553) 沙隆达A:召开2017年度股东大会

(600810) 神马股份：召开2017年度股东大会

(900943) 开开B股：召开2017年度股东大会

(002401) 中远海科：召开2017年度股东大会

(601999) 出版传媒：召开2017年度股东大会

(002256) 兆新股份：召开2018年度第2次临时股东大会

(600272) 开开实业：召开2017年度股东大会

(000501) 鄂武商A:召开2017年度股东大会

(200413) 东旭B:召开2018年度第4次临时股东大会

(600776) 东方通信：召开2018年度第1次临时股东大会

(000413) 东旭光电：召开2018年度第4次临时股东大会

(200539) 粤电力B:召开2018年度第3次临时股东大会

(600578) 京能电力：召开2017年度股东大会

(000539) 粤电力A:召开2018年度第3次临时股东大会

(601377) 兴业证券：召开2017年度股东大会

(600680) *ST上普：召开2017年度股东大会

(600891) 秋林集团：召开2017年度股东大会

(000716) 黑芝麻：召开2017年度股东大会

(601200) 上海环境：召开2017年度股东大会

(000863) 三湘印象：召开2017年度股东大会

(900906) 中毅达B:召开2018年度第4次临时股东大会

(600701) *ST工新：召开2017年度股东大会

(600715) 文投控股：召开2017年度股东大会

(000599) 青岛双星：召开2017年度股东大会

(600811) 东方集团：召开2017年度股东大会

(002789) 建艺集团：召开2017年度股东大会

(000626) 远大控股：召开2017年度股东大会

(002025) 航天电器：召开2018年度第1次临时股东大会

(600026) 中远海能：召开2017年度股东大会

(601991) 大唐发电：召开2017年度股东大会

(200992) 中鲁B:召开2017年度股东大会

(603486) 科沃斯：召开2017年度股东大会

(600853) 龙建股份：召开2017年度股东大会

(002278) 神开股份：召开2017年度股东大会

(600083) 博信股份：召开2018年度第2次临时股东大会

(600838) 上海九百：召开2017年度股东大会

(601718) 际华集团：召开2017年度股东大会

(600640) 号百控股：召开2017年度股东大会

(300529) 健帆生物：召开2018年度第1次临时股东大会

(603777) 来伊份：召开2018年度第3次临时股东大会

(000635) 英力特：召开2018年度第1次临时股东大会

(600155) 宝硕股份：召开2018年度第1次临时股东大会

(300080) 易成新能：召开2018年度第2次临时股东大会

(601127) 小康股份：召开2018年度第3次临时股东大会

(002848) 高斯贝尔：召开2018年度第3次临时股东大会

(000009) 中国宝安：召开2017年度股东大会

(603335) 迪生力：召开2018年度第3次临时股东大会

(000931) 中关村：召开2018年度第1次临时股东大会

(002411) 必康股份：召开2018年度第4次临时股东大会

(002377) 国创高新：召开2018年度第1次临时股东大会

(601880) 大连港：召开2017年度股东大会

(300648) 星云股份：召开2018年度第1次临时股东大会

(300547) 川环科技：召开2018年度第1次临时股东大会

(600569) 安阳钢铁：召开2018年度第2次临时股东大会

(603727) 博迈科：召开2018年度第3次临时股东大会

(600277) 亿利洁能：召开2017年度股东大会

(600863) 内蒙华电：召开2017年度股东大会

(000517) 荣安地产：召开2018年度第4次临时股东大会

(000058) 深赛格：召开2018年度第2次临时股东大会

(600610) 中毅达：召开2018年度第4次临时股东大会

(002143) 印纪传媒：召开2017年度股东大会

(600732) ST新梅：召开2017年度股东大会

(600770) 综艺股份：召开2017年度股东大会

(200058) 深赛格B:召开2018年度第2次临时股东大会

(300025) 华星创业：召开2018年度第2次临时股东大会

(002820) 桂发祥：召开2018年度第2次临时股东大会

(000584) 哈工智能：召开2018年度第2次临时股东大会

(000685) 中山公用：召开2017年度股东大会

(002929) 润建通信：召开2017年度股东大会

送股上市日

(600590) 泰豪科技：2017年年度送股，10送3送股上市日

收益分配款发放日

(166009) 中欧新动力混合(LOF)A:每10份派1.26元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(004236) 中欧新动力混合(LOF)C:每10份派1.26元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(001883) 中欧新动力混合(LOF)E:每10份派1.26元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(163824) 中银盛利定期开放债券：每10份派0.07元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(166006) 中欧行业成长混合(LOF:每10份派0.58元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(004231) 中欧行业成长混合(LOF:每10份派0.58元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(001886) 中欧行业成长混合(LOF:每10份派0.59元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(004601) 博时富腾纯债债券：每10份派0.25元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(163110) 申万菱信量化小盘股票：每10份派2.92元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(003109) 光大保德信安和债券A:每10份派0.34元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(003110) 光大保德信安和债券C:每10份派0.34元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(001903) 光大保德信欣鑫混合A:每10份派0.59元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(001904) 光大保德信欣鑫混合C:每10份派0.12元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(001968) 光大保德信尊盈半年债：每10份派0.17元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(001969) 光大保德信尊盈半年债：每10份派0.17元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(005019) 国投瑞银和泰6个月债：每10份派0.07元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(121002) 国投瑞银景气行业混合：每10份派0.55元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(519011) 海富通精选混合：每10份派0.20元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(519024) 海富通稳健添利债券A:每10份派0.58元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(519023) 海富通稳健添利债券C:每10份派0.58元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(002579) 融通增利债券：每10份派0.03元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(000849) 汇丰晋信双核策略混合：每10份派0.53元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(000850) 汇丰晋信双核策略混合：每10份派0.53元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(470010) 汇添富多元收益债券A:每10份派0.25元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(470011) 汇添富多元收益债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(470058) 汇添富可转债债券A:每10份派1.42元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(470059) 汇添富可转债债券C:每10份派1.42元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(380005) 中银纯债债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(380006) 中银纯债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(380009) 中银添利债券发起A:每10份派3.02元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(005852) 中银添利债券发起C:每10份派3.02元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(001256) 泓德优选成长混合：每10份派0.53元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(160215) 国泰价值经典混合(LOF:每10份派0.82元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(001500) 泓德远见回报混合：每10份派0.64元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(519196) 万家新兴蓝筹混合：每10份派1.83元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

(165512) 信诚新机遇混合(LOF)：每10份派3.74元，权益登记日：2018-06-26，除息交易日：2018-06-26，收益分配款发放日：2018-06-28

开放式基金发行起始日

(006002) 工银医药健康股票A:发行日期2018-06-28至2018-07-25，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(006003) 工银医药健康股票C:发行日期2018-06-28至2018-07-25，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(006063) 景顺MSCI中国A股国际：发行日期2018-06-28至2018-07-06，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司

红利发放日

(300458) 全志科技：2017年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日

(601011) 宝泰隆：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(300113) 顺网科技：2017年年度分红，10派1.999274000(含税)，税后10派1.999274红利发放日

(600389) 江山股份：2017年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日

(601965) 中国汽研：2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(603099) 长白山：2017年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000红利发放日

(600256) 广汇能源：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(603520) 司太立：2017年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

(600271) 航天信息：2017年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000红利发放日

(603008) 喜临门：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(000909) 数源科技：2017年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日

(603918) 金桥信息：2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日

(600592) 龙溪股份：2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(603200) 上海洗霸：2017年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日

(603496) 恒为科技：2017年年度分红，10派2.253600000(含税)，税后10派2.253600红利发放日

(300685) 艾德生物：2017年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日

(603648) 畅联股份：2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(603999) 读者传媒：2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日

(601588) 北辰实业：2017年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日

(200725) 京东方B:2017年年度分红，10派0.612670016(含税)，税后10派0.612670红利发放日

(002311) 海大集团：2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

(300649) 杭州园林：2017年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日

(601199) 江南水务：2017年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日

(601127) 小康股份：2017年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日

(000688) 建新矿业：2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(900925) 机电B股：2017年年度分红，10派0.748320000(含税)，税后10派0.748320红利发放日

(600562) 国睿科技：2017年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000红利发放日

(002252) 上海莱士：2017年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000红利发放日

登记日

(603660) 苏州科达：2017年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日

(002438) 江苏神通：2017年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日

(300566) 激智科技：2017年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000登记日

(603660) 苏州科达：2017年年度转增，10转增4登记日

(300566) 激智科技：2017年年度转增，10转增3登记日

(601177) 杭齿前进：2017年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日

(000011) 深物业A:2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

(603131) 上海沪工：2017年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日

(000598) 兴蓉环境：2017年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000登记日

(000090) 天健集团：2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

(000090) 天健集团：2017年年度转增，10转增2登记日

(000529) 广弘控股：2017年年度分红，10派0.680000000(含税)，税后10派0.680000登记日

(600783) 鲁信创投：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日

(603012) 创力集团：2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日

(603159) 上海亚虹：2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

(200725) 京东方B:2017年年度分红，10派0.612670016(含税)，税后10派0.612670登记日

(600745) 闻泰科技：2017年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日

(002527) 新时达：2017年年度分红，10派0.699994000(含税)，税后10派0.699994登记日

(601211) 国泰君安：2017年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日

(000967) 盈峰环境：2017年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000登记日

(002792) 通宇通讯：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日

除权除息日

(300458) 全志科技：2017年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日

(601011) 宝泰隆：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(300113) 顺网科技：2017年年度分红，10派1.999274000(含税)，税后10派1.999274除权日

(600120) 浙江东方：2017年年度转增，10转增3除权日

(600389) 江山股份：2017年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日

(601965) 中国汽研：2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(603099) 长白山：2017年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000除权日

(600256) 广汇能源：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(603520) 司太立：2017年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

(600271) 航天信息：2017年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000除权日

(603008) 喜临门：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(603828) 柯利达：2017年年度转增，10转增3除权日

(600088) 中视传媒：2017年年度转增，10转增2除权日

(000909) 数源科技：2017年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日

(603106) 恒银金融：2017年年度转增，10转增1除权日

(603918) 金桥信息：2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日

(603989) 艾华集团：2017年年度转增，10转增3除权日

(600592) 龙溪股份：2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(603200) 上海洗霸：2017年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日

(603496) 恒为科技：2017年年度分红，10派2.253600000(含税)，税后10派2.253600除权日

(603496) 恒为科技：2017年年度转增，10转增3.91926除权日

(300685) 艾德生物：2017年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日

(603648) 畅联股份：2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(300685) 艾德生物：2017年年度转增，10转增8除权日

(603999) 读者传媒：2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日

(601588) 北辰实业：2017年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日

(002311) 海大集团：2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

(300649) 杭州园林：2017年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日

(601199) 江南水务：2017年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日

(601127) 小康股份：2017年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日

(000688) 建新矿业：2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(600562) 国睿科技：2017年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000除权日

(600562) 国睿科技：2017年年度转增，10转增3除权日

(002252) 上海莱士：2017年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000除权日

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