519697——519697基金档案

公告送出日期：2018年9月4日

1.公告基本信息

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注：1、本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申购C类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为2次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2018年8月24日，本基金A类基金份额可供分配利润为59,868,872.79元，每份A类基金份额可供分配利润为0.045元；截止2018年8月24日，本基金C类基金份额可供分配利润为1,494,571.06元，每份C类基金份额可供分配利润为0.033元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A类基金份额每份需分配的最低金额为0.023元，C类基金份额每份需分配的最低金额为0.017元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2.与分红相关的其他信息

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注：1、本次分红为基金合同生效以来的第一次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的本基金基金份额持有人的红利款将于2018年9月10日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金将于2018年9月6日完成权益登记。

2、本基金销售机构包括直销机构和其他场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台（网站及手机APP）；其他场外销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

4、本次分红确认的分红方式将按照投资人在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，请在2018年9月5日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如，某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额，该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式，则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式，但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本公司网站（www.）查询当前的分红方式。

6、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

7、本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

8、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于

旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金前端申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）协商决定，参与中国农业银行在指定日期对部分指定开放式基金前端申购费率优惠至一折的活动。具体规则如下：

一、活动时间

2018年9月10日、2018年10月8日、2018年11月8日。

二、适用交易

指定开放式公募基金申购。

三、适用基金产品

2018年9月10日、2018年10月8日适用的基金：交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（前端：519697）。

2018年11月8日适用的基金产品将根据市场变化适时调整，具体请详询中国农业银行网点。

四、适用收费模式

上述优惠费率仅适用于前端收费模式。

五、具体优惠费率规则

活动期内，投资者在上述指定日期申购指定基金产品，其前端申购费率享有1折优惠。为方便客户投资，提升交易体验，建议客户选择中国农业银行掌上银行、网上银行进行申购。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

六、重要提示

1、本优惠活动仅适用于指定基金在指定日期的前端收费模式下的申购交易。

2、基金原费率请详见各基金招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司

发布的最新业务公告。投资者欲了解基金产品详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、上述费率优惠活动解释权归中国农业银行所有，相关活动的具体规定如

有变化，以中国农业银行的最新公告为准，本公司不再另行公告，敬请投资者关注。

七、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：周慕冰

传真：（010）85109219

客户服务电话：95599

网址：www.abc

2、交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期21-22 楼

法定代表人：于亚利

电话：（021）61055724

传真：（021）61055054

联系人：郭佳敏

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一八年九月四日