‘九强生物股吧’九强生物股吧怎么样…

7月份的市场预期在分歧中不断修正，宏观经济下行预期加强，而流动性进一步宽松的预期减弱；市场也在存量博弈中有所消耗，风险偏好有所下行。然而，受近期政策方向影响，8月份资本市场逻辑将出现较大转变。

宏观经济政策的调整和金融监管政策的趋严，是当前持续影响资本市场的重要因素，股票资产的整体配置价值有望上升，但局部风险仍然较大。第一，财政政策的发力有助于年内实体经济的企稳，有利于基建相关行业的盈利好转，利好于部分行业。第二，债券市场已经充分反映短期经济的下行预期，无风险利率大概率进入预期波动和价格波动的阶段。第三，高估值的中小创和中证500仍受到监管趋严的压力，主板蓝筹的配置更具备吸引力。

基于财政发力和监管趋严逻辑，我们认为，市场结构性行情将明显利于主板。8月份我们重点推荐基建投资相关板块(建材、煤炭、有色、工程机械)和防御类板块(医药、食品饮料、家电)。个股方面，关注九强生物(300406,股吧)、昆药集团(600422,股吧)、老白干酒(600559,股吧)、大北农(002385,股吧)、广汇汽车(600297,股吧)、中恒电气(002364,股吧)、杭锅股份(002534,股吧)、华夏幸福(600340,股吧)、华新水泥(600801,股吧)、阳泉煤业(600348,股吧)。

(中证)