军工龙头股、钒电池概念股龙头股…

受休斯顿领事馆一事影响，原本反弹乏力的A股今天又变得脆弱了。虽说最终创业板指收红，沪指收复失地，但大多数个股在今天受了伤。2500家下跌，美国政客又狙击了大A一回。

在这个艰难的日子，有一个方向在逆流而上，那就是军工股。其实军工股早在7月初就开始启动，中航沈飞最先涨停。当时市场给军工按的逻辑与大周期相同，估值太低了！

第一轮攻势时，军工股表现并没有券商、有色等大周期强。在最躁动的14个交易日，券商龙头光大证券喜提174%涨幅。

而军工股龙头中航沈飞那段时间虽然也很凶，不过也仅有不到100%的涨幅。可以说第一阶段，军工股的整体表现远逊于券商股。

不过随着这段时间的摩擦，先是与阿三械斗，再到南海的航母，最后到大使馆危机。这些摩擦都成为了军工股价上涨的催化剂，中证军工指数截至今日收盘，再度创出新高。

而第一阶段主线券商股，却还在低谷中，代表券商整体走势的中证证券基金，还在20日均线、10日均线里徘徊。

军工股，不再是当初那个少年

当人们对军工股的印象还停留在“骗炮”中时，大部分军工股已经悄然创出新高。军工股是很多股民的伤心地，提到军工都是泪，但市场在不断变化，仔细观察本轮军工股的行情，确实与5年前那轮牛市有着比较大的区别，总结如下：短期主题炒作不再，更注重产业逻辑

历史上，军工股时主题炒作的代名词，如果你以投资的视角买军工股，大概率是要亏钱的。这让很多股民甚至专业机构提到军工股时，闻风丧胆！一项非常明显的数据，军工板块公募基金持仓占比从2015年的6.87%持续降至0.93%（截至2020年4月30日）。

但这种担忧在近期似乎已经全部解决，一方面随着2016年至2018年的回调，军工股的估值已经非常低；与此同时，从2019年开始，军改落地企业订单恢复，军工版块中很多个股凭着行业高景气度和高确定性逐步获得市场信任。已经有主流资金开始挖掘军工股的长期逻辑。

以光威复材为例，这家拥有碳纤维行业全产业链布局，在国防军工及民用领域举足轻重的公司自17年以来业绩不断改善，净资产收益率逐年上升，盈利能力越来越强。

这种改变市场看在眼里，于是光威复材的股价自19年初开始，已经涨了200%！

军工股未来的机会

短期角度看，今日13只军工股涨停，作为市场最强主线，一定少不了短线机会。捕捉这类机会，最好的方法就是盯着军工股龙头，目前看中航沈飞已廉颇老矣。军工短线机会关注三个新龙：中船防务、航天晨光以及东安动力。

除了龙头股短线追击的机会，我认为军工这条线值得我们长期追踪。当下很多军工股已经逐步具备了科技成长股的属性，军工原本就是最尖端的科技，不吸引长期资本关注的原因是其缺少“成长性”。

不过在其他科技股拼命拉高估值的背景下，军工股就有点低估了。另外，在“内忧外患”的背景下行业景气度与业绩确定性变得尤为重要。而经过几年的追赶，一些拥有核心技术的军工电子公司已经开始展露业绩，他们的机会一定不仅局限于当下。

接下来军长团队会对军工股进一步研究，等日后有成果了与大家分享。

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