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金融界基金10月29日讯 鹏华中证800地产指数(LOF)基金10月28日下跌1.64%,现价0.978元,成交17.98万元。当前本基金场外净值为0.9550元,环比上个交易日下跌2.25%,场内价格溢价率为0.73%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.00%,近3个月本基金净值上涨6.94%,近6月本基金净值下跌11.82%,近1年本基金净值下跌15.41%,成立以来本基金累计净值为1.7100元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闫冬,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-11.24%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利发展(持仓比例16.52%)、万科A(持仓比例12.67%)、招商蛇口(持仓比例7.19%)、新城控股(持仓比例5.91%)、华侨城A(持仓比例5.38%)、金地集团(持仓比例4.43%)、绿地控股(持仓比例3.16%)、金科股份(持仓比例2.90%)、上海临港(持仓比例2.53%)、新湖中宝(持仓比例2.29%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
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