「开放式基金每日净值表」每日开放式基金净值查询表新版

单位：元

单位:元

估值日期

基金代码

基金名称

份额净值/万份收益/百份份额累计净值/七

收益 日年化收益率(%)

2018/08/30 005758 中融量化精选FOF(A) 0.9764 0.9764

2018/08/30 005759 中融量化精选FOF(C) 0.9741 0.9741

2018/09/01至2018/09/02 000847 中融货币A 1.5799 2.918

2018/09/01至2018/09/02 000846 中融货币C 1.7114 3.66

2018/09/01至2018/09/02 003075 中融货币E 1.5799 2.918

2018/09/01至2018/09/02 511930 中融日盈A 1.4663 3.754

2018/09/01至2018/09/02 004869 中融日盈B 1.5978 4.003

2018/09/01至2018/09/02 003678 中融现金增利货币A 1.9934 3.730

2018/09/01至2018/09/02 003679 中融现金增利货币C 2.249 3.980

2018/09/03 000847 中融货币A 0.7743 2.914

2018/09/03 000846 中融货币C 0.8402 3.63

2018/09/03 003075 中融货币E 0.7762 2.915

2018/09/03 000928 中融国企改革混合 0.919 0.919

2018/09/03 001014 中融融安混合 0.9422 0.9422

2018/09/03 001261 中融新机遇混合 0.930 0.930

2018/09/03 150265 一带A 1.039 1.86

2018/09/03 150266 一带B 0.846 0.062

2018/09/03 168201 中融一带一路 0.943 0.415

2018/09/03 150291 银行A份 1.039 1.82

2018/09/03 150292 银行B份 0.603 0.603

2018/09/03 168205 中融银行 0.821 0.893

2018/09/03 001413 中融鑫起点混合A 0.9062 0.9562

2018/09/03 001414 中融鑫起点混合C 0.8635 0.9135

2018/09/03 150287 钢铁A 1.039 1.80

2018/09/03 150288 钢铁B 0.480 0.082

2018/09/03 168203 中融钢铁 0.760 0.487

2018/09/03 150289 煤炭A级 1.014 1.79

2018/09/03 150290 煤炭B级 0.791 0.96

2018/09/03 168204 中融煤炭 0.903 0.645

2018/09/03 001739 中融融安二号保本 1.002 1.002

2018/09/03 001389 中融鑫视野混合A 0.9552 0.9552

2018/09/03 001390 中融鑫视野混合C 0.9012 0.9012

2018/09/03 001779 中融稳健添利债券 0.893 0.893

2018/09/03 001387 中融新经济混合A 1.600 2.032

2018/09/03 001388 中融新经济混合C 1.004 1.004

2018/09/03 511930 中融日盈A 0.7848 2.744

2018/09/03 004869 中融日盈B 0.8506 2.991

2018/09/03 001701 中融产业升级混合 0.952 0.952

2018/09/03 002674 中融融丰纯债A 0.497 0.497

2018/09/03 002675 中融融丰纯债C 0.585 0.585

2018/09/03 002785 中融融裕双利债券A 0.949 0.949

2018/09/03 002786 中融融裕双利债券C 0.940 0.940

2018/09/03 003145 中融竞争优势 0.7746 0.7746

2018/09/03 003334 中融融信双盈A 0.9182 0.9182

2018/09/03 003335 中融融信双盈C 0.9112 0.9112

2018/09/03 001851 中融强国制造混合 1.022 1.057

2018/09/03 003678 中融现金增利货币A 0.9984 3.724

2018/09/03 003679 中融现金增利货币C 1.0647 3.974

2018/09/03 003083 中融银行间1■3年高等级信用债指数A 1.0340 1.0340

2018/09/03 003084 中融银行间1■3年高等级信用债指数C 1.0274 1.0274

2018/09/03 003079 中融银行间3■5年中高等级信用债指数A 1.0387 1.0387

2018/09/03

003080

中融银行间3■5年中高等级信用债指数C

1.0303

003085

中融银行间0■1年中高等级信用债指数A

1.0311

003086

中融银行间0■1年中高等级信用债指数C

1.0263

003081

中融银行间1■3年中高等级信用债指数A

1.0302

1.0302

2018/09/03 003082 中融银行间1■3年中高等级信用债指数C 1.0251 1.0251

2018/09/03 003013 中融恒泰纯债A 1.0224 1.0754

2018/09/03 003014 中融恒泰纯债C 1.0433 1.0863

2018/09/03 004065 中融量化多因子混合A 0.6936 0.6936

2018/09/03 004785 中融量化多因子混合C 0.7812 0.7812

2018/09/03 004008 中融鑫思路混合A 1.3208 1.7038

2018/09/03 004009 中融鑫思路混合C 1.2994 1.6824

2018/09/03 003670 中融物联网主题 0.8810 0.8810

2018/09/03 004212 中融量化智选混合A 0.9400 0.9400

2018/09/03 004783 中融量化智选混合C 0.9334 0.9334

2018/09/03 003009 中融盈泽债券A 1.402 1.964

2018/09/03 003010 中融盈泽债券C 1.402 1.964

2018/09/03 004272 中融量化小盘股票A 0.8209 0.8209

2018/09/03 004273 中融量化小盘股票C 0.8142 0.8142

2018/09/03 001377 中融新产业混合A 0.968 0.968

2018/09/03 001378 中融新产业混合C 0.949 0.949

2018/09/03 003926 中融恒信纯债A 1.0416 1.0586

2018/09/03 003927 中融恒信纯债C 1.0375 1.0545

2018/09/03 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0105 1.0482

2018/09/03 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0072 1.0449

2018/09/03 004671 中融核心成长 0.7681 0.7681

2018/09/03 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8366 0.8366

2018/09/03 005143 中融沪港深大消费主题C 0.8344 0.8344

2018/09/03 004836 中融鑫价值混合A 0.9045 0.9045

2018/09/03 004837 中融鑫价值混合C 0.9036 0.9036

2018/09/03 005569 中融智选红利股票A 0.8972 0.8972

2018/09/03 005570 中融智选红利股票C 0.8948 0.8948

日期 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

2018■9■3 中加纯债债券 000914 1.0441 1.2846

2018■9■3 中加心享混合A 002027 1.0195 1.0695

2018■9■3 中加心享混合C 002533 1.0188 1.2199

2018■9■3 中加瑞盈债券 002440 1.0563 1.0563

2018■9■3 中加丰润纯债A 002881 1.9067 1.9067

2018■9■3 中加丰润纯债C 002882 1.0803 1.0803

2018■9■3 中加丰尚纯债债券 003155 1.0214 1.0755

2018■9■3 中加丰泽纯债债券 003417 1.045 1.088

2018■9■3 中加丰盈纯债债券 003428 1.0277 1.0775

2018■9■3 中加丰享纯债债券 003445 1.0172 1.0826

2018■9■3 中加丰裕纯债债券 003673 1.0261 1.0856

2018■9■3 中加颐享纯债债券 004910 1.0148 1.0568

2018■9■3 中加心悦混合A 005371 1.0182 1.0182

2018■9■3 中加心悦混合C 005372 1.0177 1.0177

2018■9■3 中加颐睿纯债债券A 006066 1.0015 1.0015

2018■9■3 中加颐睿纯债债券C 006067 1.0012 1.0012

2018■9■3 中加改革红利 001537 0.8317 0.8917

账套名称 基金代码 净值情况

信 净值 位净值 累净值圆永丰资产单计纯债A000629121，01，50.581.0941.274

圆信永丰纯债C 000630 1，12，608.85 1.084 1.254

圆信永丰双红利A 000824 2062667385.48 1.046 1.985

圆信永丰 ，，，双红利C00082586，670，322.99 1.032 1.924

圆 永优加生股票型证券投基金 001736 1225639830.61 1.345 1.345

圆信信永丰丰融活 资 ，，，兴A0020732，512，917

圆信永丰融 ，718.40 1.021 1.090兴C002074184，931.281.0211.083

圆信永丰兴利A 001918 176，501，461.52 1.034 1.067

圆信永丰兴利C 001919 42，822，315.31 1.051 1.077

强化收益A类 002932 421，315

收益 类 ，862.85 1.0528 1.0528强化C00293356，423，761.491.04391.0439

产品代码 帐套名称 日

丰益债券 期 单位净 位净赢值累计单值0038983006-永2018■9■31.03641.0724

005073 3010-永赢永益债券 2018■9■3

005073 其中:永赢永益债券A 2018■9■3 1.0129 1.0532

005074 其中:永赢永益债券C 2018■9■3 1.0168 1.0561

估值日期 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值 资产净值

2018■09■03 005439 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0205 1.0205 ■

基金简称

基金代码

基金份额净值

基金累计净值

信诚景瑞A 003614 1.0624 1.0804

信诚景瑞C 003615 1.0605 1.0785

中信保诚嘉鑫 005617 1.0372 1.0372

基金代码 基金 基金 基金

惠利灵活 称 份额净值 份额累计净值001447天弘配置名混合型证券投资基金1.7151.715

002388 天弘裕利A 1.166 1.259

005997 天弘 C 1.0132 1.0132

004694 天弘策裕略利精选A 0.8497 0.8497

004748 天弘策略精选C 0.8467 0.8467

基金代码 基金名称 每万份基金单位收益最近七日收益折算的年收益率%节假日累计万份基金单节假日最近七日收益位收益折算的年收益率%

001386 天弘弘运宝货币A 1.3905 3.7840 1.5731 3.5720

001391 天弘弘运宝货币B 1.3630 3.6790 1.5183 3.4680

基金份额净值/

每(百、百万)万基金份额累计净

基金代码 基金名称 份基金已实现收值/7日年化收

益/份额参考净益率/份额累计

值 参考净值

001009 上投 全战股票型证投基金 0.819 0.819

001126 上投摩摩根根安越略造票 券投资

摩 股型证 基金 0.589 0.589001192上投

投摩根卓整合制动活 券合资驱灵配置混型证券投资基金 0.586 0.586001313上互型证0.6010.601

003243 上投

投摩根智慧联股票 券投资基金根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 1.335 1.335377020上摩根内需动力混合型证券投资基金0.74021.4919

基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

001924 华夏国企改革混合 0.808 0.808

002231 华夏新趋势混合A 1.069 1.086

001927 华夏消费升级混合A 1.402 1.402

001928 华夏消费升级混合C 1.384 1.384

002230 华夏大中华混合(QDII) 1.86 1.86

002409 华夏新活力混合A 1.08 1.08

002410 华夏新活力混合C 1.085 1.085

基金代码 基金名称 万 益元 七日 益 %

000902 国开泰

泰富富货货币币市市场基金 每份收 年化收率0.72824.376000901国开场基金0.66244.25

基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9211 0.9211

003762 国开开泰混合A 1.0289 1.0779

003763 国开开泰混合C 1.0213 1.0703

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 每万份基金已实现收益7日年化收益率

002997 002997 工银瑞享纯债债券 1.0064 1.0526

003752 003752 工银如意货币

003752 003752 工银如意货币A 1.8548 0.03452

003752 003753 工银 B 1.9863 0.03702

003752 003752 工银如意如意货货币币

003752 003752 工银如意货币A 0.9234 0.03443

003752 003753 工银如意货币B 0.9895 0.03692

002861 002861 工银智能制造股票 0.714 0.714

基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

164824 工银印度基金人民币(QDII) 1.0026 1.002620180831

005801 工银印度基金美元(QDII) 0.469 0.46920180831

基金代码 基金名称 节假日期间 节假日期间万份基金收节假日期间最后一日七日年益化收益

格林货币 率(%) 托管人004865A2018■09■01至2018■09■020.79302.382

币 国泰君证股格林货安券份有限公司004866B2018■09■01至2018■09■020.92452.629国泰君安证券股份有限公司

基金代码 基金名称 万 金益 七日 益 %

币 份基收 年化收率 托格林管人004865货A0.39072.335证

004866 格林货币 国泰君安券股份有限公司B0.45762.582国泰君安证券股份有限公司

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 托管人

004942 格林伯元灵活配置A 0.9352 0.9352 兴业银行股份有限公司

004943 格林伯元灵活配置C 0.9343 0.9343 兴业银行股份有限公司

基金代码 基金 累

东方 名称 单位轩合净 计净睿值值169103红混1.24401.4910

003044 东方红战略精选混合A 1.0282 1.0782

003045 东方红战略精选混合C 1.0193 1.0693

001202 东方红领先精选混合 1.0860 1.2060

基金名称 基金代码 基金单位净值 基金

创合信转债 债券 累金精计净值选A0021011.0057 1.0706

创金合信转债精选债券C 002102 1.0054 0.9819

创金合信沪深300增强A 002310 0.9064 1.0444

创金合信沪深300增强C 002315 0.9062 1.0512

创金合信中证500增强A 002311 0.8615 0.8615

创金合信中证500增强C 002316 0.8659 0.8659

创金合信尊享纯债债券 002336 1.062 1.078

创金合 A 003232 1.086 1.086

创金

创金合信信鑫鑫价价值混值混合合C 003233 1.097 1.097合信尊泰纯债债券0032891.00551.0394

创金合信量化核心

创合信 混合A 004359 0.9681 1.0181金量化核心混合C0043600.95251.0025

创金合信尊智纯债 003193 1.0222 1.0412

创金合信科技成长股票A 005495 0.8724 0.8724

创金合信科技成长股票C 005496 0.8714 0.8714

创金合信价值红利混合A 002463 0.9849 0.9849

创金合信价值红利混合C 005404 0.9777 0.9777

名称

财资管鑫 合 代码 日期 单位净值 累计位净值通达混单A0053072018■9■31.01221.0302

财通资管鑫达混合C 005308 2018■9■31.0097 1.0258

财通资管鑫达混合E 005882 2018■9■31.0021 1.0021

日期 分级基金代码 基金简称 基金 净 基金

利 债 累山裕起式份额值份额计净值003179证定开发1.05011.0742

2018■09■03 003659 山证策略精选 0.9302 0.9302

005226 山证改革精选 0.9557 0.9557

日期 基金简称 山证日日添利货币A分级金代 山证日日添利基码货币B 山证日日添利货币C001175001176001177

2018■09■01至 每万份基金已实现收益 1.5132 1.6502 0.6914

2018■09■02 7日年化收益率 2.778% 3.035% 1.253%

2018■09■03 每万份基金已实现收益 0.7636 0.8319 0.36527日年化收益率2.792%3.050%1.265%

基金代码 基金 万 益 7日 益

001842 九泰日添金

九泰添金货货币币市场基金货币 名称 每份收 年化收率A0.64244.755%001843日市场基金B0.69694.993%

001842 九泰日添金货币市场基金A 1.780 4.759%

001843 九泰日添金货币市场基金B 1.3095 5.003%

基金代码 基金名称 份额净值(元) 累计净值(元)

168103 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 0.883 0.883

002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 1.004 1.004