〔博时主题行业股票〕博时军工主题股票004698

金融界基金09月04日讯 博时丝路主题股票型证券投资基金（简称：博时丝路主题股票C，代码002556）公布最新净值，上涨1.52%。本基金单位净值为1.0元，累计净值为1.0元。

博时丝路主题股票型证券投资基金成立于2016-03-22，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中债-总指数*10.00%”。 本基金成立以来收益35.87%，今年以来收益31.75%，近一月收益10.01%，近一年收益19.76%，近三年收益25.00%。近一年，本基金排名同类（245/643），成立以来，本基金排名同类（180/782）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.79%，近两年定投该基金的收益为13.38%，近三年定投该基金的收益为17.02%，近五年定投该基金的收益为–。（点此查看定投排行）

基金经理为沙炜，自2016年03月22日管理该基金，任职期内收益33.83%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为广联达（持仓比例8.41% ）、山东黄金（持仓比例6.31% ）、中信证券（持仓比例5.39% ）、冀东水泥（持仓比例5.37% ）、工商银行（持仓比例4.62% ）、中南建设（持仓比例4.04% ）、美的集团（持仓比例3.99% ）、通威股份（持仓比例3.90% ）、白云山（持仓比例3.86% ）、大冶特钢（持仓比例3.85% ），合计占资金总资产的比例为49.74%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例5.33% ）、中南建设（持仓比例4.89% ）、广联达（持仓比例4.46% ）、大亚圣象（持仓比例3.95% ）、大冶特钢（持仓比例3.91% ）、日机密封（持仓比例3.82% ）、健帆生物（持仓比例3.71% ）、温氏股份（持仓比例3.28% ）、圣农发展（持仓比例3.16% ）、金地集团（持仓比例3.15% ），合计占资金总资产的比例为39.66%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年,政府稳增长的政策更强调托底而非刺激,社融增长显著改善,地产销售和投资保持很强的韧性,减税降费力度较大,但在隐性债务约束下基建增长乏力,消费增速也继续回落,出口压力逐步显现。贸易战几轮交锋后,市场预期已较充分,政府高效推出科创板,大力推动科技创新。在此背景下,A股在18年大幅下跌的基础上出现较强反弹,涨幅居前的方向包括消费、非银、TMT等。本基金根据经济和政策变化调整持仓结构,上半年整体维持了计算机、券商和地产等的持仓,增加了消费和电子股的配置比例。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年06月30日,本基金A类基金份额净值为0.901元,份额累计净值为0.901元,本基金C类基金份额净值为0.896元,份额累计净值为0.896元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为18.24%,本基金C类基金份额净值增长率为18.05%,同期业绩基准增长率24.42%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,整体经济仍将受益于地产韧性,总需求能够保持稳定,政策方面预计将继续推进六稳政策,在此背景下,市场尚不具备大跌的基础。而从更长维度来看,潜在经济增速的下行趋势已较明确,已持续4年的地产繁荣也将逐步走向本轮的尾声,贸易战背景下政府推进减税、加快5G建设等举措也将促使经济结构转型加速。中国正处于长周期经济的拐点,预计A股将继续对此做出估值上的体现。本基金将维持低估值高ROE行业与个股的基本配置,继续关注TMT、非银、消费等板块的估值提升机会。

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