660008基金净值660008基金净值查询

金融界基金05月14日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金（简称：农银沪深300指数A，代码660008）公布最新净值，下跌1.55%。本基金单位净值为1.2482元，累计净值为1.2482元。

农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2011-04-12，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益24.09%，今年以来收益20.82%，近一月收益-7.56%，近一年收益-2.90%，近三年收益26.12%。近一年，本基金排名同类（188/619），成立以来，本基金排名同类（168/735）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.64%，近两年定投该基金的收益为2.25%，近三年定投该基金的收益为6.50%，近五年定投该基金的收益为14.04%。（点此查看定投排行）

基金经理为宋永安，自2012年08月03日管理该基金，任职期内收益70.52%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.57% ）、贵州茅台（持仓比例3.37% ）、招商银行（持仓比例2.75% ）、格力电器（持仓比例1.79% ）、兴业银行（持仓比例1.78% ）、美的集团（持仓比例1.78% ）、中信证券（持仓比例1.53% ）、五粮液（持仓比例1.45% ）、伊利股份（持仓比例1.39% ）、恒瑞医药（持仓比例1.36% ）、信威集团（持仓比例0.22% ）、青农商行（持仓比例0.02% ）、新诺威（持仓比例0.01% ）、上海瀚讯（持仓比例0.01% ）、三美股份（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为24.04%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.09% ）、贵州茅台（持仓比例2.97% ）、招商银行（持仓比例2.60% ）、兴业银行（持仓比例1.87% ）、格力电器（持仓比例1.72% ）、美的集团（持仓比例1.71% ）、建设银行（持仓比例1.61% ）、中国银行（持仓比例1.60% ）、交通银行（持仓比例1.59% ）、民生银行（持仓比例1.43% ），合计占资金总资产的比例为23.19%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0133%，日均偏离度为0.0113%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.3114元，本报告期基金份额净值增长率为26.94%；截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.3090元，本报告期基金份额净值增长率为26.73%；同期业绩比较基准收益率为27.06%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望