〈国泰国证食品饮料行业〉国泰国证食品饮料行业指数基金新浪网

金融界基金01月16日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨8.49%，成交109.48万元。截至目前场内价格为1.15元， 当前本基金场外净值为1.1722元，环比上个交易日上涨9.65%，溢价率为-1.89%，价格杠杆为2.154，净值杠杆为1.782，当前母基金净值为1.0871，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌45.15%，上折需母基金涨31.42%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.18%，近3个月本基金净值下跌8.51%，近6月本基金净值下跌32.07%，近1年本基金净值下跌36.60%，成立以来本基金累计净值为2.2811元，同期跟踪指数的涨幅为5.19%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。