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    • [370027]370027基金估值?

    2023-04-03 16:15 41次浏览 财经

    中国经济网北京1月22日讯 （记者 李荣 马先震） 2018年A股市场遭遇严重回调，不少权益类基金惨淡收官，上投摩根整合驱动（001192）也没能躲过下跌命运，全年下跌41.44%，排在上投摩根基金公司旗下权益类产品跌幅榜首位。

    值得注意的是，该基金的累计收益也不佳，截至12月28日收盘，其成立以来累计亏损达54.50%，累计单位净值仅余0.4550元。该基金的现任基金经理是征茂平，同时也是管理该基金时间最久的基金经理，自2015年9月18日管理该基金至今，3年又126天的时间里，其任职回报为-27.61%。

    2018年亏损超四成 累计净值仅余0.4550元

    受去年A股市场震荡影响，上投摩根基金公司旗下权益类基金2018年的整体表现不佳。而根据中国经济网记者统计，在诸多业绩亏损的产品中，上投摩根整合驱动无疑是亏损最严重的一只，2018年全年业绩亏损高达41.44%。

    上投摩根整合驱动成立于2015年4月23日，从净值走势来看，该基金仅在成立后的前2个月里净值涨势较好，随着2015年6月股市陷入回调，其净值很快跌破1元，并下探至0.75元之下，此后虽然有过反弹，但该基金净值大部分时间都不足0.75元，直到2017年蓝筹行情出现，经过近1年的缓慢增长才重回0.75元之上。但2018年以来，随着股市再次震荡回落，该基金净值也一路下滑，截至2018年底仅余0.4550元。

    事实上，上投摩根整合驱动不止是2018年业绩表现差，此前几个年度其表现也不尽如人意。天天基金网显示，该基金近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为-29.59%、-23.31%、-41.41%、-29.80%，均大幅跑输同时期同类平均及沪深300水平。

    中国经济网记者注意到，即便从累计收益来看，上投摩根整合驱动也排在该公司旗下权益类基金跌幅榜首位。Wind数据显示，上投摩根基金公司旗下有可比数据的50只权益类基金中，20只基金处于累计亏损状态，占比四成。其中，有2只基金累计亏损超过50%，累计单位净值遭遇腰斩，上投摩根整合驱动便是其中之一，截至2018年12月28日收盘，该基金成立以来的累计收益为-54.50%。

    高仓位导致业绩重挫 规模缩水近八成

    在业绩持续下跌的阴影笼罩下，上投摩根整合驱动的基金规模也不可避免的遭遇了缩水。该基金成立初期的基金规模为19.79亿元，受益于牛市其规模迅速扩张，在2015年上半年末达到35.01亿元。不过，此后其规模便陷入持续缩水的尴尬境地，截至2018年末，该基金的规模仅余7.15亿元，相比巅峰时期缩水近八成。

    从上投摩根整合驱动前三季度的持仓情况来看，该基金的股票仓位普遍较高，除了一季度股票仓位占比略低于80%以外，二、三季度其股票仓位占比均超过92%。2018年A股各板块普跌，过高的股票仓位于该基金的业绩而言非常不利。

    目前，上投摩根整合驱动由基金经理征茂平独立管理，其此前多年从事研究工作，2008年5月加入上投摩根基金管理有限公司，担任行业专家兼基金经理助理，自2013年7月起担任基金经理。

    征茂平并非上投摩根整合驱动的首任基金经理，但却是管理该基金最久的一位基金经理。上投摩根整合驱动成立之初由基金经理蔡晟掌舵，但其独立管理该基金147天后任职回报仅为-36.60%。2015年9月18日征茂平加入该基金的管理行列，6天后蔡晟退出不再管理该基金。但不久后赵艰申又加入，与征茂平携手管理该基金，直到2017年8月24日，赵艰申退出，该基金又变更为征茂平独立管理。

    征茂平与赵艰申共同管理上投摩根整合驱动共计1年又285天，期间两人的任职回报为-13.02%。征茂平作为管理该基金时间最久的基金经理，自2015年9月18日管理该基金至今，3年又126天的时间里，征茂平的任职回报为-27.61%。

    综合上投摩根整合驱动历任基金经理的业绩回报看，除了征茂平受益于2015年四季度成长股的反弹外，其他几位基金经理的管理期均令该基金业绩受损，这样的表现着实令这家合资公募基金公司尴尬，同时也让投资者损失惨重。

    上投摩根权益基金2018年业绩一览

    排名

    证券代码

    证券简称

    2018年单位净值增长率%

    累计单位净值增长率%

    累计单位净值元

    1

    001192.OF

    上投摩根整合驱动

    -41.44

    -54.50

    0.4550

    2

    001795.OF

    上投摩根文体休闲

    -39.27

    -33.20

    0.6680

    3

    000457.OF

    上投摩根核心成长

    -39.12

    50.50

    1.5050

    4

    000328.OF

    上投摩根转型动力

    -38.35

    6.40

    1.0640

    5

    370027.OF

    上投摩根智选30

    -36.69

    25.30

    1.2530

    6

    960007.OF

    上投摩根新兴动力H

    -35.67

    -3.31

    1.9010

    7

    377240.OF

    上投摩根新兴动力A

    -35.65

    89.70

    1.8970

    8

    000073.OF

    上投摩根成长动力

    -35.42

    -11.40

    0.8860

    9

    001313.OF

    上投摩根智慧互联

    -33.73

    -50.30

    0.4970

    10

    376510.OF

    上投摩根大盘蓝筹

    -32.83

    24.20

    1.2420

    11

    370024.OF

    上投摩根核心优选

    -32.18

    103.20

    2.0320

    12

    001482.OF

    上投摩根新兴服务

    -30.78

    -22.40

    0.7760

    13

    379010.OF

    上投摩根中小盘

    -30.67

    46.70

    1.4670

    14

    001009.OF

    上投摩根安全战略

    -30.34

    -29.30

    0.7070

    15

    377150.OF

    上投摩根健康品质生活

    -29.79

    56.00

    1.5600

    16

    377010.OF

    上投摩根阿尔法

    -28.44

    308.91

    4.0891

    17

    377530.OF

    上投摩根行业轮动A

    -27.25

    61.00

    1.6100

    18

    960006.OF

    上投摩根行业轮动H

    -27.24

    -5.60

    1.6190

    19

    001126.OF

    上投摩根卓越制造

    -26.80

    -47.00

    0.5300

    20

    002654.OF

    上投摩根策略精选

    -25.10

    -28.10

    0.7190

    21

    001984.OF

    上投摩根智慧生活

    -23.27

    -12.30

    0.8770

    22

    004606.OF

    上投摩根优选多因子

    -23.03

    -19.95

    0.8005

    23

    001219.OF

    上投摩根动态多因子

    -22.96

    -37.60

    0.6240

    24

    377020.OF

    上投摩根内需动力

    -22.75

    33.24

    1.3324

    25

    000524.OF

    上投摩根民生需求

    -22.15

    59.20

    1.5920

    26

    001538.OF

    上投摩根科技前沿

    -20.34

    -11.50

    0.8850

    27

    378006.OF

    上投摩根新兴市场

    -19.65

    -8.80

    0.9120

    28

    370023.OF

    上投摩根中证消费

    -19.38

    39.40

    1.3940

    29

    003243.OF

    上投摩根中国世纪人民币

    -18.44

    16.30

    1.1630

    30

    373020.OF

    上投摩根双核平衡

    -16.21

    94.52

    1.9452

    31

    377016.OF

    上投摩根亚太优势

    -13.38

    -30.70

    0.6930

    32

    378546.OF

    上投摩根全球天然资源

    -10.72

    -35.90

    0.6410

    33

    003244.OF

    上投摩根中国世纪美元

    -9.68

    33.95

    0.1969

    34

    373010.OF

    上投摩根双息平衡A

    -9.22

    173.69

    2.7369

    35

    375010.OF

    上投摩根中国优势

    -8.78

    384.29

    4.8429

    36

    003631.OF

    上投摩根全球多元美元

    -8.14

    8.97

    0.1580

    37

    378010.OF

    上投摩根成长先锋

    -7.45

    97.13

    1.9713

    38

    002436.OF

    上投摩根红利回报C

    -6.78

    0.00

    1.0030

    39

    005052.OF

    上投摩根港股低波红利C

    -5.53

    -4.93

    0.9507

    40

    005051.OF

    上投摩根港股低波红利A

    -5.15

    -4.51

    0.9549

    41

    000256.OF

    上投摩根红利回报A

    -4.95

    28.60

    1.2860

    42

    001766.OF

    上投摩根医疗健康

    -4.34

    -16.20

    0.8380

    43

    003629.OF

    上投摩根全球多元人民币

    -3.29

    8.60

    1.0860

    44

    000887.OF

    上投摩根稳进回报

    -2.16

    17.60

    1.1760

    45

    004362.OF

    上投摩根安通回报C

    -0.59

    4.22

    1.0422

    46

    002845.OF

    上投摩根安鑫回报C

    -0.58

    2.90

    1.0290

    47

    001947.OF

    上投摩根安鑫回报A

    0.00

    4.40

    1.0440

    48

    004361.OF

    上投摩根安通回报A

    0.03

    5.45

    1.0545

    49

    004145.OF

    上投摩根安丰回报C

    9.71

    15.99

    1.1599

    50

    004144.OF

    上投摩根安丰回报A

    14.85

    21.80

    1.2180

    数据来源：Wind（净值截止日2018年12月28日）

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