基金377020 基金377020分红?

2023-03-30 16:27 27次浏览财经

单位：元

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名称代码日期单位净值累计单位净值

财通资管鑫锐混合A 004900 2019-3-8 0.9867 0.9867

财通资管鑫锐混合C 004901 2019-3-8 0.9823 0.9823

基金代码基金名称日期资产净值(元) 份额净值(元) 累计净值(元)

001897 九泰久盛量化混合A 2019年3月8日 0.936 1.117

004510 九泰久盛量化混合C 2019年3月8日 0.928 1.109

001782 九泰久益混合A 2019年3月8日 1.220 1.354

001844 九泰久益混合C 2019年3月8日 1.176 1.310

基金代码基金名称估值日期基金份额净值/每(百、百万）万份基金已实现收益/份额参考净值基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019-03-08 0.863 0.863

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019-03-08 0.687 0.687

001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2019-03-08 0.530 0.530

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019-03-08 0.679 0.679

003243 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 2019-03-07 1.312 1.312

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019-03-08 0.7376 1.4893

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