新京报讯(记者 王卡拉)净利润持续下滑,多项信披违规遭罚,分拆九九久科技科创板搁浅,身背债务超过百亿⋯⋯麻烦不断的延安必康不得不选择“瘦身”自救,先后抛出“清仓”九九久科技与五景药业股权的计划,却也因此收到深交所发出的关注函。12月18日,延安必康回复称,上述两家公司转让完成后,公司将剥离新能源新材料、药物中间体及眼科类产品业务,集中精力发展医药工业及医药商业板块。

一问股权转让

2017年至2020年前三季度,九九久科技营收占延安必康同期营收比分别为10.48%、15.78%、16.01%、19.44%;占公司净利润比分别为1.77%、14.22%、28.66%、202.67%。转让股权之前,延安必康曾在今年3月欲分拆九九久科创板上市,却因涉嫌信披违规收到证监会调查通知书,并于8月收到《行政处罚事先告知书》,陕西证监局拟对公司及实际控制人李宗松作出行政处罚,这也导致本次分拆事项已不符合相关规定,遂终止九九久分拆上市事项。延安必康因而做出剥离九九久的决定,拟向新宙邦及九九久法定代表人周新基分别转让九九久74.24%、13%的股权,转让价合计26.172亿元。

五景药业对公司的贡献度则较小,其营收占延安必康当期营收比分别为2.16%、1.53%、1.32%、1.09%;净利润占比分别只有0.76%、0.71%、0.8%、3.8%。延安必康向前海嘉德资本转让五景药业100%股权,转让价2.438亿元。

对于延安必康剥离两家公司的举动,深交所问及,出售上述资产后是否可能导致公司主要资产为现金或者无具体经营业务,是否有利于增强持续经营能力?

对此,延安必康回复称,上述股权转让事项完成后,新能源新材料、药物中间体及眼科类产品业务将被剥离,主营业务变为医药工业和医药商业,并强化医药商业网络布局。

延安必康称,上述出售不会导致公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形,将有利于补充公司流动资金,缓解公司流动性紧张;大幅降低公司负债,大幅减少财务费用;集中精力发展公司医药主业,增强公司持续经营和健康发展的能力。

二问百亿债务

截至2020年三季度末,延安必康短期债务45.43亿元,货币资金6.59亿元。同时,2020年4月,公司披露公告称,2018年发行的7亿元公司债“18必康01”因未能如期兑付,已通过增加增信措施及变更还本付息安排的方式与债券持有人达成一致。其中,变更后的还本付息安排为2020年12月31日前合计兑付不低于债券本金的50%和相应利息,剩余应付本息应于2021年4月26日完成兑付。

深交所要求延安必康梳理其未来一年到期债务情况,并结合目前生产经营、财务状况、现金流情况,说明到期债务的偿债安排,是否存在债务逾期的情形等问题。

延安必康回复称,未来一年,公司到期债务合计48.65亿元,除延安城市建设投资(集团)委托贷款2.98亿元,陕西省国际信托股份借款1.5亿元到期,正在沟通相关还款事项,将按沟通后的方案进行清偿。其余各项贷款均处于正常状态,尚未出现违约情况,各项有息负债均处于正常状态,公司将积极和银行等金融机构沟通,对到期或即将到期的债务,根据公司资金和投融资计划进行续贷或清偿。

延安必康也提及,截至2019年末及2020年9月末,公司资产负债率分别为53.30%、53.83%,负债总额分别为117.14亿元、117.5亿元,经营性现金流分别为1.65亿元、1.41亿元,有息负债为61.34亿元、63.45亿元。倘若公司销售市场或金融市场发生重大波动,销售回款若不能及时回收,或贷款无法续贷,公司或面临较大的资金支付压力。

校对 陈荻雁

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