「165520基金净值查询」基金165520今日净值

金融界基金07月22日讯 信诚中证800有色指数分级证券投资基金（简称：信诚中证800有色指数分级，代码165520）公布最新净值，上涨2.11%。本基金单位净值为0.872元，累计净值为1.128元。

信诚中证800有色指数分级证券投资基金成立于2013-08-30，业绩比较基准为“中证800有色金属指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益-9.28%，今年以来收益16.58%，近一月收益0.93%，近一年收益-4.73%，近三年收益-15.21%。近一年，本基金排名同类（536/637），成立以来，本基金排名同类（599/778）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为4.37%，近两年定投该基金的收益为-9.37%，近三年定投该基金的收益为-9.91%，近五年定投该基金的收益为-10.45%。（点此查看定投排行）

基金经理为杨旭，自2015年01月15日管理该基金，任职期内收益-18.55%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为紫金矿业（持仓比例8.83% ）、山东黄金（持仓比例5.92% ）、北方稀土（持仓比例5.42% ）、洛阳钼业（持仓比例5.42% ）、中国铝业（持仓比例4.96% ）、方大炭素（持仓比例3.84% ）、赣锋锂业（持仓比例3.54% ）、中金黄金（持仓比例3.43% ）、天齐锂业（持仓比例3.35% ）、江西铜业（持仓比例3.16% ）、海油发展（持仓比例0.07% ）、卓胜微（持仓比例0.06% ）、中国卫通（持仓比例0.03% ）、朗进科技（持仓比例0.02% ）、红塔证券（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为48.07%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为紫金矿业（持仓比例8.16% ）、洛阳钼业（持仓比例6.34% ）、中国铝业（持仓比例5.29% ）、北方稀土（持仓比例4.68% ）、方大炭素（持仓比例4.67% ）、天齐锂业（持仓比例4.64% ）、山东黄金（持仓比例4.45% ）、赣锋锂业（持仓比例4.15% ）、南山铝业（持仓比例3.69% ）、华友钴业（持仓比例3.59% ），合计占资金总资产的比例为49.66%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2019年二季度，中美贸易谈判出现反复，包商银行事件发酵，市场波动加大，报告期内，上证综指下跌3.62%，深证成指下跌7.35%，中证500下跌10.76%，创业板指下跌10.75%。宏观经济方面，四月经济数据回暖，随后近两月经济呈较弱态势，受外部不确定性拖累，出口、工业增加值持续回落，主要受基建和其他投资拖累，固定资产投资6月累计同比从6.1%降至5.6%，降幅为去年7月以来最大，基建房地产投资均出现回落。G20会议期间中美经贸关系出现进展，外部环境边际企稳，短期看有望缓和市场情绪。但全球出现“弱需求+高债务+低利率”组合，经贸摩擦大概率成为长期化、不确定性较强的问题，货币政策大概率将继续维持实体经济流动性稳定，宏观调控更多采取社会政策托底，中长期基本面仍承压。报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，及时处理每日申购赎回现金流，有效管理跟踪误差。同时，积极参与网下新股申购，以提高基金净值。

本报告期内,本基金份额净值增长率为-1.89%,同期业绩比较基准收益率为-3.02%,基金超越业绩比较基准1.13%.

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望