[华夏军工安全混合]华夏军工安全混合基金怎么样

金融界基金01月23日讯 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金（简称：华夏军工安全灵活配置混合，代码002251）01月22日净值下跌1.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7820元，累计净值为0.7820元。

华夏军工安全灵活配置混合基金成立以来收益-21.80%，今年以来收益6.25%，近一月收益4.13%，近一年收益-13.11%，近三年收益–。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王晓李，自2016年03月22日管理该基金，任职期内收益-20.50%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中直股份（持仓比例6.23%）、中航光电（持仓比例5.11%）、中航飞机（持仓比例4.97%）、中航机电（持仓比例4.82%）、中航沈飞（持仓比例4.35%）、中国重工（持仓比例3.98%）、航天电子（持仓比例3.61%）、海格通信（持仓比例3.40%）、国睿科技（持仓比例3.39%）、中航重机（持仓比例3.37%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

4季度，虽货币投放相对宽松，但因向信用创造的传导机制受阻，国内经济仍在继续探底；中美元首成功会晤并达成初步共识，贸易摩擦暂缓但观察期仍有反复的可能；美国年底再度加息，海外权益资产持续走低。受内外多因素冲击，市场情绪降至冰点，交投低迷，上证综指在11月短暂反弹后继续下行寻底，单季度跌幅超过10%，中小板弱势更显。前期持仓密集的价值成长板块继续大幅调整，医药、食品饮料等消费行业跌幅均超过15%；经济下行亦引发上游大宗价格快速回落，钢铁、煤炭、化工等跌幅靠前；宽松政策预期和基建投入预期相关的建筑、5G和地产板块表现较好；盈利稳定的高速、火电亦相对收益显著。军工板块4季度表现较弱：一是3季度累积了较大相对收益存在交易压力，二是市场担忧财政紧张情形下行业免税力度可能大幅缩小，因而前期机构相对集中持有的、享受免税力度较大的央企主机厂和关键零部件企业调整幅度更大。报告期内，本基金保持了较高仓位，配置上仍选择不可替代的核心资产，如飞机整机、发动机整机、关键材料等；其次是营收持续提升确定的主机厂及其主力分系统；民参军类标的配置主要集中于卡位优势显著、型号空间大、订单可期的优质公司；另外适度关注北斗、芯片、造船等领域的优秀公司。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年12月31日，本基金份额净值为0.736元，本报告期份额净值增长率为-15.40%，同期业绩比较基准增长率为-6.42%。