000577基金净值查询今天最新净值

2023-03-08 22:54 16次浏览财经

代码	名称	单位净值	累计净值
000001	华夏成长	1.711	3.912
000003	中海可转债A	1.203	1.413
000004	中海可转债C	1.213	1.423
000005	嘉实增强信用	1.036	1.139
000007	鹏华国企债	1.208	1.217
000008	中证500ETF联接	2.3824	2.3824
000011	华夏大盘	12.143	16.023
000014	华夏聚利债券	1.098	1.098
000015	华夏纯债A	1.102	1.102
000016	华夏纯债C	1.092	1.092
000017	财通发展	2.54	2.89
000020	景顺长城品质	2.011	2.011
000021	华夏优势	2.109	3.279
000022	南方中票A	1.1221	1.1221
000023	南方中票C	1.1152	1.1152
000024	大摩双利A	1.186	1.186
000025	大摩双利C	1.179	1.179
000026	泰达信用A	1.185	1.275
000027	泰达信用B	1.188	1.268
000028	华富保本混合	1.278	1.428
000029	富国宏观策略	1.723	1.823
000030	长城久利	1.802	1.802
000031	华夏复兴	2.243	2.243
000032	易方达信用债A	1.108	1.108
000033	易方达信用债C	1.097	1.097
000039	农银低估值	2.2726	2.2726
000041	华夏全球	0	0
000042	中证财通100	1.962	1.962
000043	嘉实美国(人民币)	0	0
000044	嘉实美国(现汇)	0	0
000045	工银产业债Ａ	1.332	1.332
000046	工银产业债Ｂ	1.318	1.318
000047	华夏双债A	1.287	1.317
000048	华夏双债C	1.279	1.309
000049	中银标普	0	0
000050	长盛纯债A	1.155	1.155
000051	华夏沪深300	1.337	1.337
000052	长盛纯债C	1.147	1.147
000053	鹏华实业债	1.461	1.471
000054	鹏华双债	1.172	1.172
000055	广发纳指100美元	0	0
000056	建信消费升级	1.797	1.797
000057	中银消费主题	1.841	1.841
000058	国联安保本	1.183	1.183
000059	中证医药100	1.928	1.928
000060	国联安股债	1.366	1.366
000061	华夏盛世	1.374	1.374
000062	银华成长股债	1.42	1.42
000063	长盛电子	1.786	1.786
000064	大摩18个月	1.07	1.233
000065	富国焦点	1.383	1.409
000066	诺安鸿鑫	1.459	1.459
000067	民生加银转债A	1.145	1.545
000068	民生加银转债C	1.143	1.533
000069	中高等级债A	1.083	1.207
000070	中高等级债C	1.082	1.2
000071	恒生ETF联接	1.187	1.187
000072	华安保本混合	1.59	1.59
000073	上投成长	1.697	1.697
000074	工银瑞信债A	1.191	1.191
000075	恒生ETF联接(美元)	0.1942	0.1942
000076	华夏恒生联接现钞	0	0
000077	工银瑞信债C	1.181	1.181
000078	工银两年定开A	1.142	1.142
000079	工银两年定开C	1.134	1.134
000080	天治可转债A	1.764	1.764
000081	天治可转债C	1.754	1.754
000082	嘉实阿尔法股票	2.013	2.013
000083	添富消费	2.873	2.873
000084	博时安盈A	1.051	1.087
000085	博时安盈C	1.045	1.077
000086	南方稳利	1.036	1.151
000087	金边中债ETF联接A	1.0559	1.0559
000088	金边中债ETF联接C	1.0518	1.0518
000091	信诚新双盈	1.028	1.227
000092	新双盈A	1.007	1.1
000093	新双盈B	1.076	1.524
000103	国泰中国企业	0	0
000104	华宸增利债券	1	1.21
000105	建信安心回报A	1.139	1.149
000106	建信安心回报C	1.128	1.138
000107	富国信用债A	1.038	1.249
000109	富国信用债C	1.027	1.238
000110	金鹰元安	1.0072	1.2658
000111	易方达1年债A	1.096	1.146
000112	易方达1年债C	1.091	1.138
000113	嘉实如意宝A/B	1.114	1.194
000115	嘉实如意宝C	1.11	1.185
000116	嘉实丰益纯债	1.023	1.147
000117	广发轮动配置	1.729	1.729
000118	广发聚鑫债A	1.531	1.656
000119	广发聚鑫债C	1.525	1.65
000120	中银美丽中国	1.652	1.687
000121	华夏永福养老	1.417	1.417
000122	添富实业债A	1.156	1.286
000123	添富实业债C	1.143	1.273
000124	华宝兴业服务	2.369	2.669
000125	上投天颐	1.085	1.249
000126	招商安润保本	1.355	1.355
000127	农银行业领先	1.8053	1.8053
000128	大成景安债A	1.147	1.147
000129	大成景安债B	1.154	1.154
000130	大成景兴A	1.356	1.356
000131	大成景兴C	1.344	1.344
000136	民生加银策略	2.235	2.235
000137	民生加银增利A	1.142	1.182
000138	民生加银增利C	1.133	1.173
000139	富国国企债A	1.012	1.159
000141	富国国企债C	1.009	1.151
000142	融通通泰保本	1.202	1.202
000143	鹏华双债加利	1.193	1.243
000145	长盛季季红A	1.026	1.131
000146	长盛季季红C	1.025	1.125
000147	易方达高等债A	1.138	1.138
000148	易方达高等债C	1.127	1.127
000149	华安双债A	1.34	1.34
000150	华安双债C	1.339	1.339
000151	诺安信用债券	1.155	1.218
000152	大成景旭债A	1.173	1.173
000153	大成景旭债C	1.166	1.166
000165	瑞银精选	1.769	1.866
000166	中海安鑫保本	1.399	1.399
000167	广发聚优灵活	1.911	1.911
000169	泰达高票息A	1.265	1.265
000170	泰达高票息B	1.256	1.256
000171	易方达裕丰	1.377	1.377
000172	华泰量化股票	1.95	2.3
000173	汇添富美丽30	2.77	2.77
000174	汇添富高息债A	1.369	1.369
000175	汇添富高息债C	1.357	1.357
000176	嘉实沪深300增强	1.3029	1.3029
000177	嘉实丰益信债	1.034	1.194
000178	博时灵活配置	1.293	1.384
000179	广发美国地产(人民币)	0	0
000180	广发美国地产(美元)	0	0
000181	景顺金利债A	1.051	1.167
000182	景顺金利债C	1.048	1.16
000183	嘉实丰益策略	1.17	1.174
000184	工银添福A	1.595	1.595
000185	工银添福B	1.58	1.58
000186	华泰季季红	1.04	1.159
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.078	1.143
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.074	1.139
000190	中银保本二号	1.405	1.405
000191	富国信用债A	1.03	1.166
000192	富国信用债C	1.025	1.156
000193	国泰房地产	0	0
000194	银华四季红	1.075	1.22
000195	工银3号混合A	1.344	1.344
000196	工银3号混合B	1.327	1.327
000197	富国目标收益	1.051	1.158
000199	国泰目标收益	1.375	1.627
000200	博时岁岁增利	1.092	1.18
000201	诺安泰鑫	1.038	1.142
000202	富国目标两年	1.081	1.184
000205	易方达投债A	1.1	1.17
000206	易方达投债C	1.099	1.165
000207	建信双债A	1.213	1.223
000208	建信双债C	1.204	1.214
000209	信诚新兴股票	2.284	2.284
000212	泰信鑫益债A	1.096	1.148
000213	泰信鑫益债C	1.087	1.139
000214	广发成长优选	1.3	1.3
000215	广发趋势	1.284	1.284
000216	华安黄金易A	0.877	0.877
000217	华安黄金易C	0.874	0.874
000219	博时裕益灵活	1.686	1.809
000220	富国医疗	2.526	2.526
000221	汇添富年年A	1.153	1.153
000222	汇添富年年C	1.145	1.145
000225	长盛年年A	1.168	1.168
000226	长盛年年C	1.163	1.163
000227	华安年年红债	1.108	1.223
000235	诺安稳固收益	1.059	1.13
000236	工银月薪定债	1.407	1.407
000237	国投岁添利A	1.123	1.191
000238	国投岁添利C	1.122	1.187
000239	华安年年盈A	1.022	1.022
000240	华安年年盈C	1.02	1.02
000241	宝盈核心C	1.4921	2.2221
000242	景顺精选	1.324	1.504
000244	天弘稳利A	1.137	1.176
000245	天弘稳利B	1.131	1.167
000246	博时月薪定债	1.081	1.202
000247	方正互利	1.097	1.097
000248	添富消费ETF联接	1.1326	1.1326
000251	工银金融地产	2.757	2.757
000252	景顺纯债A	1.171	1.171
000253	景顺纯债C	1.161	1.161
000254	长城增强债A	1.089	1.201
000255	长城增强债C	1.081	1.193
000256	上投红利回报	1.089	1.253
000257	上投岁岁债A	1.076	1.13
000258	上投岁岁债C	1.074	1.124
000259	农银汇理区间	1.7424	1.7424
000260	信诚季季定期	1.296	1.387
000263	工银信息产业	3.026	3.026
000264	博时内需增长	1.474	1.288
000265	易方达恒久A	1.054	1.054
000266	易方达恒久C	1.05	1.05
000267	广发集利债A	1.167	1.252
000268	广发集利债C	1.162	1.242
000270	建信安心保本	1.472	1.472
000271	中邮定债A	1.043	1.168
000272	中邮定债C	1.037	1.162
000273	华润元大保本	1.814	1.814
000274	广发亚太债人	0	0
000275	广发亚太债美	0	0
000277	博时双月	1.113	1.226
000278	融通通泽灵活	0.971	1.051
000279	华商红利	1.119	1.752
000280	博时双债A	1.138	1.147
000281	博时双债C	1.134	1.143
000284	富安达信用A	1.4723	1.4723
000285	富安达信用B	1.461	1.461
000286	银华季季红	1.039	1.124
000287	银华永利A	1.189	1.189
000288	银华永利C	1.182	1.182
000289	鹏华丰泰	1.112	1.224
000290	鹏华全球收益	0	0
000291	鹏华丰信	1.128	1.272
000292	鹏华丰信A	1.009	1.079
000293	鹏华丰信B	1.182	1.361
000294	华安生态	1.873	1.873
000295	鹏华丰实A	1.112	1.228
000296	鹏华丰实B	1.11	1.221
000297	鹏华可转债	1.056	1.056
000298	中海纯债A	1.097	1.097
000299	中海纯债C	1.087	1.087
000302	国泰淘金	1.132	1.132
000303	长盛双月红A	1	1.107
000304	长盛双月红C	1	1.103
000305	中银中高级债	1.051	1.171
000306	天弘弘利债券	1.192	1.192
000308	建信创新	2.021	2.021
000309	大摩品质生活	1.728	1.728
000310	安信永利信用A	1.152	1.242
000311	景顺沪深300	2.091	2.091
000312	华安300A	1.649	1.649
000313	华安300C	1.628	1.628
000314	招商瑞丰灵活	1.334	1.334
000315	融通通祥	0	0
000316	中海惠利纯债	1.192	1.206
000317	中海惠利纯债A	1.004	1.076
000318	中海惠利纯债B	1.213	1.213
000319	泰达淘利A	1.125	1.125
000320	泰达淘利B	1.124	1.124
000327	南方丰合	0.995	0.995
000328	上投摩根动力	1.839	1.839
000333	长城稳固A	1.087	1.087
000334	长城稳固C	1.085	1.085
000335	安信永利信用C	1.145	1.235
000336	农银灵活配置	1.8247	1.8247
000338	鹏华双债保利	1.07	1.142
000339	长城医疗保健	1.495	1.495
000341	嘉实新兴市场A	0	0
000342	嘉实新兴市场B	0	0
000345	鹏华丰融定债	1.097	1.162
000346	建信安心两年A	1.034	1.152
000347	建信安心两年C	1.032	1.145
000348	广发金融债A	1.104	1.104
000349	广发金融债C	1.0983	1.0983
000351	岁岁恒丰A	1.057	1.162
000352	岁岁恒丰C	1.055	1.156
000354	长盛城镇主题	1.814	1.881
000355	南方丰元A	1.067	1.172
000356	南方丰元C	1.064	1.165
000357	大成景祥A	1.006	1.082
000358	大成景祥B	0	0
000360	年年有余A	1.294	1.294
000361	年年有余B	1.286	1.286
000362	国泰聚信A	1.852	1.852
000363	国泰聚信C	1.86	1.86
000367	国泰安康	1.207	1.207
000368	汇添富沪深300	1.7596	1.7596
000369	广发全球人民币	0	0
000370	广发全球美元	0	0
000372	中银惠利纯债	1.055	1.175
000373	华安医药联接A	1.412	1.412
000376	华安医药联接C	1.404	1.404
000377	上投双债增A	1.217	1.359
000378	上投双债增C	1.218	1.355
000382	富国恒利	1.036	1.134
000383	富国恒利A	1.002	1.074
000384	富国恒利B	1.06	1.218
000385	景顺长城双利A	1.342	1.342
000386	景顺长城双利C	1.334	1.334
000387	泰达宏利瑞利A	1.005	1.077
000388	泰达宏利瑞利B	1.128	1.232
000390	华商优势行业	1.315	1.925
000391	招商标普指数	0	0
000392	招商标普美元	0	0
000393	招商标普港币	0	0
000394	融通通源一年	1.029	1.112
000395	汇添富安心债A	1.091	1.091
000396	汇添富安心债C	1.09	1.09
000398	华富恒鑫A	1.173	1.253
000399	华富恒鑫C	0	0
000400	道富增鑫定债A	1.175	1.175
000401	道富增鑫定债C	1.168	1.168
000402	工银纯债A	1.159	1.159
000403	工银纯债B	1.154	1.154
000404	易方达新兴成长	2.974	2.974
000405	信诚月月定期	1.406	1.406
000406	汇添富双利A	1.213	1.213
000407	汇添富双利C	1.213	1.213
000408	民生城镇混合	1.94	1.97
000409	鹏华环保产业	1.81	1.81
000410	益民服务领先	2.277	2.277
000411	景顺优质成长	1.735	1.735
000412	国开岁月定债A	1.054	1.156
000413	国开岁月定债C	1.048	1.15
000414	嘉实绝对收益	1.151	1.151
000415	大摩债18A	1.064	1.064
000416	大摩债18C	1.061	1.061
000417	国联安新精选	1.213	1.255
000418	景顺长城成长	1.747	1.747
000419	大摩信价债A	1.029	1.029
000420	大摩信价债C	1.028	1.028
000421	华泰丰汇债A	1.061	1.061
000422	华泰丰汇债C	1.058	1.058
000423	前海开源事件	1.064	1.064
000426	大成信用增A	1.179	1.179
000427	大成信用增C	1.171	1.171
000428	易方达聚盈	1.035	1.1119
000429	聚盈A	1.0075	1.0949
000430	聚盈B	1.0436	1.2674
000431	鹏华品牌传承	1.067	1.149
000432	中银优秀企业	1.783	1.783
000433	安信鑫发优选	1.189	1.189
000435	建信稳定添利A	1.137	1.399
000436	易方达裕惠	1.422	1.422
000437	融通月月利A	1.063	1.073
000438	融通月月利B	1.06	1.07
000440	大成景祥分级	1.311	1.311
000452	南方医保	1.347	1.562
000453	国金通用鑫利	0	0
000454	国金通用鑫利A	0	0
000455	国金通用鑫利B	0	0
000457	上投摩根核心	1.893	1.893
000458	英大领先回报	0.9796	1.6396
000462	农银主题轮动	1.0194	1.0194
000463	华商双债A	1.411	1.561
000465	景顺鑫月薪	1.018	1.077
000466	融通通瑞A	1.036	1.111
000469	富国目标纯债	1.083	1.083
000471	富国城镇发展	2.649	2.649
000473	广发集鑫A	1.097	1.126
000474	广发集鑫C	1.117	1.152
000477	广发主题领先	2.024	2.024
000478	建信中证500	2.4131	2.4131
000480	东方红新动力	2.04	2.128
000481	华商双债C	1.405	1.545
000489	光大岁末A	1.057	1.064
000490	光大岁末C	1.054	1.06
000496	长安产业精选	1.184	1.184
000498	财通纯债A	1.01	1.081
000499	财通纯债B	0	0
000500	华富恒富	1.082	1.112
000501	华富恒富债A	1.013	1.064
000502	华富恒富债B	1.173	1.173
000503	中信建投稳信A	1.038	1.103
000504	中信建投稳信C	1.031	1.096
000507	泰达养老混合A	1.163	1.163
000508	泰达养老混合B	1.156	1.156
000510	诺安永鑫	1.101	1.101
000511	国泰国策驱动	1.394	1.394
000512	国泰灵活配置	1.449	1.449
000513	富国高端制造	1.779	1.779
000520	上银新兴价值	1.166	1.571
000522	华润元大信息	2.132	2.132
000523	国投瑞银医疗	1.711	1.789
000524	上投摩根民生	2.14	2.14
000526	国泰浓益	1.269	1.269
000527	南方新优享	1.741	1.741
000529	广发竞争优势	1.736	1.736
000530	招商丰盛稳定	1.163	1.163
000531	东吴灵活配置	1.297	1.297
000532	景顺长城优势	1.921	1.921
000534	长盛高端装备	1.939	1.939
000535	长盛航天海工	1.691	1.886
000536	前海开源债	1.37	1.37
000538	诺安优势行业	1.265	1.265
000541	华商创新成长	2.425	2.52
000545	中邮核心灵活	2.116	2.116
000546	兴业定开债	1.091	1.161
000547	建信健康民生	1.914	1.914
000549	华安大国新经济	2.042	2.042
000550	广发新动力	2.91	2.91
000551	信诚幸福消费	2.114	2.114
000552	中加纯债一年A	1.094	1.156
000553	中加纯债一年C	1.089	1.151
000554	中国梦基金	1.826	1.826
000556	国投新机遇A	1.3	1.32
000557	国投新机遇C	1.298	1.318
000561	南方启元A	1.049	1.049
000562	南方启元C	1.044	1.044
000563	南方通利A	1.042	1.128
000564	南方通利C	1.043	1.129
000566	华泰创新升级	2.202	2.202
000567	广发聚祥混合	1.9	1.9
000571	中邮双动力	1.573	1.573
000572	中银多策略	1.284	1.284
000573	天弘通利混合	1.055	1.124
000574	宝盈新价值	1.767	2.455
000577	安信价值精选	2.015	2.015
000578	鑫元一年定债A	0.956	1.036
000579	鑫元一年定债C	0.951	1.031
000583	江信聚福	1.0142	1.1922
000584	新华一路财富	2.063	2.063
000585	嘉实对冲套利	1.048	1.048
000586	景顺中小创业板	1.961	1.961
000587	大成灵活配置	2.399	2.399
000589	光大商机	1.696	1.946
000590	华安新活力	1.23	1.23
000591	中银健康生活	1.99	1.99
000592	建信改革红利	2.072	2.072
000593	易基全球美元	0	0
000594	大摩进取	2.108	2.108
000595	嘉实泰和混合	1.98	2.094
000596	前海中证军工	2.476	2.476
000597	中海积极收益	1.099	1.099
000598	长盛生态环境	1.837	1.837
000601	华宝兴业创新	1.288	1.628
000603	易创新驱动	1.434	1.434
000609	华商新量化	2.179	2.179
000610	新华阿里一号	1.545	1.545
000611	长城淘金	0	0
000612	华宝生态	2.097	2.297
000613	国寿沪深300	1.9208	1.9208
000614	德国30联接	0	0
000616	上投优信增利A	1.421	1.421
000617	上投优信增利C	1.415	1.415
000619	东方红产业混合	2.247	2.247
000622	华富恒财	1.045	1.087
000623	华富恒财A	1.009	1.069
000624	华富恒财债券B	1.129	1.129
000628	大成高新	1.125	1.125
000629	圆信永丰债A	1.146	1.146
000630	圆信永丰债B	1.142	1.142
000631	中银聚利	1.082	1.082
000632	中银聚利A	1.003	1.051
000633	中银聚利B	1.262	1.262
000634	富国天盛	1.591	1.732
000639	宝盈祥瑞养老	1.331	1.411
000646	华润元大医疗	1.847	1.847
000649	长城久鑫	0.999	1.223
000652	博时裕蚂合	1.964	1.703
000654	华商新锐产业	1.915	1.935
000655	鑫元稳利	1.097	1.097
000656	前海沪深300	1.794	1.794
000663	国投美丽中国	1.925	2.027
000664	国联安灵活	1.121	1.174
000667	工银绝对收益A	1.121	1.121
000668	国寿尊享债A	1.183	1.183
000669	国寿尊享债C	1.18	1.18
000672	工银绝对收益B	1.107	1.107
000674	中海惠祥	1.066	1.078
000675	惠祥A	1.016	1.041
000676	惠祥B	1.108	1.108
000679	招商丰利灵活	1.146	1.146
000684	长盛养老	1.538	1.538
000688	景顺研究精选	1.541	1.561
000689	前海开源新经济	1.766	1.766
000690	前海大海洋	1.699	1.699
000692	汇添富双利c	1.304	1.304
000694	鑫元鸿利	1.093	1.093
000695	大成景益平稳	1.588	1.588
000696	汇添富环保	1.621	1.621
000697	汇添富移动互联	2.449	2.449
000698	宝盈科技30	2.069	2.069
000706	中邮多策略	1.503	1.503
000708	华安安享	1.055	1.055
000711	嘉实医疗保健	1.587	1.587
000714	诺安回报	1.268	1.268
000717	融通动力	1.568	1.568
000720	南方稳利C	1.031	1.146
000723	建信稳定添利C	1.076	1.279
000727	融通健康产业	1.543	1.543
000728	工银收益一年	1.078	1.078
000729	建信先锋	1.776	1.776
000736	诺安聚利A	1.035	1.035
000737	诺安聚利C	1.032	1.032
000739	平安新鑫	1.764	1.764
000742	国泰新经济	1.918	1.918
000743	红塔盛世	1.15	1.15
000744	北信瑞丰稳定A	1.09	1.14
000745	北信瑞丰稳定C	1.091	1.139
000746	招商行业精选	1.628	1.628
000747	广发逆向策略	1.706	1.706
000749	国金鑫安保本	1.07	1.07
000751	嘉实新兴	1.749	1.749
000752	博时优势收益	1.032	1.065
000753	华宝对冲A	1.147	1.147
000754	华宝对冲C	1.146	1.146
000755	富安达成长	1.3	1.3
000756	建信潜力	1.438	1.438
000757	华富智慧城市	1.533	1.733
000760	工银财富	0	0
000761	国富健康	1.297	1.297
000763	工银新财富	1.32	1.32
000765	上投岁岁债B	1.075	1.075
000766	上投岁岁债D	1.07	1.07
000767	华富国泰民安	1.358	1.358
000768	长城久盈	1.133	1.133
000769	长城久盈A	1.009	1.033
000770	长城久盈B	1.206	1.206
000772	景顺中国回报	1.194	1.194
000774	天弘瑞利	1.045	1.045
000775	天弘瑞利A	1.022	1.022
000776	天弘瑞利B	1.088	1.088
000778	鹏华先进制造	1.611	1.611
000780	鹏华医疗保健	1.662	1.662
000781	国投岁增利A	1.089	1.089
000782	国投岁增利C	1.087	1.087
000788	前海中国成长	1.485	1.565
000793	工银高端制造	1.572	1.572
000794	宝盈创新A	1.571	1.571
000795	宝盈创新B	0	0
000796	宝盈创新C	1.559	1.559
000800	华商未来主题	1.652	1.652
000801	中金纯债A	1.041	1.041
000802	中金纯债C	1.037	1.037
000803	工银研究精选	1.681	1.681
000804	中信建投保本	1.197	1.197
000805	中银新经济	2.116	2.116
000810	富国收益A	1.19	1.19
000812	富国收益C	1.187	1.187
000813	鑫元合享	1.014	1.02
000814	鑫元合享A	1.011	1.039
000815	鑫元合享B	1.016	1.016
000817	中银安心回报	1.037	1.037
000820	华安中证A	1.1585	1.1585
000821	华安中证C	1.1309	1.1309
000822	东海美丽中国	1.707	1.707
000823	银华高端制造	1.458	1.458
000824	圆信双红利A	1.504	1.784
000825	圆信双红利C	1.491	1.764
000826	广发百发100A	1.407	1.767
000827	广发百发100E	1.405	1.765
000828	泰达转型机遇	1.175	1.395
000831	工银医疗保健	1.885	1.885
000834	大成纳斯达克	0	0
000835	华润中国A50	1.597	1.597
000839	上投丰利A	1.033	1.033
000840	上投丰利C	1.03	1.03
000841	富国新回报A	1.082	1.082
000843	富国新回报C	1.081	1.081
000844	南方绝对收益	1.118	1.148
000845	国投信息消费	1.378	1.478
000849	汇丰双核策略A	1.4373	1.4373
000850	汇丰双核策略C	1.4274	1.4274
000854	鹏华养老产业	1.847	1.847
000859	融通通瑞C	1.032	1.032
000865	大成景利	1.095	1.095
000866	华宝兴业制造	1.559	1.559
000867	华宝品质	1.145	1.195
000870	嘉实新收益	1.81	1.81
000875	建信稳得利债A	1.095	1.095
000876	建信稳得利债C	1.091	1.091
000877	华泰量化优选	1.4714	1.4714
000878	中海医药A	1.671	1.671
000879	中海医药C	1.657	1.657
000880	富国研究精选	1.598	1.598
000884	民生优选股票	1.321	1.321
000885	广发全球农业美元	0	0
000886	北信互联	1.361	1.361
000887	上投稳进回报	1.201	1.201
000889	上投纯债添利A	1.033	1.033
000890	上投纯债添利C	1.03	1.03
000893	工银创新动力	1.49	1.49
000894	中欧睿达定开	1.088	1.088
000896	鑫元定开债A	0.965	1.025
000897	鑫元定开债C	0.962	1.022
000898	华富恒稳A	1.033	1.033
000899	华富恒稳C	1.03	1.03
000900	新华阿鑫一号	1.197	1.197
000904	银华回报	1.23	1.538
000906	广发全球美汇	0	0
000909	鑫元合丰	1.03	1.041
000910	鑫元合丰A	1.002	1.029
000911	鑫元合丰B	1.094	1.094
000913	农银医疗	1.1503	1.1503
000914	中加纯债A	1.002	1.0276
000915	中加纯债B	1.1092	1.1092
000916	前海股息100	1.261	1.261
000917	嘉实机构快线A	0	0
000918	嘉实机构快线B	0	0
000919	嘉实机构快线C	0	0
000924	宝盈先进制造	1.413	1.413
000925	汇添富外延	1.666	1.666
000926	中信建投睿信	1.187	1.187
000927	博时美元汇	0	0
000928	中融企改	1.374	1.374
000929	博时黄金ETFD	2.5286	1.0504
000930	博时黄金ETFI	2.3527	0.9791
000931	寿安保尊益	1.037	1.037
000932	前海睿远A	1.095	1.095
000933	前海睿远C	1.086	1.086
000934	国富大中华	0	0
000935	汇金转型成长	1.514	1.664
000936	博时产业新动力	1.426	1.426
000937	华商稳固添利A	1.006	1.006
000938	华商稳固添利C	1.004	1.004
000939	中银研究精选	1.275	1.32
000940	富国中小盘	1.43	1.43
000942	广发信息联接	1.5652	1.5652
000945	华夏医疗A	1.51	1.51
000946	华夏医疗C	1.507	1.507
000947	德邦新动力	1.0253	1.0253
000948	华夏沪港通联接	1.073	1.073
000950	易基非银ETF联接	1.043	1.043
000953	国泰睿吉A	1.013	1.013
000954	国泰睿吉C	1.011	1.011
000955	南方产业	1.479	1.479
000960	招商医药	1.374	1.374
000961	天弘沪深300	1.2872	1.2872
000962	天弘中证500	1.5018	1.5018
000963	兴业多策略	1.295	1.295
000965	汇丰新动力	1.2041	1.2041
000966	中邮核心科技	1.141	1.141
000967	华泰创新动力	1.302	1.302
000968	广发养老指数	1.2649	1.2649
000969	前海大安全	1.416	1.416
000970	东方红睿元	1.366	1.366
000971	诺安新经济	1.374	1.374
000972	新华万银	1.11	1.11
000973	新华增盈	1.018	1.018
000974	安信消费医药	1.139	1.139
000975	MSCIA股联接	1.227	1.227
000976	长城新兴产业	1.132	1.132
000977	长城环保	0.997	0.997
000978	景顺量化	1.508	1.508
000979	景顺沪港深精选	0.941	0.941
000985	嘉实逆向策略	1.323	1.323
000986	中原英石灵活	1.152	1.152
000988	嘉实互联人民币	0	0
000989	嘉实互联现汇	0	0
000990	嘉实互联现钞	0	0
000991	工银战略	1.114	1.114
000992	广发对冲	1.114	1.114
000993	华宝稳截报	1.041	1.041
000994	建信睿盈A	1.177	1.177
000995	建信睿盈C	1.166	1.166
000996	中银新动力	1.378	1.378
000997	南方双元A	0.978	0.978
000998	南方双元C	0.977	0.977
001000	中欧明睿	1.476	1.476
001001	华夏债券A/B	1.069	1.799
001003	华夏债券C	1.063	1.763
001004	新华稳健	0.935	0.935
001005	中海合鑫	1.108	1.108
001007	国联安鑫安	1.055	1.055
001008	工银改革股票	1.245	1.245
001009	上投安全	1.227	1.227
001011	华夏希望	1.19	1.55
001013	华夏希望C	1.185	1.525
001014	中融融安保本	1.05	1.05
001015	华夏沪深300A	1.353	1.353
001016	华夏沪深300C	1.35	1.35
001017	泰达改革动力	1.452	1.452
001018	易方达新经济	1.365	1.365
001019	兴业年年利	1.033	1.033
001020	诺安裕鑫	1.033	1.033
001021	华夏亚债a	1.067	1.172
001023	华夏亚债c	1.05	1.155
001027	前海中证农指	1	1
001028	华安物联网	0.975	0.975
001029	国投新动力	1.063	1.063
001030	天弘云端	1.1676	1.1676
001031	华夏安康信用A	1.255	1.285
001033	华夏安康信用C	1.244	1.274
001034	华富旺财保本	1.012	1.012
001035	中银恒利	1.143	1.143
001036	嘉实企业变革	1.171	1.171
001037	国投锐意改革	1.136	1.136
001039	嘉实先进制造	0.954	0.954
001040	新华策略	1.033	1.033
001042	华夏领先	0.897	0.897
001043	工银美丽城镇	1.033	1.033
001044	嘉实新消费	1.073	1.073
001047	光大企改	1.143	1.143
001048	富国新兴	1.315	1.315
001050	汇添富多因子	1.293	1.293
001051	华夏上证50	0.941	0.941
001052	华夏500ETF联接	0.94	0.94
001053	南方创新经济	0.957	0.957
001054	工银新金融	0.973	0.973
001055	博时产业债	1.014	1.014
001056	北信健康生活	1.064	1.064
001059	中金绝对收益	1.058	1.058
001060	前海高端装备	0.997	0.997
001061	华夏收益(QDII)A	0	0
001063	华夏收益(QDII)C	0	0
001064	广发环保指数	1.0245	1.0245
001065	华夏收益债券A(美元)	0	0
001066	华夏海外收益	0	0
001067	鹏华弘盛	1.057	1.057
001068	华融新锐	1.039	1.039
001069	华泰消费成长	0.982	0.982
001070	建信信息产业	1.176	1.176
001071	华安媒体互联网	0.885	0.885
001072	华安智能装备	0.946	0.946
001074	华泰量化驱动	1.001	1.001
001075	宝盈动力	0.939	0.939
001076	易方达红利	1.045	1.045
001088	华宝国策	0.912	0.912
001092	广发生物人民币	0	0
001093	广发生物美元	0	0
001097	华泰积极优选	0.887	0.887
001102	前海国家优势	0.996	0.996
001103	前海工业革命	1.006	1.006
001104	华安新丝路	1.027	1.027
001105	信达转型	0.943	0.943
001106	华商健康生活	1.081	1.131
001110	中欧瑾泉A	1.058	1.058
001111	中欧瑾泉C	1.04	1.04
001112	东方红优势	1.038	1.038
001113	南方数据100	1.0139	1.0139
001115	广发聚安A	1.069	1.069
001116	广发聚安C	1.067	1.067
001117	中欧精选	1.056	1.056
001118	华宝事件	0.99	0.99
001119	国投新回报	1.038	1.038
001120	东方睿鑫A	1.0575	1.0575
001121	东方睿鑫C	1.0528	1.0528
001122	鹏华弘利A	1.036	1.036
001123	鹏华弘利C	1.034	1.034
001125	博时互联网	0.843	0.843
001126	上投卓越制造	0.913	0.913
001127	中银宏观策略	0.924	0.924
001128	宝盈新兴产业	0.855	0.855
001133	广发消费联接	1.0781	1.0781
001135	益民品质升级	0.857	0.857
001136	易方达裕如	1.046	1.046
001139	华安新动力	1.024	1.024
001140	工银总回报	0.981	0.981
001141	泰达创盈A	1.027	1.027
001142	泰达创盈B	1.026	1.026
001143	华商量化进取	0.995	0.995
001144	大成互联思维	0.947	0.947
001146	中欧瑾源A	1.031	1.031
001147	中欧瑾源C	1.03	1.03
001148	申万多策略	1.027	1.027
001149	汇丰恒生龙头C	1.7316	1.7316
001150	融通互联传媒	0.926	0.926
001152	融通新区域	0.837	0.837
001154	北信平安中国	1.053	1.053
001155	中海安鑫宝	1.014	1.014
001156	申万新能源车	1.002	1.002
001157	国联安睿祺	1.005	1.005
001158	工银新材料	0.971	0.971
001159	大成景秀	1.033	1.033
001160	东方永润A	1.0231	1.0231
001161	东方永润C	1.0224	1.0224
001162	前海优势蓝筹	1.018	1.018
001163	银华中国梦30	1.02	1.02
001164	中欧琪和A	1.038	1.038
001165	中欧琪和C	1.036	1.036
001166	建信环保	0.903	0.903
001167	金鹰科技创新	0.924	0.924
001168	国投优选	1.021	1.021
001169	国投新价值	1.02	1.02
001170	泰达复兴	1.112	1.112
001171	工银养老	0.875	0.875
001172	鹏华弘泽	1.026	1.026
001173	中欧瑾和A	1.018	1.018
001174	中欧瑾和C	1.019	1.019
001178	前海再融资	0.988	0.988
001179	德邦大健康	0.9415	0.9415
001180	广发卫生联接	1.0024	1.0024
001181	南方改革机遇	0.963	0.963
001182	易方达安心	1.002	1.002
001183	南方利淘	1.008	1.008
001184	易方达新常态	0.888	0.888
001185	安信动态策略	1.02	1.02
001186	富国文体	0.96	0.96
001188	鹏华改革红利	0.947	0.947
001189	广发聚宝	1.017	1.017
001190	鹏华弘润A	1.021	1.021
001191	鹏华弘润C	1.02	1.02
001192	上投整合驱动	0.961	0.961
001193	中金消费升级	0.973	0.973
001194	景顺稳截报	1.017	1.017
001195	工银农业	0.85	0.85
001196	东方鼎新	1.0195	1.0195
001197	长盛转型升级	0.931	0.931
001198	东方惠新	1.0177	1.0177
001199	创金聚利A	0.999	0.999
001200	创金聚利C	0.998	0.998
001201	申万安鑫	1.017	1.017
001202	东方红领先	1.009	1.009
001203	东方红稳健A	1.025	1.025
001204	东方红稳健C	1.024	1.024
001205	建信稳健回报	1.018	1.018
001206	广发聚惠A	1.032	1.032
001207	广发聚惠C	1.03	1.03
001208	诺安低碳	0.902	0.902
001209	前海一带一路	0.985	0.985
001210	天弘互联网	0.7905	0.7905
001214	华泰500ETF联接	0.8725	0.8725
001215	博时沪港深	0.909	0.909
001216	易方达新收益A	1.057	1.057
001217	易方达新收益C	1.057	1.057
001218	国投精选收益	0.901	0.901
001219	上投多因子	0.833	0.833
001220	民生研究精选	0.941	0.941
001221	国联安鑫富	1.012	1.012
001222	鹏华外延	0.936	0.936
001225	中邮趋势精选	0.89	0.89
001226	中邮稳健添利	1.076	1.076
001227	中邮信息产业	0.873	0.873
001228	国联安鑫享	1.012	1.012
001229	德邦福鑫	1.0047	1.0047
001230	鹏华医药科技	0.763	0.763
001231	银华泰利	1.019	1.01

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