润建股份、润建股份有限公司简介?

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-051

债券代码：128140 债券简称：润建转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“润建转债”调整前的转股价格：人民币26.55元/股

2、“润建转债”调整后的转股价格：人民币26.40元/股；

3、转股价格调整生效日期：2021年6月7日

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2953号”核准，润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日公开发行了1,090.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额109,000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕1267号”文同意，公司109,000.00万元可转换公司债券于2020年12月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“润建转债”，债券代码“128140.SZ”。“润建转债”将于2021年6月15日（因遇节假日，原2021年6月14日顺延至2021年6月15日）进入转股期，初始转股价格为26.55元/股。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《润建股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行： P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转

股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、 转股价格调整原因及结果

公司于2021年5月21日召开2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（220,746,347股）为基数每10股派送现金1.50元（含税），分红金额为33,111,952.05元。本次权益分派股权登记日为：2021年6月4日，除权除息日为：2021年6月7日。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网的《润建股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《募集说明书》相关条款，“润建转债”的转股价格调整如下：

P1=P0-D=26.55-0.15=26.40

因此，公司2020年度利润分配方案实施后，“润建转债”的转股价格调整为26.40元/股，调整后的转股价格自2021年6月7日起生效。“润建转债”转股期为2021年6月15日至2026年12月7日。

目前“润建转债”尚未进入转股期。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2021年6月1日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-050

2020年年度权益分派实施公告

重要提示：

1、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，。

2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本220,746,347股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，如股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2021年6月4日，除权除息日为：2021年6月7日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2021年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、咨询机构：公司证券部

咨询地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501。

咨询联系人：罗剑涛

咨询电话：020-87596583

传真电话：020-87743715

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、2020年度股东大会决议；

3、中国结算深圳分公司相关文件。