基金110005基金110011

沪市：

【2015年02月25日】

◆召开股东大会提示◆

● （600208）新湖中宝（600208，问诊）-召开2015年第三次临时股东大会。

◆首发新股提示◆

● （603118）共进股份（603118，问诊）-人民币普通股7500万股上市交易日。

◆简称变更提示◆

● （600984）建设机械（600984，问诊）-实施退市风险警示，股票简称由“建设机械”变更为“*ST建机”，代码不变。

◆限售股份上市提示◆

● （600196）复星医药（600196，问诊）-有限售条件的流通股122.232万股上市流通

● （601231）环旭电子（601231，问诊）-有限售条件的流通股90492.3801万股上市流通

● （601929）吉视传媒（601929，问诊）-有限售条件的流通股60166.9432万股上市流通

◆国债分红派息提示◆

● （019902）09国债02、（019902）09国债02、（090002）09国债02-付息日，本年度利率3.86％，每100元面值付息1.93元。

● （019105）11国债05、（019105）11国债05、（110005）11附息国债05-付息日，本年度利率4.31％，每100元面值付息2.155元。

● （019119）11国债19、（019119）11国债19、（110019）11附息国债19、（110019）11附息国债19-付息日，本年度利率3.93％，每100元面值付息1.965元。

● （019204）12国债04、（019204）12国债04、（120004）12附息国债04、（120004）12附息国债04-付息日，本年度利率3.51％，每100元面值付息1.755元。

● （019215）12国债15、（120015）12附息国债15、（120015）12附息国债15-付息日，本年度利率3.39％，每100元面值付息1.695元。

● （019305）13国债05、（019305）13国债05、（130005）13附息国债05-付息日，本年度利率3.52％，每100元面值付息1.76元。

● （019318）13国债18、（019318）13国债18、（130018）13附息国债18-付息日，本年度利率4.08％，每100元面值付息2.04元。

● （130151）14北京03、（130151）14北京03、（1441003）14北京债03-付息日，本年度利率4.24％，每100元面值付息2.1374元。

● （130148）14浙江03、（130148）14浙江03、（1452003）14浙江债03-付息日，本年度利率4.23％，每100元面值付息2.1324元。

● （130145）14青岛03、（130145）14青岛03、（1459003）14青岛债03-付息日，本年度利率4.25％，每100元面值付息2.1425元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （098011）09怀化城投债-付息日，本年度利率8.85％，每100元面值付息8.85元。

● （038003）03沪轨道债、（120301）03沪轨道、（120301）03沪轨道-付息日，本年度利率4.51％，每100元面值付息4.51元。

● （122730）12晋江债、（122730）12晋江债-集中付息起始日，本年度利率7.88％，每100元面值付息7.88元，集中付息日为2015-02-25至2015-03-23。

● （122837）11武经发、（122837）11武经发-付息日，本年度利率6.55％，每100元面值付息6.55元。

● （1180034）11鑫泰债、（122839）11鑫泰债、（122839）11鑫泰债-付息日，本年度利率6.78％，每100元面值付息6.78元。

● （1180030）11临汾投建债、（122840）11临汾债、（122840）11临汾债-付息日，本年度利率7.23％，每100元面值付息7.23元。

● （1180029）11渝富债、（122846）11渝富债、（122846）11渝富债-付息日，本年度利率6.33％，每100元面值付息6.33元。

● （124165）13洪市政-集中付息起始日，本年度利率5.88％，每100元面值付息5.88元，集中付息日为2015-02-25至2015-03-20。

● （1180032）11鹰投债、（124504）11鹰投债、（124504）11鹰投债-付息日，本年度利率8.15％，每100元面值付息8.15元。

● （124525）14毕开源、（124525）14毕开源-集中付息起始日，本年度利率7.78％，每100元面值付息7.78元，集中付息日为2015-02-25至2015-03-23。

● （124530）14海开01、（124530）14海开01-付息日，本年度利率7.49％，每100元面值付息7.49元。

● （122736）12石油03、（122736）12石油03、（1280017）12中石油03-付息日，本年度利率4.5％，每100元面值付息4.5元。

● （122737）12石油04、（122737）12石油04、（1280018）12中石油04-付息日，本年度利率5％，每100元面值付息5元。

● （122745）12方大01、（122745）12方大01、（1280020）12辽方大债01-付息日，本年度利率8.09％，每100元面值付息8.09元。

● （122746）12方大02、（122746）12方大02、（1280021）12辽方大债02-付息日，本年度利率8.29％，每100元面值付息8.29元。

● （122732）12九江债、（122732）12九江债、（1280023）12九城投债-付息日，本年度利率8.49％，每100元面值付息8.49元。

● （124123）13南城投、（124123）13南城投、（1380058）13南昌城投-付息日，本年度利率6.19％，每100元面值付息6.19元。

● （124249）13大城投、（124249）13大城投、（1380059）13大石桥债-付息日，本年度利率6.58％，每100元面值付息6.58元。

● （124170）13厦杏林、（124170）13厦杏林、（1380062）13厦门杏林债-付息日，本年度利率6.6％，每100元面值付息6.6元。

● （124213）13德清债、（124213）13德清债、（1380063）13德清债-付息日，本年度利率6.4％，每100元面值付息6.4元。

● （124165）13洪市政、（1380064）13洪市政债-付息日，本年度利率5.88％，每100元面值付息5.88元。

● （124163）13蓉文旅、（124163）13蓉文旅、（124172）13常城投、（124172）13常城投、（1380057）13蓉文旅债、（1380066）13常德城投债-付息日，本年度利率6.5％，每100元面值付息6.5元。

● （124524）13黔投02、（124524）13黔投02、（1480032）13黔凯里城投债02-付息日，本年度利率7.8％，每100元面值付息7.8元。

● （124514）14六开投、（124514）14六开投、（1480033）14六盘水开投债-付息日，本年度利率7.5％，每100元面值付息7.5元。

● （124511）14赣开投、（124511）14赣开投、（1480036）14赣开债-付息日，本年度利率7.43％，每100元面值付息7.43元。

● （124522）14连普湾、（124522）14连普湾、（1480037）14普湾债-付息日，本年度利率7.09％，每100元面值付息7.09元。

● （124568）14株国投、（124568）14株国投、（1480038）14株洲国投债-付息日，本年度利率7.39％，每100元面值付息7.39元。

● （124622）14钦临海、（124622）14钦临海、（1480039）14钦州临海债-付息日，本年度利率7.68％，每100元面值付息7.68元。

● （124518）13忻州02、（124518）13忻州02、（1480040）13忻州债02-付息日，本年度利率7.9％，每100元面值付息7.9元。

● （124513）14铜旅游、（124513）14铜旅游、（1480041）14铜旅债-付息日，本年度利率8％，每100元面值付息8元。

● （124510）13赣开02、（124510）13赣开02、（124516）14泉高新、（124516）14泉高新、（124531）14海开02、（124531）14海开02、（1480035）13赣开债02、（1480042）14泉州高新债-付息日，本年度利率7.4％，每100元面值付息7.4元。

● （124515）14云路桥、（124515）14云路桥、（1480043）14云路桥债-付息日，本年度利率7.58％，每100元面值付息7.58元。

● （124517）14怀化02、（124517）14怀化02、（1480044）14怀化债02-付息日，本年度利率8.14％，每100元面值付息8.14元。

● （124527）14榆神债、（124527）14榆神债、（1480045）14榆神债-付息日，本年度利率8.5％，每100元面值付息8.5元。

● （124544）14锦州02、（124544）14锦州02、（1480046）14锦开发债02-付息日，本年度利率8.38％，每100元面值付息8.38元。

● （124526）14邹平债、（124526）14邹平债、（1480049）14邹平债-付息日，本年度利率7.3％，每100元面值付息7.3元。

● （124509）14湘潭新、（124509）14湘潭新、（1480055）14湘潭高新债-付息日，本年度利率8.16％，每100元面值付息8.16元。

● （124523）14开城投、（124523）14开城投、（1280022）12晋江能源债、（1480059）14开原城投债-付息日，本年度利率7.88％，每100元面值付息7.88元。

● （1480060）14毕节开源债-付息日，本年度利率7.78％，每100元面值付息7.78元。

● （124542）14陆嘴01、（124542）14陆嘴01、（1480068）14陆家嘴（600663，问诊）01-付息日，本年度利率5.79％，每100元面值付息5.79元。

● （124529）14泉台商、（124529）14泉台商、（1480071）14泉州台商债-付息日，本年度利率7.22％，每100元面值付息7.22元。

● （124521）14泉港债、（124521）14泉港债、（1480074）14泉港石建债-付息日，本年度利率7.79％，每100元面值付息7.79元。

◆基金分红派息提示◆

● （000107）富国信用增强债券A（爱基，净值，资讯）、（000109）富国信用增强债券C（爱基，净值，资讯）-红利发放日，10派0.22元。

● （000139）富国国有企业债债券A/B、（000141）富国国有企业债债券C（爱基，净值，资讯）-红利发放日，10派0.15元。 #JRJ分页符#

【2015年02月26日】

◆停牌提示◆

● （122128）11武钢债-刊登重要公告，自2015年02月26日起连续停牌

◆召开股东大会提示◆

● （600463）空港股份-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

● （600325）华发股份（600325，问诊）、（601788）光大证券（601788，问诊）-召开2015年第二次临时股东大会。

● （600315）上海家化（600315，问诊）、（600502）安徽水利（600502，问诊）、（600506）香梨股份（600506，问诊）、（600682）南京新百（600682，问诊）、（600727）鲁北化工（600727，问诊）、（600845）宝信软件（600845，问诊）、（600862）南通科技（600862，问诊）、（601600）中国铝业（601600，问诊）、（603003）龙宇燃油（603003，问诊）、（900926）宝信B（900926，问诊）-召开2015年第一次临时股东大会。

◆增发新股提示◆

● （430023）佳讯飞鸿（300213，问诊）-非公开发行901.5778万股上市（发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月，分批解）

◆限售股份上市提示◆

● （600499）科达洁能（600499，问诊）-有限售条件的流通股523.8万股上市流通

◆其他债券分红派息提示◆

● （124168）13绍中城、（124168）13绍中城-集中付息起始日，本年度利率6.3％，每100元面值付息6.3元，集中付息日为2015-02-26至2015-03-24。

● （124505）14嘉市镇、（124505）14嘉市镇-集中付息起始日，本年度利率7.45％，每100元面值付息7.45元，集中付息日为2015-02-26至2015-03-24。

● （124535）14眉山资、（124535）14眉山资-集中付息起始日，本年度利率7.84％，每100元面值付息7.84元，集中付息日为2015-02-26至2015-03-24。

● （124543）14临港控、（124543）14临港控-集中付息起始日，本年度利率7.75％，每100元面值付息7.75元，集中付息日为2015-02-26至2015-03-24。

● （124553）14佳城投、（124553）14佳城投-集中付息起始日，本年度利率7.9％，每100元面值付息7.9元，集中付息日为2015-02-26至2015-03-24。

● （124204）13津城投、（124204）13津城投、（1380065）13津城投债-付息日，本年度利率5.7％，每100元面值付息5.7元。

● （124173）13陕有色、（124173）13陕有色、（1380067）13陕有色债-付息日，本年度利率4.88％，每100元面值付息4.88元。

● （1380070）13绍中城-付息日，本年度利率6.3％，每100元面值付息6.3元。

● （124174）13吉城债、（124174）13吉城债、（1380071）13吉市城建债-付息日，本年度利率6.34％，每100元面值付息6.34元。

● （1480034）14嘉市镇债-付息日，本年度利率7.45％，每100元面值付息7.45元。

● （1480057）14佳城投债-付息日，本年度利率7.9％，每100元面值付息7.9元。

● （1480072）14临港控股债-付息日，本年度利率7.75％，每100元面值付息7.75元。

● （124534）14渝中债、（124534）14渝中债、（1480076）14渝中债-付息日，本年度利率7.25％，每100元面值付息7.25元。

● （1480084）14眉山资产债-付息日，本年度利率7.84％，每100元面值付息7.84元。

● （124539）14富阳01、（124539）14富阳01、（124601）14唐城债、（124601）14唐城债、（1480073）14唐山城投债、（1480087）14富阳债01-付息日，本年度利率7.1％，每100元面值付息7.1元。

◆基金分红派息提示◆

● （070009）嘉实超短债债券（爱基，净值，资讯）-红利发放日，10派0.053元。 #JRJ分页符#

【2015年02月27日】

◆停牌提示◆

● （110018）国电转债-刊登重要公告，自2015年02月27日起连续停牌

◆召开股东大会提示◆

● （600537）亿晶光电（600537，问诊）、（600547）山东黄金（600547，问诊）、（600561）江西长运（600561，问诊）、（600645）中源协和（600645，问诊）、（600652）爱使股份（600652，问诊）-召开2015年第一次临时股东大会。

● （600175）美都能源（600175，问诊）、（600350）山东高速（600350，问诊）、（600580）卧龙电气（600580，问诊）、（600755）厦门国贸（600755，问诊）、（601011）宝泰隆（601011，问诊）-召开2015年第二次临时股东大会。

● （601901）方正证券（601901，问诊）-召开2015年第三次临时股东大会。

◆转股提示◆

● （110018）国电转债-可转债转股截止日，初始转股价为2.67元/股，转股代码“190018”，转股简称“国电转股”。

◆国债分红派息提示◆

● （019920）09国债20、（019920）09国债20、（090020）09附息国债20-付息日，本年度利率4％，每100元面值付息2元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （122223）12电气01、（122223）12电气01-付息日，本年度利率4.5％，每100元面值付息4.5元。

● （122224）12电气02、（122224）12电气02-付息日，本年度利率4.9％，每100元面值付息4.9元。

● （098016）09南钢联债、（122983）09南钢联、（122983）09南钢联-付息日，本年度利率7.13％，每100元面值付息7.13元。

● （124570）14首开02、（124570）14首开02、（1480067）14首开债02-付息日，本年度利率6.5％，每100元面值付息6.5元。 #JRJ分页符#

深市：||###||###||###

深市：

【2015年02月25日】

◆召开股东大会提示◆

● （002030）达安基因（002030，问诊）-召开2015年第二次临时股东大会。

● （002337）赛象科技（002337，问诊）-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

● （002420）毅昌股份（002420，问诊）、（300299）富春通信（300299，问诊）-召开2015年第一次临时股东大会。

◆增发新股提示◆

● （002589）瑞康医药（002589，问诊）-非公开发行5937.6544万股上市（发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为36个月）

◆转股提示◆

● （128007）通鼎转债-可转债转股起始日，初始转股价为17.5元/股。

◆限售股份上市提示◆

● （002033）丽江旅游（002033，问诊）-有限售条件的流通股6884.3777万股上市流通

● （002252）上海莱士（002252，问诊）-有限售条件的流通股936.5244万股上市流通

● （002352）鼎泰新材（002352，问诊）-有限售条件的流通股10.6117万股上市流通

● （002549）凯美特气（002549，问诊）-有限售条件的流通股26730万股上市流通

● （002560）通达股份（002560，问诊）-有限售条件的流通股3147.0317万股上市流通

● （002654）万润科技（002654，问诊）-本次解除限售股份的数量为10476万股，实际可上市流通数量为4994.1万股

● （002715）登云股份（002715，问诊）-本次解除限售股份的数量为3021.2944万股，实际可上市流通数量为3586.0882万股

● （002717）岭南园林（002717，问诊）-有限售条件的流通股3572.2114万股上市流通

◆国债分红派息提示◆

● （100902）国债0902-付息日，本年度利率3.86％，每100元面值付息1.93元。

● （101105）国债1105-付息日，本年度利率4.31％，每100元面值付息2.155元。

● （101119）国债1119-付息日，本年度利率3.93％，每100元面值付息1.965元。

● （101204）国债1204-付息日，本年度利率3.51％，每100元面值付息1.755元。

● （101215）国债1215-付息日，本年度利率3.39％，每100元面值付息1.695元。

● （101305）国债1305-付息日，本年度利率3.52％，每100元面值付息1.76元。

● （101318）国债1318-付息日，本年度利率4.08％，每100元面值付息2.04元。

● （109146）青岛1403-付息日，本年度利率4.25％，每100元面值付息2.1425元。

● （109149）浙江1403-付息日，本年度利率4.23％，每100元面值付息2.1324元。

● （109152）北京1403-付息日，本年度利率4.24％，每100元面值付息2.1374元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （111051）09怀化债-付息日，本年度利率8.85％，每100元面值付息8.85元。

● （112059）11联化债-付息日，本年度利率7.3％，每100元面值付息7.3元。

● （112060）12金风01-兑付日，本年度利率6.63％，还本付息106.63元。

● （112198）14欧菲债-付息日，本年度利率7.9％，每100元面值付息7.9元。

◆基金分红派息提示◆

● （161019）富国新天锋定期开放债券（爱基，净值，资讯）-红利发放日，10派0.08元。#JRJ分页符#

● （002245）澳洋顺昌（002245，问诊）、（002684）猛狮科技（002684，问诊）-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

● （000564）西安民生（000564，问诊）、（002535）林州重机（002535，问诊）、（300370）安控科技（300370，问诊）-召开2015年第一次临时股东大会。

◆增发新股提示◆

● （300213）佳讯飞鸿-非公开发行901.5778万股上市（发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月，分批解）

◆限售股份上市提示◆

● （002245）澳洋顺昌-有限售条件的流通股410万股上市流通

● （002554）惠博普（002554，问诊）-本次解除限售股份的数量为21949.65万股，实际可上市流通数量为5487.4125万股

◆基金分红派息提示◆

● （161019）富国新天锋定期开放债券-场内分红日，10派0.08元。 #JRJ分页符#

● （000558）莱茵置业（000558，问诊）、（000685）中山公用（000685，问诊）、（000887）中鼎股份（000887，问诊）、（002101）广东鸿图（002101，问诊）、（300096）易联众（300096，问诊）-召开2015年第二次临时股东大会。

● （002019）亿帆鑫富（002019，问诊）、（002693）双成药业（002693，问诊）、（300286）安科瑞（300286，问诊）-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

● （300332）天壕节能（300332，问诊）-召开2015年第三次临时股东大会。

● （000099）中信海直（000099，问诊）、（000338）潍柴动力（000338，问诊）、（000401）冀东水泥（000401，问诊）、（000611）内蒙发展（000611，问诊）、（002048）宁波华翔（002048，问诊）、（002159）三特索道（002159，问诊）、（002174）游族网络（002174，问诊）、（002189）利达光电（002189，问诊）、（002223）鱼跃医疗（002223，问诊）、（002457）青龙管业（002457，问诊）、（002577）雷柏科技（002577，问诊）、（002708）光洋股份（002708，问诊）、（300053）欧比特（300053，问诊）、（300097）智云股份（300097，问诊）、（300168）万达信息（300168，问诊）、（300170）汉得信息（300170，问诊）、（300264）佳创视讯（300264，问诊）、（300388）国祯环保（300388，问诊）-召开2015年第一次临时股东大会。

◆分红派息提示◆

● （002538）司尔特（002538，问诊）-股权登记日，10转10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

◆国债分红派息提示◆

● （100920）国债0920-付息日，本年度利率4％，每100元面值付息2元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （112152）12亚达债-付息日，本年度利率5.04％，每100元面值付息5.04元。