「开放式基金净值查询表」开放式基金净值查询表590002?

/万份收份额累计净估值日期基金代码基金名称

益/百份值/七日年

收益 化收益率(%)

2018/09/04 005758 中融量化精选FOF(A) 0.9762 0.9762

2018/09/04 005759 中融量化精选FOF(C) 0.9738 0.9738

2018/09/06 000847 中融货币A 0.7526 2.940

2018/09/06 000846 中融货币C 0.8171 3.190

2018/09/06 003075 中融货币E 0.7560 2.945

2018/09/06 000928 中融国企改革混合 0.914 0.914

2018/09/06 001014 中融融安混合 0.9383 0.9383

2018/09/06 001261 中融新机遇混合 0.918 0.918

2018/09/06 150265 一带A 1.040 1.187

2018/09/06 150266 一带B 0.820 0.060

2018/09/06 168201 中融一带一路 0.930 0.410

2018/09/06 150291 银行A份 1.040 1.183

2018/09/06 150292 银行B份 0.581 0.581

2018/09/06 168205 中融银行 0.811 0.883

2018/09/06 001413 中融 A 0.9063 0.9563

2018/09/06 001414 中融鑫鑫起点点混起混合合C 0.8635 0.9135

2018/09/06 150287 钢铁A 1.040 1.181

2018/09/06 150288 钢铁B 0.455 0.078

2018/09/06 168203 中融钢铁 0.747 0.480

2018/09/06 150289 煤炭A级 1.015 1.180

2018/09/06 150290 煤炭B级 0.760 0.188

2018/09/06 168204 中融煤炭 0.888 0.635

2018/09/06 001739 中融融安二号保本 1.003 1.003

2018/09/06 001389 中融鑫视野混合A 0.9430 0.9430

2018/09/06 001390 中融鑫视野混合C 0.8897 0.8897

2018/09/06 001779 中融稳健添利债券 0.893 0.893

2018/09/06 001387 中融新经济混合A 1.570 2.002

2018/09/06 001388 中融新经济混合C 0.985 0.985

2018/09/06 511930 中融日盈A 0.7023 3.684

2018/09/06 004869 中融日盈B 0.7680 3.933

2018/09/06 001701 中融产业升级混合 0.948 0.948

2018/09/06 002674 中 纯 A 0.497 0.497

2018/09/06 002675 中融融融融丰丰债纯债C 0.585 0.585

2018/09/06 002785 中融融裕双利债券A 0.950 0.950

2018/09/06 002786 中融融裕双利债券C 0.940 0.940

2018/09/06 003145 中融竞争优势 0.7738 0.7738

2018/09/06 003334 中融融信双盈A 0.9181 0.9181

2018/09/06 003335 中融融信双盈C 0.9111 0.9111

2018/09/06 001851 中

中融强国制造融金增利混合 1.024 1.0592018/09/06003678现货币A0.94133.625

2018/09/06 003679 中融现金增利货币C 1.0068 3.874

2018/09/06 003083 中融银行间1■3年高等级信用债指数A 1.0346 1.0346

2018/09/06 003084 中融银行间1■3年高等级信用债指数C 1.0280 1.0280

2018/09/06 003079 中 行 3■5 级用

中融融银银行间 年年中中高高等等级信信债债指指数A 1.0394 1.03942018/09/06003080间3■5C1.03101.0310

2018/09/06 003085 中融银 0■1

银行行间 年中高等级信用债指数用数A 1.0317 1.03172018/09/06003086中融0■1用C1.02691.0269

2018/09/06 003081 中融银

银行间 年 级年中中高高等等级信信债债指指数间1■3用数A 1.0309 1.03092018/09/06003082中融行间1■3年中高等级信用债指数C1.02571.0257

2018/09/06 003013 中 纯 A 1.0226 1.0756

2018/09/06 003014 中融融恒恒泰泰债纯债C 1.0435 1.0865

2018/09/06 004065 中量

中融融化多多因子混合A 0.6890 0.68902018/09/06004785量化因子混合C0.77610.7761

2018/09/06 004008 中融鑫思路混合A 1.3135 1.6965

2018/09/06 004009 中融鑫思路混合C 1.2923 1.6753

2018/09/06 003670 中融物联网主题 0.8807 0.8807

2018/09/06 004212 中融量智选混 A 0.9299 0.9299

2018/09/06 004783 中融量化化智选混合合C 0.9233 0.9233

2018/09/06 003009 中融盈泽债券A 1.1408 1.1970

2018/09/06 003010 中融盈泽债券C 1.1407 1.1969

2018/09/06 004272 中融量化小盘股票A 0.8113 0.8113

2018/09/06 004273 中融量化小盘股票C 0.8046 0.8046

2018/09/06 001377 中融新产业混合A 0.968 0.968

2018/09/06 001378 中融新产业混合C 0.949 0.949

2018/09/06 003926 中融恒信纯债A 1.0416 1.0586

2018/09/06 003927 中融恒信纯债C 1.0375 1.0545

2018/09/06 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0112 1.0489

2018/09/06 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0079 1.0456

2018/09/06 004671 中融核心成长 0.7640 0.7640

2018/09/06 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8267 0.8267

2018/09/06 005143 中融沪港大 主题C 0.8244 0.8244

2018/09/06 004836 中

中融融鑫鑫价深 费值消混合A 0.9024 0.90242018/09/06004837价值混合C0.90150.9015

2018/09/06 005569 中融智选红利股票A 0.8850 0.8850

2018/09/06 005570 中融智选红利股票C 0.8826 0.8826

基金代码 基金名称

每日净值 累计净值

日期

000914

中加纯债债券

1.0443

1.2849 20180906

002027

中加心享基金

1.0183

1.0756 20180906

002027

其中:中加心享混合A

1.0183

1.0683 20180906

002533

其中:中加心享混合C

1.0176

1.2187 20180906

002440

中加瑞盈债券

1.0561

1.0561 20180906

002881

中加丰润纯债债券

1.0813

1.0813 20180906

002881

其中:中加丰润纯债A

1.9081

1.9081 20180906

002882

其中:中加丰润纯债C

1.0811

1.0811 20180906

003155

中加丰尚纯债债券

1.0215

1.0756 20180906

003417

中加丰泽纯债债券

1.0450

1.0880 20180906

003428

中加丰盈纯债债券

1.0274

1.0772 20180906

003445

中加丰享纯债债券

1.0175

1.0829 20180906

003673

中加丰裕纯债债券

1.0266

1.0861 20180906

004910

中加颐享纯债债券

1.0154

1.0574 20180906

005371

中加心悦混合

1.0182

1.0182 20180906

005371

其中:中加心悦混合A

005372

其中:中加心悦混合C

1.0178

1.0178 20180906

006066

中加颐睿纯债债券

1.0018

1.0018 20180906

006066

其中:中加颐睿纯债债券A

006067

其中:中加颐睿纯债债券C

1.0014

1.0014 20180906

001537

中加改革红利

0.8183

0.8783 20180906

账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值

圆信永丰纯债A 000629 121，056，956.67 1.093 1.273

圆信永丰纯债C 000630 1，321，938.29 1.083 1.253

圆信永丰双红利A 000824 2，006，427，632.04 1.021 1.960

圆信永丰双红利C 000825 84，629，857.05 1.007 1.899

圆信永丰优加生活股票型证券投

资基金 001736 1，210，223，123.39 1.326 1.326

圆信永丰兴融A 002073 2，514，277，810.90 1.022 1.091

圆信永丰兴融C 002074 101，558.68 1.022 1.084

圆信永丰兴利A 001918 176，594，941.40 1.035 1.068

圆信永丰兴利C 001919 42，631，241.50 1.052 1.078

强化收益A类 002932 418，852，345.72 1.0478 1.0478

强化收益C类 002933 55，795，430.44 1.0390 1.0390

产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898 3006-永赢丰益债券 2018■9■6 1.0366 1.0726

005073 3010-永赢永益债券 2018■9■6

005073 其中:永赢永益债券A 2018■9■6 1.0135 1.0538

005074 其中:永赢永益债券C 2018■9■6 1.0173 1.0566

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚景瑞A 003614 1.0631 1.0811

信诚景瑞C 003615 1.0612 1.0792

中信保诚嘉鑫 005617 1.0377 1.0377

基金代码

基金名称

基金份额净值

基金份额累计净值

交易日期

001447天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 1.1711 1.1711 2018■09■06

002388 天弘裕利A 1.1172 1.1265 2018■09■06

005997 天弘裕利C 1.0137 1.0137 2018■09■06

004694 天弘策略精选A 0.8403 0.8403 2018■09■06

004748 天弘策略精选C 0.8373 0.8373 2018■09■06

基金代 基金名称 每万份基金单 最近七日收益折算的年

码 位收益 收益率%

001386 天弘弘运宝货币A 0.5260 3.3030 2018■09■06

001391 天弘弘运宝货币B 0.4987 3.1990 2018■09■06

估值日期

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净

值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2018■09■06

2018■09■05

2018■09■06

0.808

0.808

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

0.580

0.580

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

0.577

0.577

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

0.594

0.594

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

1.310

1.310

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

0.7168

1.4685

基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

519060 海富通纯债债券 2018■09■06

519060 海富通纯债债券A 1.450 2.309 2018■09■06

519060 海富通纯债债券C 1.435 2.274 2018■09■06

基金代

码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.6790 4.139

000901 国开泰富货币市场基金 0.6157 3.893

基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9180 0.9180

003762 国开开泰混合A 1.0297 1.0787

003763 国开开泰混合C 1.0220 1.0710

基金代码分级代码基金简称 份额净值累计净值每万份基金已实现收7日年化收益益估值日期

002997002997工银瑞享纯债债 率券1.00681.0530 2018■09■06

003752003752工银如意货币 2018■09■06

003752003752工银如意货币A 0.8648 0.03375 2018■09■06

003752003753工银如意货币B 0.9309 0.03625 2018■09■06

002861002861工银智能制造股票0.699 0.699 2018■09■06

基金代码

基金简称

份额净值

累计净值

估值日期

164824

工银印度基金人民币(QDII)

0.9789

0.978920180905

005801

工银印度基金美元(QDII)

0.1434

0.143420180905

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 0.3996 1.825

004866 格林货币B 0.4657 2.071

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9350 0.9350

004943 格林伯元灵活配置C 0.9342 0.9342

日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值基金累计净值

2018■9■6 8006 创金合信转债精选债券A 002101 1.0024 1.0671

2018■9■6 8006 创金合信转 选 C 002102 1.0021 0.9787

2018■9■6 8007 创金

创金合合信信沪债精债券深300增强A 002310 0.8923 1.03032018■9■68007沪深300增强C0023150.89211.0371

2018■9■6 8008 创金合信中证500增强A 002311 0.8546 0.8546

2018■9■6 8008 创金合信中证500增强C 002316 0.8588 0.8588

2018■9■6 8014 创金合信尊享纯债债券 002336 1.062 1.078

2018■9■6 8019 创金合信鑫价值混 A 003232 1.086 1.086

2018■9■6 8019 创金

创金合合信信鑫尊价泰值混合合C 003233 1.097 1.0972018■9■68022纯债债券0032891.00531.0392

2018■9■6 8029 创金合信量化核心混合A 004359 0.9545 1.0045

2018■9■6 8029 创金合信量化核心混合C 004360 0.9391 0.9891

2018■9■6 8030 创金合信尊智纯 003193 1.0220 1.0410

2018■9■6 8033 创金

创金合合信信科科技成债长股票A 005495 0.8762 0.87622018■9■68033技成长股票C0054960.87520.8752

2018■9■6 8039 创金合信价值红利混合A 002463 0.9811 0.9811

2018■9■6 8039 创金合信价值红利混合C 005404 0.9737 0.9737

名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值

财通资管鑫达混合A 005307 2018■9■61.0125 1.0305

财通资管鑫达混合C 005308 2018■9■61.0099 1.0260

财通资管鑫达混合E 005882 2018■9■61.0023 1.0023

分级基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

003179 山证裕利定开债发起式 1.0502 1.0743

003659 山证策略精选 0.9260 0.9260

005226 山证改革精选 0.9562 0.9562

基金简称 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C

分级基金代码 001175 001176 001177

每万份基金已实现收益 0.7693 0.8378 0.3457

7日年化收益率 2.815% 3.072% 1.282%

基金代

码 货币基金名称 日期 每万份收益 7日年化收益率

001842 九泰日添金货币市场基金A 2018年9月6日 0.6179 2.575%

001843 九泰日添金货币市场基金B 2018年9月6日 0.6824 2.792%

基金代码 基金

九泰锐益定增灵活配名称 日 净 元置混合型证券投资基金期年月份额值日累计净值(元

002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 2018年9月6日 0.998 0.998

基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 基金份额累计净值

001683 华夏新经济混合 2018-09-06 0.933 0.933

001924 华夏国企改革混合 2018-09-06 0.805 0.805

002231 华夏新趋势混合A 2018-09-06 1.062 1.079

001927 华夏消费升级混合A 2018-09-06 1.378 1.378

001928 华夏消费升级混合C 2018-09-06 1.360 1.360

002230 华夏大中华混合(QDII) 2018-09-05 1.157 1.157

002409 华夏新活力混合A 2018-09-06 1.106 1.106

002410 华夏新活力混合C 2018-09-06 1.084 1.084

002229 华夏经济转型股票 2018-09-06 1.330 1.330

002251 华夏军工安全混合 2018-09-06 0.881 0.881

002411 华夏新机遇混合 2018-09-06 0.985 1.051

002345 华夏高端制造混合 2018-09-06 0.628 0.628

002604 华夏新起点混合 2018-09-06 0.972 0.972

估值日期

基金代码基金名称

份额净值累计净值资产净值

2018-09-06005439

易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资

基金