162213——162213基金净值查询?

公告送出日期:2017年2月7日

1. 公告基本信息

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注:1、本基金限制大额定期定额申购金额为:10000元(不含10000元),暂停起始日为2017年2月9日。

2、本基金恢复大额申购、大额定期定额申购业务的具体时间将另行公告。

3、本基金暂不开通转换业务。

2. 其他需要提示的事项

1)自2017年2月9日起,本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过10000元(不含10000元)的申购及定期定额申购业务申请。

2) 在本基金暂停大额申购及大额定期定额申购业务期间,本基金的赎回业务等其他业务仍照常办理。

3) 本公司客户服务热线:400-698-8888或010-66555662;本公司网站:www.mfcteda.com。

4)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年2月7日

关于泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

与泰达宏利同顺大数据量化优选

灵活配置混合型证券投资基金

修改基金合同及托管协议的公告

为了能更灵活地为投资者提供理财服务,经与相关基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定修改旗下泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“泰达改革动力混合”)、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(以下简称“泰达宏利财富大盘指数”)与泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“泰达宏利大数据混合”)的基金合同及托管协议。修订后的基金合同和托管协议自2017年2月9日开始实施。

上述三只基金基金合同的主要修改内容包括:泰达改革动力混合、泰达宏利财富大盘指数、泰达宏利大数据混合增加收取销售服务费的C类份额;泰达改革动力混合、泰达宏利大数据混合变更基金份额净值小数点保留位数。

现将基金合同的具体修改事项公告如下:

一、增加C类份额

泰达改革动力混合、泰达宏利财富大盘指数、泰达宏利大数据混合按照投资者的申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分类,分类后上述基金将设两类基金份额:A类基金份额和C类基金份额。其中泰达改革动力混合原基金代码001017作为泰达改革动力混合A类基金份额代码,新增003550为泰达改革动力混合C类基金份额代码;泰达宏利财富大盘指数原基金代码162213作为泰达宏利财富大盘指数A类基金份额代码,新增003548为泰达宏利财富大盘指数C类基金份额代码;泰达宏利大数据混合原基金代码002263作为泰达宏利大数据混合A类基金份额代码,新增003554为泰达宏利大数据混合C类基金份额代码。两类基金份额单独公布各类基金份额净值。

(一)上述基金的原有基金份额全部自动划归为该基金A类基金份额类别,A类份额的各项业务规则与原基金合同相同;新增加的C类基金份额不收取申购费用,但收取销售服务费。新增加的C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。

C类申购份额的计算方法如下:

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

(二)新增加的C类份额收取赎回费用。赎回费率随赎回份额持有时间的增加而递减。详见下表:

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C类基金份额赎回金额的计算

赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(三)新增加的C类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销中心。如本公司新增办理上述基金C类基金份额的销售机构,请以本公司届时相关公告为准。

(四)上述基金A类份额和C类份额之间暂不开通转换业务。

(五)直销柜台客户可将本基金C类份额与直销基金份额之间进行转换。上述基金C类份额适用本公司已公告的基金转换费用及转换份额计算规则。上述基金C类份额增加销售机构后的转换规则以本公司届时公告为准。

(六)上述基金C类份额暂不开通定期定额投资业务。

二、变更基金份额净值小数点保留位数

为顺应监管要求,强化投资者保护,我公司拟变更泰达改革动力混合、泰达宏利大数据混合的基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值小数点保留3位修改为基金份额净值小数点保留4位。

三、上述基金基金合同的修改详见附件

根据上述变更,本公司与基金托管人对上述基金的托管协议进行相应修订;上述基金的招募说明书及摘要将随后在定期更新时进行相应的修改。

重要提示:

1、上述修改为泰达改革动力混合、泰达宏利财富大盘指数、泰达宏利大数据混合增加C类份额以及泰达改革动力混合、泰达宏利大数据混合变更基金份额净值小数点保留位数而作出的修改,根据上述基金的基金合同,该修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会表决。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金合同、托管协议。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

本公司客户服务电话:400-698-8888,010-66555662

本公司网站:www.mfcteda.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

附件1:泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改内容对照表

附件2:泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改内容对照表

附件3:泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同修改内容对照表

附件1:

《泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改内容对照表》

附件2:

《泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改内容对照表》

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附件3:

《泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同修改内容对照表》

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