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金融界基金04月01日讯 华宝动力组合混合型证券投资基金（简称：华宝动力组合混合，代码240004）03月29日净值上涨3.97%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4324元，累计净值为3.9424元。

华宝动力组合混合基金成立以来收益556.11%，今年以来收益30.62%，近一月收益5.83%，近一年收益6.57%，近三年收益4.71%。

华宝动力组合混合基金成立以来分红3次，累计分红金额29.88亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘自强，自2008年03月19日管理该基金，任职期内收益55.27%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中信证券（持仓比例4.04%）、东方财富（持仓比例4.01%）、国药股份（持仓比例3.70%）、万科A（持仓比例3.63%）、中国国航（持仓比例3.60%）、华泰证券（持仓比例3.44%）、中国建筑（持仓比例3.33%）、保利地产（持仓比例3.28%）、国泰君安（持仓比例3.25%）、国金证券（持仓比例3.23%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年新年以来，市场受增量资金推动上涨明显，以地产、银行为代表的低PE板块持续上涨。而与大盘蓝筹股的强势相反，电子、新能源等去年表现较佳的成长股明显下跌，市场分化愈演愈烈。极度的扭曲最终导致市场整体风险的爆发，上证在大涨后迅速暴跌，两周时间跌幅达到14%。与此同时，小盘股爆仓风险受到了监管重视，平仓行为被制止，一系列的维稳行动后，市场风格开始出现过山车式的转换。以银行、白酒、家电为代表的蓝筹股开始了持续下跌，而以计算机、半导体为代表的科技股开始报复性反弹。二季度开始，小盘股的超跌反弹日趋乏力，同时，在去杠杆的大背景下，各类风险不断暴露，政府PPP投资削减、行业性补贴政策削减、债务违约现象大增、棚改货币化停止，加之中美贸易战引起的外部环境急剧恶化，市场开始陷入持续下跌之中。进入6月后，股市的持续暴跌又引起大量质押爆仓现象，恐慌情绪不断蔓延，资金向白酒、医药等传统防御板块集中，但这类板块也由于累积获利较大、估值过高等因素，逐渐出现补跌迹象，整个市场开始走向负反馈阶段。7月以来，市场在央行定向降准、财政投资再度加速等因素的作用下逐步止住了持续下跌的步伐。资管新规配套政策的出台也使市场预期逐渐稳定。但是，反弹持续的时间和力度都不强，随着中美贸易摩擦的深化、人民币大幅度贬值、原油价格大涨、国内经济数据快速转弱，股市再次陷入持续下跌的泥潭。在十一长假前，市场普遍认为市场持续超跌严重，期待长假后能再度出现转暖行情，持股意愿有了明显上升。但是，十一后由于全球市场普遍下跌、房地产出现大幅度降价、减税与刺激政策迟迟未能出台，因此节后市场再次出现了崩盘式下跌。在估值水平降低到历史低谷后，政府开始在金融、经济、证券等一系列领域展开大规模的救援行动，市场出现V型反转，券商、成长股开始率先反弹。但是，由于市场人气已经极度低迷，成交量、换手率等指标均处于历史极低水平，加之时至年末，做多热情不足，反弹幅度与时间均不算太长，市场仅仅在2500点以上稳定了两个月不到，就再度缩量回落。年末受国家医保招标政策的影响，医药股大跌，进一步破坏了市场信心，最终仍是在2500点以下结束了一年的运行。在操作方面，本基金开年配置了较多银行、石化等防御性品种，年初收益明显。在蓝筹股持续上涨过程中，减少了部分获利品种，增加了白酒、家电等优质蓝筹品种的配置。但是在2月没有及时转换向小盘股，因此受到较大冲击。3月后，逐步增加了医药行业的配置，并在白酒、家电大幅上涨后集中兑现了收益，但集中持有的银行、保险等行业持续下跌，增持的航空股受到人民币突发贬值、国际油价大幅上涨的因素影响损失较大，整体业绩表现欠佳。下半年本基金继续坚持配置银行、非银金融、家电等低估值蓝筹品种，并增加了超跌的低估地产股配置。在下跌过程中跌幅明显较小，相对业绩逐步改善。此后在政府救市行动中积极调整结构，开始向更具弹性的品种切换。重点配置了受益政策转向的基建、地产；高贝塔的券商；高成长的成长型医药股。前两个方向的调整获得了一定的超额收益，但医药股在年末的行业性风险中受到较大冲击，损失较大。至年末，本基金仍然保持了1/2以上的业绩排名。

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-23.62%，同期业绩比较基准收益率为-18.66%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从当前的经济整体情况来看，经济持续下滑、地产面临量价齐跌格局、消费低迷、外部环境不友好等诸多危机。但正因为这一系列风险因素的存在，A股估值才达到如此之低的一个程度。目前，A股市场整体市净率已经达到2005年与2012年大底部的水平，小盘股的相对溢价达到了2013年的水平。我认为，从长期来看，当前的点位是一个能够获得较高绝对回报的位置，理性投资者应当保持信心，为未来的市场机会做好准备。综合目前的市场情况，我认为持仓应向更具弹性的品种倾斜，重点投向受益调控政策转向的基建、地产；受益产业发展的新能源汽车、高端制造、创新型医药；受益市场熊牛转换的高贝塔品种等。另外，在个股选择中，要重视资产质量、商誉、质押、现金流等风险因素，避免熊市的尾端风险。未来本基金将更加注重投资的安全性，重点通过自下而上的选股模式，选取可靠的投资品种，适时调整仓位与行业配置，为持有人进一步创造回报。（点击查看更多基金异动）