「富国天益价值」富国天益价值基金净值查询

金融界基金04月23日讯 富国天益价值混合型证券投资基金（简称：富国天益价值混合，代码100020）04月22日净值下跌1.99%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4094元，累计净值为4.7907元。

富国天益价值混合基金成立以来收益1,073.77%，今年以来收益31.99%，近一月收益1.81%，近一年收益9.14%，近三年收益49.54%。

富国天益价值混合基金成立以来分红12次，累计分红金额47.29亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李晓铭，自2014年04月15日管理该基金，任职期内收益114.42%。

许炎，自2016年08月24日管理该基金，任职期内收益37.94%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有石基信息（持仓比例7.80%）、潍柴动力（持仓比例6.58%）、万华化学（持仓比例6.32%）、迈瑞医疗（持仓比例5.97%）、东方雨虹（持仓比例5.27%）、贵州茅台（持仓比例5.22%）、台海核电（持仓比例4.36%）、比亚迪（持仓比例4.31%）、三一重工（持仓比例3.91%）、新城控股（持仓比例3.26%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度，本基金根据宏观以及行业和上市公司经营变化，动态调整了组合的持股和集中度，组合整体风格和配置保持稳定，本基金继续坚定持有竞争力强大估值成长性匹配的公司来获得超额收益。

本报告期，本基金份额净值增长率为30.76%，同期业绩比较基准收益率为27.09%