[373010]373010基金净值…

因未披露股票交易异常波动公告停牌一天：

青鸟华光 （600076 行情,资料,评论,搜索）

其他停牌：

中国天楹 （000035 行情,资料,评论,搜索）、鄂武商A （000501行情,资料,评论,搜索）、永安林业 （000663行情,资料,评论,搜索）、京山轻机 （000821行情,资料,评论,搜索）、辰州矿业 （002155行情,资料,评论,搜索）、利源精制 （002501行情,资料,评论,搜索）、金一文化 （002721行情,资料,评论,搜索）、上海钢联 （300226行情,资料,评论,搜索）特别停牌

洲际油气 （600759 行情,资料,评论,搜索）因重要事项未公告，自12月24日起连续停牌。

召开股东大会

（600656 行情,资料,评论,搜索） 博元投资：召开2014年度第4次临时股东大会

（300066 行情,资料,评论,搜索） 三川股份：召开2014年度第4次临时股东大会

（002170 行情,资料,评论,搜索） 芭田股份：召开2014年度第3次临时股东大会

（600800 行情,资料,评论,搜索） 天津磁卡：召开2014年度第1次临时股东大会

（002567 行情,资料,评论,搜索） 唐人神：召开2014年度第4次临时股东大会

（300013 行情,资料,评论,搜索） 新宁物流：召开2014年度第5次临时股东大会

（000545 行情,资料,评论,搜索） 金浦钛业：召开2014年度第1次临时股东大会

（300156 行情,资料,评论,搜索） 神雾环保：召开2014年度第8次临时股东大会

（300009 行情,资料,评论,搜索） 安科生物：召开2014年度第3次临时股东大会

（002521 行情,资料,评论,搜索） 齐峰新材：召开2014年度第4次临时股东大会

（002491 行情,资料,评论,搜索） 通鼎光电：召开2014年度第4次临时股东大会

（002178 行情,资料,评论,搜索） 延华智能：召开2014年度第6次临时股东大会

（002069 行情,资料,评论,搜索） 獐子岛：召开2014年度第4次临时股东大会

（000833 行情,资料,评论,搜索） 贵糖股份：召开2014年度第3次临时股东大会

（000839 行情,资料,评论,搜索） 中信国安：召开2014年度第1次临时股东大会

（002366 行情,资料,评论,搜索） 丹甫股份：召开2014年度第2次临时股东大会

（600643 行情,资料,评论,搜索） 爱建股份：召开2014年度第1次临时股东大会

（600280 行情,资料,评论,搜索） 中央商场：召开2014年度第6次临时股东大会

（600498 行情,资料,评论,搜索） 烽火通信：召开2014年度第3次临时股东大会

（600689 行情,资料,评论,搜索） *ST三毛：召开2014年度第2次临时股东大会

（000892 行情,资料,评论,搜索） 星美联合：召开2014年度第2次临时股东大会

（600148 行情,资料,评论,搜索） 长春一东：召开2014年度第1次临时股东大会

（600683 行情,资料,评论,搜索） 京投银泰：召开2014年度第3次临时股东大会

（000546 行情,资料,评论,搜索） 光华控股：召开2014年度第4次临时股东大会

（000755 行情,资料,评论,搜索） *ST三维：召开2014年度第11次临时股东大会

（000036 行情,资料,评论,搜索） 华联控股：召开2014年度第2次临时股东大会

（600812 行情,资料,评论,搜索） 华北制药：召开2014年度第1次临时股东大会

（600763 行情,资料,评论,搜索） 通策医疗：召开2014年度第1次临时股东大会

（300318 行情,资料,评论,搜索） 博晖创新：召开2014年度第3次临时股东大会

（300349 行情,资料,评论,搜索） 金卡股份：召开2014年度第1次临时股东大会

（300398 行情,资料,评论,搜索） 飞凯材料：召开2014年度第5次临时股东大会

（603606 行情,资料,评论,搜索） 东方电缆：召开2014年度第4次临时股东大会

（900922 行情,资料,评论,搜索） *ST三毛B:召开2014年度第2次临时股东大会

收益分配款发放日

（002021 行情,资料,评论,搜索） 华夏回报二号混合：每10份派0.28元，权益登记日：2014-12-23，除息交易日：2014-12-23，收益分配款发放日：2014-12-24

（373010 行情,资料,评论,搜索） 上投摩根双息平衡混合：每10份派0.12元，权益登记日：2014-12-23，除息交易日：2014-12-23，收益分配款发放日：2014-12-24

（000278 行情,资料,评论,搜索） 融通通泽灵活配置混合：每10份派0.80元，权益登记日：2014-12-22，除息交易日：2014-12-22，收益分配款发放日：2014-12-24

收益分配除息日

（000005 行情,资料,评论,搜索） 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.21元，权益登记日：2014-12-24，除息交易日：2014-12-24，收益分配款发放日：2014-12-25

（206008 行情,资料,评论,搜索） 鹏华丰盛稳固收益债券：每10份派0.20元，权益登记日：2014-12-24，除息交易日：2014-12-24，收益分配款发放日：2014-12-26

（166020 行情,资料,评论,搜索） 中欧成长优选混合：每10份派0.50元，权益登记日：2014-12-24，除息交易日：2014-12-24，收益分配款发放日：2014-12-26

权益登记日

开放式基金发行起始日

（000901 行情,资料,评论,搜索） 国开货币A:发行日期2014-12-24至2015-01-09，货币型基金，基金管理人是国开泰富基金管理有限责任公司

（000902 行情,资料,评论,搜索） 国开货币B:发行日期2014-12-24至2015-01-09，货币型基金，基金管理人是国开泰富基金管理有限责任公司

开放式基金发行截止日

（000935 行情,资料,评论,搜索） 浙商汇金转型成长混合：发行日期2014-12-10至2014-12-24，股债平衡型基金，基金管理人是浙江浙商证券资产管理有限公司

（000176 行情,资料,评论,搜索） 嘉实沪深300指数研究：发行日期2014-12-04至2014-12-24，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日

（040033 行情,资料,评论,搜索） 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-11-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-24基金再投资份额到帐日：2014-11-26，份额结转方式：按月结

（040034 行情,资料,评论,搜索） 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-11-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-12-24基金再投资份额到帐日：2014-11-26，份额结转方式：按月结

标准券折算率变化

（110011 行情,资料,评论,搜索） 歌华转债：标准券折算率变化为0.85

（110017 行情,资料,评论,搜索） 中海转债：标准券折算率变化为0.80

（110018 行情,资料,评论,搜索） 国电转债：标准券折算率变化为0.97

（110029 行情,资料,评论,搜索） 浙能转债：标准券折算率变化为0.81

（112002 行情,资料,评论,搜索） 08中联债：标准券折算率变化为0.73

（110012 行情,资料,评论,搜索） 海运转债：标准券折算率变化为0.57

（110015 行情,资料,评论,搜索） 石化转债：标准券折算率变化为0.83

（110020 行情,资料,评论,搜索） 南山转债：标准券折算率变化为0.59

（110022 行情,资料,评论,搜索） 同仁转债：标准券折算率变化为0.94

（101007 行情,资料,评论,搜索） 国债1007:标准券折算率变化为0.99

（110023 行情,资料,评论,搜索） 民生转债：标准券折算率变化为0.64

（110027 行情,资料,评论,搜索） 东方转债：标准券折算率变化为0.97

（110028 行情,资料,评论,搜索） 冠城转债：标准券折算率变化为0.61

（110025 行情,资料,评论,搜索） 国金转债：标准券折算率变化为1.03