2023-02-08 05:45
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开放式基金每日净值2015-01-09
中国基金网 2015-01-09 18:51:01 显示图片
| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合基金 | — | — | — |
| 000003 | 中海可转债债券a基金 | — | — | — |
| 000004 | 中海可转债债券c基金 | — | — | — |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | — | — | — |
| 000007 | 鹏华国企债债券基金 | — | — | — |
| 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | — | — | — |
| 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | — | — | — |
| 000014 | 华夏聚利债券基金 | — | — | — |
| 000015 | 华夏纯债债券a基金 | — | — | — |
| 000016 | 华夏纯债债券c基金 | — | — | — |
| 000017 | 财通可持续混合基金 | — | — | — |
| 000020 | 景顺长城品质投资股票 | — | — | — |
| 000021 | 华夏优势增长股票基金 | — | — | — |
| 000022 | 南方中票a基金 | — | — | — |
| 000023 | 南方中票c基金 | — | — | — |
| 000024 | 大摩双利增强债券a | — | — | — |
| 000025 | 大摩双利增强债券c | — | — | — |
| 000026 | 泰达信用合利债券a | — | — | — |
| 000027 | 泰达信用合利债券b | — | — | — |
| 000028 | 华富保本基金 | — | — | — |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | — | — | — |
| 000030 | 长城久利保本基金 | — | — | — |
| 000031 | 华夏复兴基金 | — | — | — |
| 000032 | 易方达信用债债券a | — | — | — |
| 000033 | 易方达信用债债券c | — | — | — |
| 000037 | 广发理财7天债券a基金 | — | — | — |
| 000038 | 广发理财7天债券b基金 | — | — | — |
| 000039 | 农银高增长股票基金 | — | — | — |
| 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | — | — | — |
| 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | — | — | — |
| 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | — | — | — |
| 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | — | — | — |
| 000045 | 工银产业债券a基金 | — | — | — |
| 000046 | 工银产业债券b基金 | — | — | — |
| 000047 | 华夏双债债券a基金 | — | — | — |
| 000048 | 华夏双债债券c基金 | — | — | — |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | — | — | — |
| 000050 | 长盛纯债债券a基金 | — | — | — |
| 000051 | 华夏沪深300etf联接 | — | — | — |
| 000052 | 长盛纯债债券c基金 | — | — | — |
| 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | — | — | — |
| 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | — | — | — |
| 000056 | 建信消费升级混合基金 | — | — | — |
| 000057 | 中银消费主题股票基金 | — | — | — |
| 000058 | 国联安保本基金 | — | — | — |
| 000059 | 国联安医药100指数 | — | — | — |
| 000060 | 国联安股债动态基金 | — | — | — |
| 000061 | 华夏盛世股票基金 | — | — | — |
| 000062 | 银华成长股绩3070指数 | — | — | — |
| 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | — | — | — |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | — | — | — |
| 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | — | — | — |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | — | — | — |
| 000067 | 民生加银转债优选债券a | — | — | — |
| 000068 | 民生加银转债优选债券c | — | — | — |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | — | — | — |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | — | — | — |
| 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | — | — | — |
| 000072 | 华安保本混合基金 | — | — | — |
| 000073 | 上投摩根成长动力混合 | — | — | — |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | — | — | — |
| 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | — | — | — |
| 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | — | — | — |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | — | — | — |
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | — | — | — |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | — | — | — |
| 000080 | 天治可转债增强债券a | — | — | — |
| 000081 | 天治可转债增强债券c | — | — | — |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | — | — | — |
| 000083 | 汇添富消费行业股票 | — | — | — |
| 000084 | 博时安盈债券a基金 | — | — | — |
| 000085 | 博时安盈债券c基金 | — | — | — |
| 000086 | 南方稳利a基金 | — | — | — |
| 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | — | — | — |
| 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | — | — | — |
| 000089 | 民生加银家盈理财月度a | — | — | — |
| 000090 | 民生加银家盈理财月度b | — | — | — |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券a | — | — | — |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券b | — | — | — |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | — | — | — |
| 000104 | 华宸信用增利基金 | 1.1000 | 1.2500 | 0.1821 |
| 000105 | 建信安心回报债券a | — | — | — |
| 000106 | 建信安心回报债券c | — | — | — |
| 000107 | 富国信用增强债券a | — | — | — |
| 000109 | 富国信用增强债券c | — | — | — |
| 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | — | — | — |
| 000111 | 易方达纯债a基金 | — | — | — |
| 000112 | 易方达纯债c基金 | — | — | — |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | — | — | — |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | — | — | — |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | — | — | — |
| 000117 | 广发轮动配置股票基金 | — | — | — |
| 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | — | — | — |
| 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | — | — | — |
| 000120 | 中银美丽中国股票基金 | — | — | — |
| 000121 | 华夏永福养老理财混合 | — | — | — |
| 000122 | 汇添富实业债债券a | — | — | — |
| 000123 | 汇添富实业债债券c | — | — | — |
| 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | — | — | — |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | — | — | — |
| 000126 | 招商安润保本混合基金 | — | — | — |
| 000127 | 农银行业领先股票基金 | — | — | — |
| 000128 | 大成景安短融债券a | — | — | — |
| 000129 | 大成景安短融债券b | — | — | — |
| 000130 | 大成景兴信用债债券a | — | — | — |
| 000131 | 大成景兴信用债债券c | — | — | — |
| 000132 | 中银理财21天债券a | — | — | — |
| 000133 | 中银理财21天债券b | — | — | — |
| 000136 | 民生加银策略精选混合 | — | — | — |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券a | — | — | — |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券c | — | — | — |
| 000139 | 富国国有企业债债券ab | — | — | — |
| 000141 | 富国国有企业债债券c | — | — | — |
| 000142 | 融通通泰保本基金 | — | — | — |
| 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | — | — | — |
| 000145 | 长盛季季红a基金 | — | — | — |
| 000146 | 长盛季季红c基金 | — | — | — |
| 000147 | 易方达高等级信用债a | — | — | — |
| 000148 | 易方达高等级信用债c | — | — | — |
| 000149 | 华安双债添利债券a | — | — | — |
| 000150 | 华安双债添利债券c | — | — | — |
| 000151 | 诺安信用债基金 | — | — | — |
| 000152 | 大成景旭纯债债券a | — | — | — |
| 000153 | 大成景旭纯债债券c | — | — | — |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | — | — | — |
| 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | — | — | — |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | — | — | — |
| 000169 | 泰达高票息债券a基金 | — | — | — |
| 000170 | 泰达高票息债券b基金 | — | — | — |
| 000171 | 易方达裕丰回报基金 | — | — | — |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | — | — | — |
| 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | — | — | — |
| 000174 | 汇添富高息债债券a | — | — | — |
| 000175 | 汇添富高息债债券c | — | — | — |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | — | — | — |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | — | — | — |
| 000178 | 博时混合基金 | — | — | — |
| 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | — | — | — |
| 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | — | — | — |
| 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | — | — | — |
| 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | — | — | — |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | — | — | — |
| 000184 | 工银添福债券a基金 | — | — | — |
| 000185 | 工银添福债券b基金 | — | — | — |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | — | — | — |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | — | — | — |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | — | — | — |
| 000190 | 中银保本二号混合基金 | — | — | — |
| 000191 | 富国信用债债券ab基金 | — | — | — |
| 000192 | 富国信用债债券c基金 | — | — | — |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | — | — | — |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | — | — | — |
| 000195 | 工银保本3号混合a基金 | — | — | — |
| 000196 | 工银保本3号混合b基金 | — | — | — |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | — | — | — |
| 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | — | — | — |
| 000200 | 博时岁岁增利基金 | — | — | — |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债 | — | — | — |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | — | — | — |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券a | — | — | — |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券c | — | — | — |
| 000207 | 建信双债增强a基金 | — | — | — |
| 000208 | 建信双债增强c基金 | — | — | — |
| 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | — | — | — |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放a | — | — | — |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放c | — | — | — |
| 000214 | 广发成长优选混合基金 | — | — | — |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | — | — | — |
| 000216 | 华安黄金易etf联接a | — | — | — |
| 000217 | 华安黄金易etf联接c | — | — | — |
| 000219 | 博时裕益混合基金 | — | — | — |
| 000220 | 富国医疗保健行业股票 | — | — | — |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | — | — | — |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | — | — | — |
| 000225 | 长盛年年收益定期债券a | — | — | — |
| 000226 | 长盛年年收益定期债券c | — | — | — |
| 000227 | 华安年年红债券基金 | — | — | — |
| 000235 | 诺安稳固收益基金 | — | — | — |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | — | — | — |
| 000237 | 国投瑞银一年定期开放债a | — | — | — |
| 000238 | 国投瑞银一年定期开放债c | — | — | — |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券a | — | — | — |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券c | — | — | — |
| 000241 | 宝盈核心优势混合c | — | — | — |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | — | — | — |
| 000244 | 天弘稳利定期开放a | — | — | — |
| 000245 | 天弘稳利定期开放b | — | — | — |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | — | — | — |
| 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | — | — | — |
| 000251 | 工银金融地产股票基金 | — | — | — |
| 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | — | — | — |
| 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | — | — | — |
| 000254 | 长城定期开放债券a | — | — | — |
| 000255 | 长城定期开放债券c | — | — | — |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合 | — | — | — |
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | — | — | — |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定期c | — | — | — |
| 000259 | 农银区间收益混合基金 | — | — | — |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | — | — | — |
| 000263 | 工银信息产业基金 | — | — | — |
| 000264 | 博时内需增长混合基金 | — | — | — |
| 000265 | 易方达恒久添利a基金 | — | — | — |
| 000266 | 易方达恒久添利c基金 | — | — | — |
| 000267 | 广发集利a基金 | — | — | — |
| 000268 | 广发集利c基金 | — | — | — |
| 000270 | 建信安心保本混合基金 | — | — | — |
| 000271 | 中邮定期开放a基金 | — | — | — |
| 000272 | 中邮定期开放c基金 | — | — | — |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | — | — | — |
| 000274 | 广发亚太债qdii人民币 | — | — | — |
| 000275 | 广发亚太债qdii美元 | — | — | — |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | — | — | — |
| 000278 | 融通通泽灵活配置混合型 | — | — | — |
| 000279 | 华商红利优选灵活配置 | — | — | — |
| 000280 | 博时双债增强债券a | — | — | — |
| 000281 | 博时双债增强债券c | — | — | — |
| 000284 | 富安达信用纯债债券发起式a | — | — | — |
| 000285 | 富安达信用纯债债券发起式c | — | — | — |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | — | — | — |
| 000287 | 银华永利债券a基金 | — | — | — |
| 000288 | 银华永利债券c基金 | — | — | — |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | — | — | — |
| 000290 | 鹏华全球高收益债qdii | — | — | — |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券a | — | — | — |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券b | — | — | — |
| 000294 | 华安生态优先股票基金 | — | — | — |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | — | — | — |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | — | — | — |
| 000297 | 鹏华可转债债券基金 | — | — | — |
| 000298 | 中海纯债a基金 | — | — | — |
| 000299 | 中海纯债c基金 | — | — | — |
| 000302 | 国泰淘金互联网债券 | — | — | — |
| 000303 | 长盛双月红定期债券a | — | — | — |
| 000304 | 长盛双月红定期债券c | — | — | — |
| 000305 | 中银中高等级债券基金 | — | — | — |
| 000306 | 天弘弘利债券基金 | — | — | — |
| 000308 | 建信创新中国股票基金 | — | — | — |
| 000309 | 大摩品质生活股票基金 | — | — | — |
| 000310 | 安信永利信用a基金 | — | — | — |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数 | — | — | — |
| 000312 | 华安沪深300增强a基金 | — | — | — |
| 000313 | 华安沪深300增强c基金 | — | — | — |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合 | — | — | — |
| 000317 | 中海惠利a基金 | — | — | — |
| 000318 | 中海惠利b基金 | — | — | — |
| 000319 | 泰达宏利淘利债券型a | — | — | — |
| 000320 | 泰达宏利淘利债券型b | — | — | — |
| 000322 | 农银汇理14天a基金 | — | — | — |
| 000323 | 农银汇理14天b基金 | — | — | — |
| 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置 | — | — | — |
| 000333 | 长城稳固收益债券a | — | — | — |
| 000334 | 长城稳固收益债券c | — | — | — |
| 000335 | 安信永利信用c基金 | — | — | — |
| 000336 | 农银汇理研究精选灵活配置 | — | — | — |
| 000338 | 鹏华双债保利债券基金 | — | — | — |
| 000339 | 长城医疗保健股票基金 | — | — | — |
| 000341 | 嘉实新兴市场aqdii | — | — | — |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | — | — | — |
| 000346 | 建信安心回报a基金 | — | — | — |
| 000347 | 建信安心回报c基金 | — | — | — |
| 000348 | 广发中债金融债指数a | — | — | — |
| 000349 | 广发中债金融债指数c | — | — | — |
| 000351 | 国富恒丰定期债券a | — | — | — |
| 000352 | 国富恒丰定期债券c | — | — | — |
| 000354 | 长盛城镇化主题基金 | — | — | — |
| 000355 | 南方丰元a基金 | — | — | — |
| 000356 | 南方丰元c基金 | — | — | — |
| 000357 | 大成景祥分级债a基金 | — | — | — |
| 000360 | 信诚年年有余a基金 | — | — | — |
| 000361 | 信诚年年有余b基金 | — | — | — |
| 000362 | 国泰聚信价值优势a | — | — | — |
| 000363 | 国泰聚信价值优势c | — | — | — |
| 000366 | 汇添富新收益债券基金 | — | — | — |
| 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | — | — | — |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | — | — | — |
| 000369 | 广发全球医疗保健qdii人民币 | — | — | — |
| 000370 | 广发全球医疗保健qdii美元 | — | — | — |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | — | — | — |
| 000373 | 华安中证细分医药交易a | — | — | — |
| 000376 | 华安中证细分医药交易c | — | — | — |
| 000377 | 上投摩根双债增利a | — | — | — |
| 000378 | 上投摩根双债增利c | — | — | — |
| 000383 | 富国恒利a基金 | — | — | — |
| 000384 | 富国恒利b基金 | — | — | — |
| 000385 | 景顺长城景颐双利a | — | — | — |
| 000386 | 景顺长城景颐双利c | — | — | — |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券a | — | — | — |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券b | — | — | — |
| 000390 | 华商优势行业灵活配置 | — | — | — |
| 000391 | 招商标普指数人民币qdii | — | — | — |
| 000392 | 招商标普指数美元qdii | — | — | — |
| 000393 | 招商标普指数港币qdii | — | — | — |
| 000394 | 融通通源短融债券基金 | — | — | — |
| 000395 | 汇添富安心中国债券a | — | — | — |
| 000396 | 汇添富安心中国债券c | — | — | — |
| 000398 | 华富灵活配置混合基金 | — | — | — |
| 000400 | 中融增鑫定期开放债券a | — | — | — |
| 000401 | 中融增鑫定期开放债券c | — | — | — |
| 000402 | 工银纯债债券a基金 | — | — | — |
| 000403 | 工银纯债债券b基金 | — | — | — |
| 000404 | 易方达新兴成长基金 | — | — | — |
| 000405 | 信诚月月定期支付基金 | — | — | — |
| 000406 | 汇添富双利增强债券a | — | — | — |
| 000407 | 汇添富双利增强债券c | — | — | — |
| 000408 | 民生加银灵活配置混合 | — | — | — |
| 000409 | 鹏华环保产业股票基金 | — | — | — |
| 000410 | 益民服务领先混合基金 | — | — | — |
| 000411 | 景顺长城优质成长基金 | — | — | — |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债a | — | — | — |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债c | — | — | — |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | — | — | — |
| 000415 | 大摩纯债稳定添利18个月定期a | — | — | — |
| 000416 | 大摩纯债稳定添利18个月定期c | — | — | — |
| 000417 | 国联安新精选灵活配置 | — | — | — |
| 000418 | 景顺长城成长之星基金 | — | — | — |
| 000419 | 摩根士丹利华鑫优质信价纯债a | — | — | — |
| 000420 | 摩根士丹利华鑫优质信价纯债c | — | — | — |
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券a | — | — | — |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券c | — | — | — |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合 | — | — | — |
| 000426 | 大成信用增利债a基金 | — | — | — |
| 000427 | 大成信用增利债c基金 | — | — | — |
| 000429 | 易方达聚盈a基金 | — | — | — |
| 000430 | 易方达聚盈b基金 | — | — | — |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合基金 | — | — | — |
| 000432 | 中银优秀企业股票基金 | — | — | — |
| 000433 | 安信鑫发优选混合基金 | — | — | — |
| 000435 | 建信稳定添利债券a | — | — | — |
| 000436 | 易方达裕惠回报定期开放式混合 | — | — | — |
| 000437 | 融通月月添利定期开放债券a | — | — | — |
| 000438 | 融通月月添利定期开放债券b | — | — | — |
| 000452 | 南方医保基金 | — | — | — |
| 000454 | 国金通用鑫利a基金 | — | — | — |
| 000455 | 国金通用鑫利b基金 | — | — | — |
| 000457 | 上投摩根核心成长基金 | — | — | — |
| 000458 | 英大领先回报基金 | — | — | — |
| 000463 | 华商双债丰利债券a | — | — | — |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付 | — | — | — |
| 000466 | 融通通瑞债券a基金 | — | — | — |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | — | — | — |
| 000471 | 富国城镇发展股票基金 | — | — | — |
| 000473 | 广发集鑫债券a基金 | — | — | — |
| 000474 | 广发集鑫债券c基金 | — | — | — |
| 000477 | 广发主题领先混合基金 | — | — | — |
| 000478 | 建信中证500指数增强 | — | — | — |
| 000480 | 东方红新动力混合基金 | — | — | — |
| 000481 | 华商双债丰利债券c | — | — | — |
| 000485 | 嘉实1个月理财债券a | — | — | — |
| 000486 | 嘉实1个月理财债券e | — | — | — |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券a | — | — | — |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券e | — | — | — |
| 000489 | 光大保德信岁末红利纯债a | — | — | — |
| 000490 | 光大保德信岁末红利纯债c | — | — | — |
| 000496 | 长安产业精选混合基金 | — | — | — |
| 000498 | 财通纯债分级债券a | — | — | — |
| 000499 | 财通纯债分级债券b | — | — | — |
| 000501 | 华富恒富分级债券a | — | — | — |
| 000502 | 华富恒富分级债券b | — | — | — |
| 000503 | 中信建投稳信一年a | — | — | — |
| 000504 | 中信建投稳信一年c | — | — | — |
| 000507 | 泰达宏利养老混合a | — | — | — |
| 000508 | 泰达宏利养老混合b | — | — | — |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定期开放 | — | — | — |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | — | — | — |
| 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | — | — | — |
| 000513 | 富国高端制造行业股票 | — | — | — |
| 000520 | 上银新兴价值成长股票 | — | — | — |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | — | — | — |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | — | — | — |
| 000524 | 上投摩根民生需求基金 | — | — | — |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | — | — | — |
| 000527 | 南方新优享基金 | — | — | — |
| 000529 | 广发竞争优势混合基金 | — | — | — |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | — | — | — |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | — | — | — |
| 000532 | 景顺长城优势企业基金 | — | — | — |
| 000534 | 长盛高端装备混合基金 | — | — | — |
| 000535 | 长盛航天海工灵活配置混合 | — | — | — |
| 000536 | 前海开源可转债债券 | — | — | — |
| 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合型 | — | — | — |
| 000541 | 华商创新成长灵活配置 | — | — | — |
| 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | — | — | — |
| 000546 | 兴业定期开放债券基金 | — | — | — |
| 000547 | 建信健康民生混合基金 | — | — | — |
| 000549 | 华安大国新经济股票 | — | — | — |
| 000550 | 广发新动力股票基金 | — | — | — |
| 000551 | 信诚幸福消费股票基金 | — | — | — |
| 000552 | 中加纯债一年a基金 | — | — | — |
| 000553 | 中加纯债一年c基金 | — | — | — |
| 000554 | 中国梦基金 | — | — | — |
| 000556 | 国投瑞银新机遇混合a | — | — | — |
| 000557 | 国投瑞银新机遇混合c | — | — | — |
| 000561 | 南方启元债券a基金 | — | — | — |
| 000562 | 南方启元债券c基金 | — | — | — |
| 000563 | 南方通利a基金 | — | — | — |
| 000564 | 南方通利c基金 | — | — | — |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | — | — | — |
| 000567 | 广发聚祥灵活混合基金 | — | — | — |
| 000571 | 中邮双动力混合基金 | — | — | — |
| 000572 | 中银多策略混合基金 | — | — | — |
| 000573 | 天弘通利混合基金 | — | — | — |
| 000574 | 宝盈新价值混合基金 | — | — | — |
| 000577 | 安信价值精选股票基金 | — | — | — |
| 000578 | 鑫元一年定期开放a | — | — | — |
| 000579 | 鑫元一年定期开放c | — | — | — |
| 000583 | 江信聚福基金 | — | — | — |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | — | — | — |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | — | — | — |
| 000586 | 景顺长城中小板基金 | — | — | — |
| 000587 | 大成灵活配置混合基金 | — | — | — |
| 000589 | 光大保德信银发商机主题股票 | — | — | — |
| 000590 | 华安新活力混合基金 | — | — | — |
| 000591 | 中银健康生活股票基金 | — | — | — |
| 000592 | 建信改革红利股票基金 | — | — | — |
| 000593 | 易方达标普消费品美元现汇qdii | — | — | — |
| 000594 | 大摩进取优选股票基金 | — | — | — |
| 000595 | 嘉实泰和混合基金 | — | — | — |
| 000596 | 前海开源中证军工指数 | — | — | — |
| 000597 | 中海积极收益灵活配置混合 | — | — | — |
| 000598 | 长盛生态环境主题灵活配置混合 | — | — | — |
| 000601 | 华宝兴业创新股票基金 | — | — | — |
| 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | — | — | — |
| 000610 | 新华阿里一号保本混合 | — | — | — |
| 000611 | 长城淘金一年期理财债券 | — | — | — |
| 000612 | 华宝兴业生态股票基金 | — | — | — |
| 000613 | 国寿安保沪深300指数 | — | — | — |
| 000614 | 华安德国龙头daxetf联接qdii | — | — | — |
| 000616 | 上投摩根优信a基金 | — | — | — |
| 000617 | 上投摩根优信c基金 | — | — | — |
| 000619 | 东方红产业升级混合 | — | — | — |
| 000623 | 华富恒财分级债券a | — | — | — |
| 000624 | 华富恒财分级债券b | — | — | — |
| 000628 | 大成高新技术产业股票型 | — | — | — |
| 000629 | 圆信永丰纯债a基金 | — | — | — |
| 000630 | 圆信永丰纯债c基金 | — | — | — |
| 000632 | 中银聚利分级债券a | — | — | — |
| 000633 | 中银聚利分级债券b | — | — | — |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | — | — | — |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合基金 | — | — | — |
| 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | — | — | — |
| 000649 | 长城久鑫保本混合基金 | — | — | — |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合 | — | — | — |
| 000654 | 华商新锐产业灵活配置混合 | — | — | — |
| 000655 | 鑫元稳利债基金 | — | — | — |
| 000656 | 前海开源沪深300指数 | — | — | — |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | — | — | — |
| 000664 | 国联安通盈灵活配置混合 | — | — | — |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起a | — | — | — |
| 000668 | 国寿安保尊享债券a | — | — | — |
| 000669 | 国寿安保尊享债券c | — | — | — |
| 000670 | 天弘季加利理财债a | — | — | — |
| 000671 | 天弘季加利理财债b | — | — | — |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起b | — | — | — |
| 000675 | 中海惠祥分级债券a | — | — | — |
| 000676 | 中海惠祥分级债券b | — | — | — |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | — | — | — |
| 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置混合 | — | — | — |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票型 | — | — | — |
| 000689 | 前海开源新经济混合 | — | — | — |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | — | — | — |
| 000692 | 汇添富双利c基金 | — | — | — |
| 000694 | 鑫元鸿利债券基金 | — | — | — |
| 000695 | 大成景益平稳收益混合 | — | — | — |
| 000696 | 汇添富环保行业股票型 | — | — | — |
| 000697 | 汇添富移动互联股票 | — | — | — |
| 000698 | 宝盈科技30混合基金 | — | — | — |
| 000702 | 广发季季利理财债券a | — | — | — |
| 000703 | 广发季季利理财债券b | — | — | — |
| 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | — | — | — |
| 000708 | 华安安享灵活配置混合 | — | — | — |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票基金 | — | — | — |
| 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | — | — | — |
| 000715 | 民生加银家盈理财月度e | — | — | — |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | — | — | — |
| 000720 | 南方稳利c基金 | — | — | — |
| 000723 | 建信稳定添利债券c | — | — | — |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | — | — | — |
| 000728 | 工银瑞信目标收益基金 | — | — | — |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票 | — | — | — |
| 000736 | 诺安聚利债券a基金 | — | — | — |
| 000737 | 诺安聚利债券c基金 | — | — | — |
| 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | — | — | — |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | — | — | — |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合 | — | — | — |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益a | — | — | — |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益c | — | — | — |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | — | — | — |
| 000747 | 广发逆向策略混合基金 | — | — | — |
| 000749 | 国金通用鑫安保本基金 | — | — | — |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票基金 | — | — | — |
| 000752 | 博时优势收益信用债债券 | — | — | — |
| 000753 | 华宝兴业量化对冲混合a | — | — | — |
| 000754 | 华宝兴业量化对冲混合c | — | — | — |
| 000755 | 富安达新兴成长混合 | — | — | — |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | — | — | — |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | — | — | — |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | — | — | — |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | — | — | — |
| 000765 | 上投摩根岁岁盈定期b | — | — | — |
| 000766 | 上投摩根岁岁盈定期d | — | — | — |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | — | — | — |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券a | — | — | — |
| 000770 | 长城久盈纯债分级债券b | — | — | — |
| 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混合 | — | — | — |
| 000775 | 天弘瑞利分级a基金 | — | — | — |
| 000778 | 鹏华先进制造股票基金 | — | — | — |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票基金 | — | — | — |
| 000781 | 国投瑞银一年期定期开放债券型a | — | — | — |
| 000782 | 国投瑞银一年期定期开放债券型c | — | — | — |
| 000783 | 博时月月盈短期理财债券a | — | — | — |
| 000784 | 博时月月盈短期理财债券r | — | — | — |
| 000788 | 前海开源中国成长灵活配置混合 | — | — | — |
| 000791 | 银华双月定期理财债券 | — | — | — |
| 000793 | 工银瑞信高端制造行业股票 | — | — | — |
| 000794 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合ab | — | — | — |
| 000796 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合c | — | — | — |
| 000800 | 华商未来主题股票基金 | — | — | — |
| 000801 | 中金纯债债券a基金 | — | — | — |
| 000802 | 中金纯债债券c基金 | — | — | — |
| 000803 | 工银瑞信研究精选股票 | — | — | — |
| 000804 | 中信建投稳利保本混合 | — | — | — |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | — | — | — |
| 000806 | 信诚3个月理财债券a | — | — | — |
| 000807 | 信诚3个月理财债券b | — | — | — |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券a | — | — | — |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券b | — | — | — |
| 000810 | 富国收益增强债券a | — | — | — |
| 000812 | 富国收益增强债券c | — | — | — |
| 000814 | 鑫元合享分级债券a | — | — | — |
| 000815 | 鑫元合享分级债券b | — | — | — |
| 000817 | 中银安心回报半年定期开放债券 | — | — | — |
| 000819 | 新华财富金30天理财债券 | — | — | — |
| 000820 | 华安中证高分红指数增强a | — | — | — |
| 000821 | 华安中证高分红指数增强c | — | — | — |
| 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | — | — | — |
| 000823 | 银华高端制造业灵活配置混合 | — | — | — |
| 000824 | 圆信永丰双红利灵活配置混合a | — | — | — |
| 000825 | 圆信永丰双红利灵活配置混合c | — | — | — |
| 000826 | 广发百发100指数a基金 | — | — | — |
| 000827 | 广发百发100指数e基金 | — | — | — |
| 000828 | 泰达宏利转型机遇股票 | — | — | — |
| 000831 | 工银瑞信医疗保健行业股票 | — | — | — |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券 | — | — | — |
| 000835 | 华润元大富时中国a50指数 | — | — | — |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券a | — | — | — |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券c | — | — | — |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合ab | — | — | — |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合c | — | — | — |
| 000844 | 南方绝对收益策略定期开放混合 | — | — | — |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | — | — | — |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略混合a | — | — | — |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合c | — | — | — |
| 000854 | 鹏华养老产业股票基金 | — | — | — |
| 000858 | 融通通瑞债券b基金 | — | — | — |
| 000859 | 融通通瑞债券c基金 | — | — | — |
| 000865 | 大成景利混合基金 | — | — | — |
| 000866 | 华宝兴业高端制造股票 | — | — | — |
| 000867 | 华宝兴业品质生活股票 | — | — | — |
| 000870 | 嘉实新收益灵活配置混合 | — | — | — |
| 000875 | 建信稳定得利债券a | — | — | — |
| 000876 | 建信稳定得利债券c | — | — | — |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 | — | — | — |
| 000878 | 中海医药健康产业a | — | — | — |
| 000879 | 中海医药健康产业c | — | — | — |
| 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | — | — | — |
| 000884 | 民生加银优选股票基金 | — | — | — |
| 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | — | — | — |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | — | — | — |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券a | — | — | — |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券c | — | — | — |
| 000893 | 工银瑞信创新动力股票 | — | — | — |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | — | — | — |
| 000896 | 鑫元半年定期开放债券a | — | — | — |
| 000897 | 鑫元半年定期开放债券c | — | — | — |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券a | — | — | — |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券c | — | — | — |
| 000900 | 新华阿鑫一号保本基金 | — | — | — |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | — | — | — |
| 000910 | 鑫元合丰分级债券a | — | — | — |
| 000911 | 鑫元合丰分级债券b | — | — | — |
| 000914 | 中加纯债分级a基金 | — | — | — |
| 000915 | 中加纯债分级b基金 | — | — | — |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票 | — | — | — |
| 000924 | 宝盈先进制造灵活配置混合 | — | — | — |
| 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | — | — | — |
| 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合 | — | — | — |
| 000927 | 博时大中华亚太qdii美元 | — | — | — |
| 000928 | 中融国企改革混合基金 | — | — | — |
| 000929 | 博时黄金d基金 | — | — | — |
| 000930 | 博时黄金i基金 | — | — | — |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | — | — | — |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合a | — | — | — |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合c | — | — | — |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | — | — | — |
| 000935 | 汇金转型成长基金 | — | — | — |
| 000936 | 博时产业新动力灵活配置混合 | — | — | — |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | — | — | — |
| 000940 | 富国中小盘精选混合 | — | — | — |
| 000942 | 广发信息技术联接etf | — | — | — |
| 000945 | 华夏医疗健康混合a | — | — | — |
| 000946 | 华夏医疗健康混合c | — | — | — |
| 000947 | 德邦新动力灵活配置混合 | — | — | — |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易 | — | — | — |
| 000950 | 易方达沪深300非银行金融交易 | — | — | — |
| 000955 | 南方产业活力股票基金 | — | — | — |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | — | — | — |
| 000963 | 兴业多策略灵活配置混合 | — | — | — |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | — | — | — |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 | — | — | — |
| 000970 | 东方红睿元混合基金 | — | — | — |
| 000971 | 诺安新经济股票基金 | — | — | — |
| 000973 | 新华增盈回报债券基金 | — | — | — |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票 | — | — | — |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票基金 | — | — | — |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合a | — | — | — |
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| 001001 | 华夏债券ab基金 | — | — | — |
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