2017年已进入3月份。新发基金最新统计数据显示,市场仍以债券型基金为主,其中工银瑞信以909亿份额刷新了公募基金募集规模的记录。权益类基金仍然是“非主流”产品,在产品数量和规模上均未有明显起色。但界面新闻梳理发行明细发现,新发基金战场正在悄悄转移。
下表为今年前两月新成立基金情况:
据统计,今年以来共成立新基金84只,共计发行规模1272亿份,平均每只基金规模为44.35亿份。
44.35亿份,这个乍一看很庞大的数字,来源于债券型基金的拉动。而债券型基金中,则迎来了公募史上首募规模最大的基金——工银瑞信丰淳(004032),仅用了3天时间,就募集到909.55亿元资金。
公告显示,这只基金的有效认购总户数为223户,其中工银瑞信内部员工认购份额为3299份。根据有关规定,公募基金要发行成立,认购户数需达到200户以上,而该基金的认购户数刚超过及格线,又有内部员工参与认购“充人头”,种种迹象表明,它是一只“委外定制基金”。
事实上,背靠着大股东中国工商银行,工银瑞信在委外定制基金方面的生意一直令同行艳羡。今年以来的新发债基中,除了工银瑞信之外,规模最大的易方达安盈回报(001603)规模也仅有6亿元。若债券型基金去除工银瑞信巨无霸的份额,总份额仅剩63亿份,仅有混合型基金规模的1/3。
这边厢,工银瑞信基金的固定收益类“背靠大树好乘凉”。那边厢,多家基金公司沿着原有的权益类基金规划有条不紊地布局着。
主动型基金方面,延续了去年热潮,量化基金、沪港深基金仍然是最扎堆的主题板块。过去两个月里,名字中带有“量化”字眼的基金即达到10只,“沪港深”更是多达12只。
更多中小型公司加入量化基金的队伍,包括德邦量化优选、中融量化智选、平安大华量化等。
沪港深主题基金中,以前海开源基金的扩张为代表。数据显示,该公司旗下的沪港深基金已多达24只,基金经理平均任职年限为2.3年,大多没有QDII基金任职经验或海外市场投研背景。
指数基金方面,南方基金继续在以ETF为主的指数基金上进行布局。今年1月发行了全指证券公司ETF及其联接基金,成为全市场第一只证券行业ETF联接基金,且同时设计了场外投资的A和C两种份额。
富国基金以指数增强型基金见长,2月该公司发行了一只中证娱乐主题指数增强型基金。与此前发行的富国中证医药主题相同,仍然是与蚂蚁金服合作,引入阿里大数据。
融通基金则把目光投向了尚未开垦的细分指数“处女地”,发行了中证人工智能主题指数基金。
去年以来,投资者对QDII基金的关注度陡增。今年新发QDII方面,国富基金与工银瑞信几乎同时推出了投资美元债的基金,广发基金则布局了道琼斯美国石油指数。
综上,虽然新发权益类基金整体规模仍不如固定收益类基金,但与去年相比,固收类基金的热度已经有所下降。各家公司对权益类基金的布局仍在进行中,除了扎堆热点题材的基金外,亦有不少“开疆辟土”型的产品,颇有抢占山头之势。
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