‘660004基金净值’660004历史净值?

金融界基金01月24日讯 农银汇理策略价值混合型证券投资基金（简称：农银策略价值混合，代码660004）01月23日净值下跌2.75%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3929元，累计净值为2.3929元。

农银策略价值混合基金成立以来收益139.36%，今年以来收益6.60%，近一月收益9.20%，近一年收益46.72%，近三年收益47.52%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈富权，自2015年06月06日管理该基金，任职期内收益2.32%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例3.11%）、五粮液（持仓比例3.09%）、浪潮信息（持仓比例3.01%）、先导智能（持仓比例2.96%）、兴业银行（持仓比例2.92%）、珀莱雅（持仓比例2.90%）、恒生电子（持仓比例2.65%）、万科A（持仓比例2.62%）、贵州茅台（持仓比例2.61%）、广联达（持仓比例2.25%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场向好，行业轮动更趋频繁。10月市场情绪有所降温，对滞涨的担忧成为困扰市场的主要矛盾。猪价的大幅上涨一方面拉动市场对养殖的关注，但另一方面也造成市场对高通胀的担忧。叠加10月份官方PMI的低于预期，加深市场对明年经济的担忧。在这种背景下，市场对稳定性和安全性的考量权重增加，受益通胀、低估值、消费类等类别的资产表现较好。本基金在配置上以成长和消费为主，在该阶段表现尚可。11月周期类受益稳经济政策的落地以及部分高频数据的刺激，表现亮眼，而前期表现较好的消费类受投资者兑现收益的影响，表现不佳。本基金由于配置主要集中在消费和成长上，在该阶段表现较弱。12月，市场轮动更加明显，低估值低涨幅板块快速补涨，传媒和有色建材表现较好，而偏防御类的板块普遍表现不佳。本基金对医药股有所减配，同时增加了低估值的金融地产的配置，进一步增强组合的均衡性。