000469基金净值

2023-02-03 12:00 57次浏览财经

1月9日开放式基金资产净值日报表

中金在线/数据中心 2015-01-12 12:38:52 显示图片

代码	名称	单位净值	累计净值
000001	华夏成长	1.187	3.388
000003	中海可转债A	1.209	1.419
000004	中海可转债C	1.21	1.42
000005	嘉实增强信用	1.043	1.075
000007	鹏华国企债	1.108	1.117
000008	中证500ETF联接	1.4977	1.4977
000011	华夏大盘	9.185	13.065
000014	华夏聚利债券	1.064	1.064
000015	华夏纯债A	1.057	1.057
000016	华夏纯债C	1.049	1.049
000017	财通发展	1.781	1.851
000020	景顺长城品质	1.28	1.28
000021	华夏优势	1.4	2.57
000022	南方中票A	1.0927	1.0927
000023	南方中票C	1.0873	1.0873
000024	大摩双利A	1.138	1.138
000025	大摩双利C	1.131	1.131
000026	泰达信用A	1.121	1.211
000027	泰达信用B	1.126	1.206
000028	华富保本混合	1.184	1.234
000029	富国宏观策略	1.155	1.255
000030	长城久利	1.413	1.413
000031	华夏复兴	1.607	1.607
000032	易方达信用债A	1.052	1.052
000033	易方达信用债C	1.044	1.044
000039	农银低估值	1.3834	1.3834
000041	华夏全球	0	0
000042	中证财通100	1.43	1.43
000043	嘉实美国(人民币)	0	0
000044	嘉实美国(现汇)	0	0
000045	工银产业债Ａ	1.2	1.2
000046	工银产业债Ｂ	1.19	1.19
000047	华夏双债A	1.215	1.215
000048	华夏双债C	1.209	1.209
000049	中银标普	0	0
000050	长盛纯债A	1.091	1.091
000051	华夏沪深300	1.062	1.062
000052	长盛纯债C	1.084	1.084
000053	鹏华实业债	1.327	1.337
000054	鹏华双债	1.11	1.11
000056	建信消费升级	1.242	1.242
000057	中银消费主题	1.375	1.375
000058	国联安保本	1.09	1.09
000059	中证医药100	1.199	1.199
000060	国联安股债	1.278	1.278
000061	华夏盛世	0.927	0.927
000062	银华成长股债	1.189	1.189
000063	长盛百强ETF联接	1.01	1.01
000064	大摩18个月	1.132	1.2
000065	富国焦点	1.329	1.338
000066	诺安鸿鑫	1.177	1.177
000067	民生加银转债A	1.629	1.629
000068	民生加银转债C	1.618	1.618
000069	中高等级债A	1.1	1.154
000070	中高等级债C	1.1	1.148
000071	恒生ETF联接	1.085	1.085
000072	华安保本混合	1.287	1.287
000073	上投成长	1.005	1.005
000074	工银瑞信债A	1.136	1.136
000075	恒生ETF联接(美元)	0.177	0.177
000076	华夏恒生联接现钞	0	0
000077	工银瑞信债C	1.128	1.128
000078	工银两年定开A	1.099	1.099
000079	工银两年定开C	1.092	1.092
000080	天治可转债A	1.443	1.443
000081	天治可转债C	1.434	1.434
000082	嘉实阿尔法股票	1.437	1.437
000083	添富消费	1.451	1.451
000084	博时安盈A	1.05	1.062
000085	博时安盈C	1.044	1.055
000086	南方稳利	1.024	1.114
000087	金边中债ETF联接A	1.0514	1.0514
000088	金边中债ETF联接C	1.0459	1.0459
000091	信诚新双盈	1.139	1.171
000092	新双盈A	1	1.078
000093	新双盈B	1.344	1.309
000103	国泰中国企业	0	0
000104	华宸增利债券	1.1	1.25
000105	建信安心回报A	1.096	1.106
000106	建信安心回报C	1.087	1.097
000107	富国信用债A	1.081	1.162
000109	富国信用债C	1.073	1.154
000110	金鹰元安	1.1387	1.1387
000111	易方达1年债A	1.043	1.093
000112	易方达1年债C	1.041	1.088
000113	嘉实如意宝A/B	1.054	1.134
000115	嘉实如意宝C	1.052	1.127
000116	嘉实丰益纯债	1.018	1.108
000117	广发轮动配置	1.028	1.028
000118	广发聚鑫债A	1.373	1.373
000119	广发聚鑫债C	1.367	1.367
000120	中银美丽中国	1.106	1.141
000121	华夏永福养老	1.237	1.237
000122	添富实业债A	1.117	1.247
000123	添富实业债C	1.107	1.237
000124	华宝兴业服务	1.188	1.188
000125	上投天颐	1.143	1.185
000126	招商安润保本	1.154	1.154
000127	农银行业领先	1.3241	1.3241
000128	大成景安债A	1.107	1.107
000129	大成景安债B	1.111	1.111
000130	大成景兴A	1.279	1.279
000131	大成景兴C	1.271	1.271
000136	民生加银策略	1.238	1.238
000137	民生加银增利A	1.089	1.129
000138	民生加银增利C	1.083	1.123
000139	富国国企债A	1.032	1.113
000141	富国国企债C	1.026	1.107
000142	融通通泰保本	1.165	1.165
000143	鹏华双债加利	1.091	1.141
000145	长盛季季红A	1.024	1.113
000146	长盛季季红C	1.024	1.108
000147	易方达高等债A	1.106	1.106
000148	易方达高等债C	1.099	1.099
000149	华安双债A	1.243	1.243
000150	华安双债C	1.244	1.244
000151	诺安信用债券	1.085	1.144
000152	大成景旭债A	1.131	1.131
000153	大成景旭债C	1.125	1.125
000165	瑞银精选	1.197	1.294
000166	中海安鑫保本	1.112	1.112
000167	广发聚优灵活	1.212	1.212
000169	泰达高票息A	1.204	1.204
000170	泰达高票息B	1.198	1.198
000171	易方达裕丰	1.187	1.187
000172	华泰量化股票	1.763	1.763
000173	汇添富美丽30	1.525	1.525
000174	汇添富高息债A	1.292	1.292
000175	汇添富高息债C	1.283	1.283
000176	嘉实沪深300增强	0.9929	0.9929
000177	嘉实丰益信债	1.027	1.125
000178	博时灵活配置	1.19	1.19
000179	广发美国地产(人民币)	0	0
000180	广发美国地产(美元)	0	0
000181	景顺金利债A	1.069	1.139
000182	景顺金利债C	1.065	1.133
000183	嘉实丰益策略	1.123	1.127
000184	工银添福A	1.5	1.5
000185	工银添福B	1.489	1.489
000186	华泰季季红	1.067	1.112
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.035	1.1
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.03	1.095
000190	中银保本二号	1.254	1.254
000191	富国信用债A	1.036	1.109
000192	富国信用债C	1.029	1.102
000193	国泰房地产	0	0
000194	银华四季红	1.093	1.158
000195	工银3号混合A	1.191	1.191
000196	工银3号混合B	1.179	1.179
000197	富国目标收益	1.043	1.108
000199	国泰目标收益	1.178	1.178
000200	博时岁岁增利	1.083	1.13
000201	诺安泰鑫	1.001	1.102
000202	富国目标两年	1.067	1.117
000205	易方达投债A	1.085	1.11
000206	易方达投债C	1.086	1.109
000207	建信双债A	1.143	1.153
000208	建信双债C	1.136	1.146
000209	信诚新兴股票	1.466	1.466
000212	泰信鑫益债A	1.051	1.103
000213	泰信鑫益债C	1.045	1.097
000214	广发成长优选	1.113	1.113
000215	广发趋势	1.124	1.124
000216	华安黄金易A	0.906	0.906
000217	华安黄金易C	0.902	0.902
000219	博时裕益灵活	1.289	1.289
000220	富国医疗	1.387	1.387
000221	汇添富年年A	1.096	1.096
000222	汇添富年年C	1.091	1.091
000225	长盛年年A	1.149	1.149
000226	长盛年年C	1.145	1.145
000227	华安年年红债	1.148	1.195
000235	诺安稳固收益	1.022	1.09
000236	工银月薪定债	1.288	1.288
000237	国投岁添利A	1.073	1.141
000238	国投岁添利C	1.073	1.138
000241	宝盈核心C	1.5179	1.8079
000242	景顺精选	0.978	1.158
000244	天弘稳利A	1.077	1.116
000245	天弘稳利B	1.074	1.11
000246	博时月薪定债	1.074	1.158
000247	方正互利	1.107	1.107
000251	工银金融地产	2.217	2.217
000252	景顺纯债A	1.108	1.108
000253	景顺纯债C	1.101	1.101
000254	长城增强债A	1.1	1.152
000255	长城增强债C	1.095	1.147
000256	上投红利回报	1.136	1.198
000257	上投岁岁债A	1.032	1.086
000258	上投岁岁债C	1.032	1.082
000259	农银汇理区间	1.1719	1.1719
000260	信诚季季定期	1.167	1.232
000263	工银信息产业	1.659	1.659
000264	博时内需增长	1.13	0.988
000265	易方达恒久A	1.015	1.015
000266	易方达恒久C	1.013	1.013
000267	广发集利债A	1.133	1.163
000268	广发集利债C	1.128	1.156
000270	建信安心保本	1.222	1.222
000271	中邮定债A	1.065	1.12
000272	中邮定债C	1.059	1.114
000273	华润元大保本	1.194	1.194
000274	广发亚太债人	0	0
000275	广发亚太债美	0	0
000277	博时双月	1.104	1.172
000278	融通通泽灵活	0.995	1.075
000279	华商红利	1.151	1.311
000280	博时双债A	1.107	1.108
000281	博时双债C	1.103	1.104
000284	富安达信用A	1.3344	1.3344
000285	富安达信用B	1.3264	1.3264
000286	银华季季红	1.027	1.082
000287	银华永利A	1.149	1.149
000288	银华永利C	1.143	1.143
000289	鹏华丰泰	1.061	1.133
000290	鹏华全球收益	0	0
000291	鹏华丰信	1.047	1.182
000292	鹏华丰信A	1.01	1.056
000293	鹏华丰信B	1.064	1.226
000294	华安生态	1.237	1.237
000295	鹏华丰实A	1.073	1.149
000296	鹏华丰实B	1.073	1.144
000298	中海纯债A	1.059	1.059
000299	中海纯债C	1.051	1.051
000302	国泰淘金	1.087	1.087
000303	长盛双月红A	0.997	1.079
000304	长盛双月红C	0.996	1.076
000305	中银中高级债	1.055	1.125
000306	天弘弘利债券	1.126	1.126
000308	建信创新	1.295	1.295
000309	大摩品质生活	1.03	1.03
000310	安信永利信用A	1.068	1.158
000311	景顺沪深300	1.586	1.586
000312	华安300A	1.408	1.408
000313	华安300C	1.396	1.396
000314	招商瑞丰灵活	1.258	1.258
000315	融通通祥	0	0
000316	中海惠利纯债	1.125	1.136
000317	中海惠利纯债A	1.006	1.054
000318	中海惠利纯债B	1.139	1.139
000319	泰达淘利A	1.064	1.064
000320	泰达淘利B	1.062	1.062
000328	上投摩根动力	0.948	0.948
000335	安信永利信用C	1.063	1.153
000336	农银灵活配置	1.1091	1.1091
000338	鹏华双债保利	1.03	1.102
000339	长城医疗保健	1.084	1.084
000341	嘉实新兴市场A	0	0
000342	嘉实新兴市场B	0	0
000345	鹏华丰融定债	1.038	1.103
000346	建信安心两年A	1.039	1.095
000347	建信安心两年C	1.06	1.09
000348	广发金融债A	1.1034	1.1034
000349	广发金融债C	1.0996	1.0996
000351	岁岁恒丰A	1.069	1.113
000352	岁岁恒丰C	1.067	1.108
000354	长盛城镇主题	1.282	1.349
000355	南方丰元A	1.053	1.133
000356	南方丰元C	1.053	1.129
000357	大成景祥A	1.007	1.057
000358	大成景祥B	1.674	1.674
000360	年年有余A	1.182	1.182
000361	年年有余B	1.177	1.177
000362	国泰聚信A	1.443	1.443
000363	国泰聚信C	1.451	1.451
000366	汇添富新收益	1.088	1.088
000367	国泰安康	1.082	1.082
000368	汇添富沪深300	1.3383	1.3383
000369	广发全球人民币	0	0
000370	广发全球美元	0	0
000372	中银惠利纯债	1.051	1.126
000373	华安医药联接A	1.011	1.011
000376	华安医药联接C	1.01	1.01
000377	上投双债增A	1.155	1.207
000378	上投双债增C	1.153	1.202
000382	富国恒利	1.005	1.089
000383	富国恒利A	1.004	1.054
000384	富国恒利B	1.008	1.166
000385	景顺长城双利A	1.165	1.165
000386	景顺长城双利C	1.16	1.16
000387	泰达宏利瑞利A	1.008	1.055
000388	泰达宏利瑞利B	1.061	1.165
000390	华商优势行业	1.06	1.19
000391	招商标普指数	0	0
000392	招商标普美元	0	0
000393	招商标普港币	0	0
000394	融通通源一年	0.999	1.08
000395	汇添富安心债A	1.06	1.06
000396	汇添富安心债C	1.058	1.058
000398	华富恒鑫A	1.061	1.141
000399	华富恒鑫C	0	0
000400	道富增鑫定债A	1.139	1.139
000401	道富增鑫定债C	1.134	1.134
000402	工银纯债A	1.088	1.088
000403	工银纯债B	1.085	1.085
000404	易方达新兴成长	1.294	1.294
000405	信诚月月定期	1.251	1.251
000406	汇添富双利A	1.106	1.106
000407	汇添富双利C	1.108	1.108
000408	民生城镇混合	1.119	1.149
000409	鹏华环保产业	1.129	1.129
000410	益民服务领先	1.139	1.139
000411	景顺优质成长	1.088	1.088
000412	国开岁月定债A	1.036	1.101
000413	国开岁月定债C	1.032	1.097
000414	嘉实绝对收益	1.003	1.003
000415	大摩债18A	1.026	1.026
000416	大摩债18C	1.025	1.025
000417	国联安新精选	1.139	1.139
000418	景顺长城成长	1.244	1.244
000419	大摩信价债A	1.005	1.005
000420	大摩信价债C	1.004	1.004
000421	华泰丰汇债A	1.004	1.004
000422	华泰丰汇债C	1.004	1.004
000423	前海开源事件	1.002	1.002
000426	大成信用增A	1.135	1.135
000427	大成信用增C	1.131	1.131
000428	易方达聚盈	0.9914	0.9914
000429	聚盈A	1.0094	1.0541
000430	聚盈B	0.9872	1.211
000431	鹏华品牌传承	1.071	1.071
000432	中银优秀企业	1.338	1.338
000433	安信鑫发优选	1.095	1.095
000435	建信稳定添利A	1.2	1.25
000436	易方达裕惠	1.257	1.257
000437	融通月月利A	1.016	1.026
000438	融通月月利B	1.015	1.025
000440	大成景祥分级	1.275	1.275
000452	南方医保	1.054	1.109
000453	国金通用鑫利	1.103	1.103
000454	国金通用鑫利A	1.025	1.05
000455	国金通用鑫利B	1.16	1.16
000457	上投摩根核心	1.246	1.246
000458	英大领先回报	1.0297	1.2097
000463	华商双债A	1.24	1.29
000465	景顺鑫月薪	1.04	1.04
000466	融通通瑞A	0.985	1.06
000469	富国目标纯债	1.033	1.033
000471	富国城镇发展	1.449	1.449
000473	广发集鑫A	1.079	1.079
000474	广发集鑫C	1.091	1.091
000477	广发主题领先	1.17	1.17
000478	建信中证500	1.4016	1.4016
000480	东方红新动力	1.459	1.459
000481	华商双债C	1.228	1.278
000489	光大岁末A	1.01	1.017
000490	光大岁末C	1.01	1.016
000496	长安产业精选	1.129	1.129
000498	财通纯债A	1.013	1.055
000499	财通纯债B	1.181	1.181
000500	华富恒富	1.042	1.06
000501	华富恒富债A	1.015	1.042
000502	华富恒富债B	1.101	1.101
000503	中信建投稳信A	1.07	1.07
000504	中信建投稳信C	1.066	1.066
000507	泰达养老混合A	1.074	1.074
000508	泰达养老混合B	1.07	1.07
000510	诺安永鑫	1.064	1.064
000511	国泰国策驱动	1.308	1.308
000512	国泰灵活配置	1.278	1.278
000513	富国高端制造	1.133	1.133
000520	上银新兴价值	0.983	1.388
000522	华润元大信息	1.069	1.069
000523	国投瑞银医疗	1.105	1.105
000524	上投摩根民生	1.285	1.285
000526	国泰浓益	1.129	1.129
000527	南方新优享	1.105	1.105
000529	广发竞争优势	1.003	1.003
000530	招商丰盛稳定	1.072	1.072
000531	东吴灵活配置	0.928	0.928
000532	景顺长城优势	1.33	1.33
000534	长盛高端装备	1.354	1.354
000535	长盛航天海工	1.385	1.385
000536	前海开源债	1.545	1.545
000538	诺安优势行业	1.165	1.165
000541	华商创新成长	1.19	1.285
000545	中邮核心灵活	1.202	1.202
000546	兴业定开债	1.106	1.106
000547	建信健康民生	1.24	1.24
000549	华安大国新经济	1.393	1.393
000550	广发新动力	1.705	1.705
000551	信诚幸福消费	1.388	1.388
000552	中加纯债一年A	1.084	1.084
000553	中加纯债一年C	1.081	1.081
000554	中国梦基金	1.075	1.075
000556	国投新机遇A	1.183	1.183
000557	国投新机遇C	1.183	1.183
000561	南方启元A	1.011	1.011
000562	南方启元C	1.008	1.008
000563	南方通利A	1.068	1.068
000564	南方通利C	1.068	1.068
000566	华泰创新升级	1.371	1.371
000567	广发聚祥混合	1.088	1.088
000571	中邮双动力	1.218	1.218
000572	中银多策略	1.164	1.164
000573	天弘通利混合	0.999	1.068
000574	宝盈新价值	1.263	1.263
000577	安信价值精选	1.32	1.32
000578	鑫元一年定债A	1.071	1.071
000579	鑫元一年定债C	1.068	1.068
000583	江信聚福	1.0193	1.1393
000584	新华一路财富	0.981	0.981
000585	嘉实对冲套利	0.973	0.973
000586	景顺中小创业板	1.032	1.032
000587	大成灵活配置	1.326	1.326
000589	光大商机	1.088	1.338
000590	华安新活力	1.154	1.154
000591	中银健康生活	1.171	1.171
000592	建信改革红利	1.302	1.302
000593	易基全球美元	0	0
000594	大摩进取	1.246	1.246
000595	嘉实泰和混合	1.234	1.305
000596	前海中证军工	1.503	1.503
000597	中海积极收益	1.047	1.047
000598	长盛生态环境	1.346	1.346
000601	华宝兴业创新	0.941	0.941
000609	华商新量化	1.348	1.348
000610	新华阿里一号	1.339	1.339
000611	长城淘金	1.037	1.037
000612	华宝生态	1.238	1.238
000613	国寿沪深300	1.5255	1.5255
000614	德国30联接	0	0
000616	上投优信增利A	1.151	1.151
000617	上投优信增利C	1.148	1.148
000619	东方红产业混合	1.463	1.463
000622	华富恒财	1.016	1.038
000623	华富恒财A	1.009	1.041
000624	华富恒财债券B	1.032	1.032
000629	圆信永丰债A	1.112	1.112
000630	圆信永丰债B	1.109	1.109
000631	中银聚利	1.036	1.036
000632	中银聚利A	1.005	1.029
000633	中银聚利B	1.106	1.106
000634	富国天盛	1.176	1.214
000639	宝盈祥瑞养老	1.122	1.202
000646	华润元大医疗	1.021	1.021
000649	长城久鑫	1.061	1.061
000652	博时裕蚂合	1.252	1.082
000654	华商新锐产业	1.063	1.083
000655	鑫元稳利	1.051	1.051
000656	前海沪深300	1.498	1.498
000663	国投美丽中国	1.095	1.095
000664	国联安灵活	1.107	1.107
000667	工银绝对收益A	1.007	1.007
000668	国寿尊享债A	1.123	1.123
000669	国寿尊享债C	1.122	1.122
000672	工银绝对收益B	1.001	1.001
000674	中海惠祥	1.03	1.03
000675	惠祥A	1.018	1.018
000676	惠祥B	1.058	1.058
000679	招商丰利灵活	1.051	1.051
000684	长盛养老	1.115	1.115
000688	景顺研究精选	1.11	1.13
000689	前海开源新经济	1.184	1.184
000690	前海大海洋	1.246	1.246
000692	汇添富双利c	1.205	1.205
000694	鑫元鸿利	1.045	1.045
000695	大成景益平稳	1.476	1.476
000696	汇添富环保	1.046	1.046
000697	汇添富移动互联	1.213	1.213
000698	宝盈科技30	1.145	1.145
000706	中邮多策略	1.043	1.043
000711	嘉实医疗保健	1.004	1.004
000714	诺安回报	1.076	1.076
000720	南方稳利C	1.022	1.112
000723	建信稳定添利C	1.116	1.143
000727	融通健康产业	1.005	1.005
000728	工银收益一年	1.027	1.027
000729	建信先锋	0.979	0.979
000736	诺安聚利A	1.006	1.006
000737	诺安聚利C	1.005	1.005
000742	国泰新经济	1.144	1.144
000743	红塔盛世	1.027	1.027
000744	北信瑞丰稳定A	1.044	1.059
000745	北信瑞丰稳定C	1.044	1.058
000746	招商行业精选	1.106	1.106
000747	广发逆向策略	1.167	1.167
000749	国金鑫安保本	0.993	0.993
000751	嘉实新兴	1.053	1.053
000752	博时优势收益	1.011	1.011
000753	华宝对冲A	1.016	1.016
000754	华宝对冲C	1.016	1.016
000755	富安达成长	0.9584	0.9584
000756	建信潜力	1.144	1.144
000757	华富智慧城市	0.985	0.985
000761	国富健康	1.125	1.125
000763	工银新财富	1.17	1.17
000765	上投岁岁债B	1.032	1.032
000766	上投岁岁债D	1.029	1.029
000768	长城久盈	1.018	1.018
000769	长城久盈A	1.01	1.01
000770	长城久盈B	1.035	1.035
000772	景顺中国回报	1.029	1.029
000778	鹏华先进制造	1.047	1.047
000780	鹏华医疗保健	0.965	0.965
000781	国投岁增利A	1.048	1.048
000782	国投岁增利C	1.047	1.047
000788	前海中国成长	1.14	1.14
000793	工银高端制造	0.955	0.955
000794	宝盈创新A	1.031	1.031
000795	宝盈创新B	0	0
000796	宝盈创新C	1.028	1.028
000800	华商未来主题	0.998	0.998
000801	中金纯债A	1.015	1.015
000802	中金纯债C	1.014	1.014
000803	工银研究精选	1.132	1.132
000804	中信建投保本	1.011	1.011
000805	中银新经济	1.077	1.077
000810	富国收益A	1.048	1.048
000812	富国收益C	1.047	1.047
000813	鑫元合享	0.995	0.995
000814	鑫元合享A	1.013	1.013
000815	鑫元合享B	0.953	0.953
000817	中银安心回报	1.007	1.007
000820	华安中证A	1.0436	1.0436
000821	华安中证C	1.0429	1.0429
000822	东海美丽中国	1.005	1.005
000823	银华高端制造	0.982	0.982
000824	圆信双红利A	1.122	1.122
000825	圆信双红利C	1.119	1.119
000826	广发百发100A	1.156	1.156
000827	广发百发100E	1.156	1.156
000828	泰达转型机遇	1.104	1.324
000831	工银医疗保健	1.063	1.063
000834	大成纳斯达克	0	0
000835	华润中国A50	1.432	1.432
000839	上投丰利A	1.004	1.004
000840	上投丰利C	1.004	1.004
000841	富国新回报A	1.023	1.023
000843	富国新回报C	1.022	1.022
000844	南方绝对收益	1.014	1.014
000845	国投信息消费	1.075	1.075
000849	汇丰双核策略A	1.099	1.099
000850	汇丰双核策略C	1.0983	1.0983
000854	鹏华养老产业	1.075	1.075
000859	融通通瑞C	0.984	0.984
000865	大成景利	1.064	1.064
000866	华宝兴业制造	1.001	1.001
000870	嘉实新收益	0.996	0.996
000875	建信稳得利债A	1.005	1.005
000876	建信稳得利债C	1.004	1.004
000877	华泰量化优选	1.0003	1.0003
000878	中海医药A	1.013	1.013
000879	中海医药C	1.013	1.013
000880	富国研究精选	1.003	1.003
000884	民生优选股票	0.986	0.986
000886	北信互联	1.014	1.014
000889	上投纯债添利A	1.002	1.002
000890	上投纯债添利C	1.002	1.002
000893	工银创新动力	0.954	0.954
000894	中欧睿达定开	1.003	1.003
000896	鑫元定开债A	1.042	1.042
000897	鑫元定开债C	1.042	1.042
000898	华富恒稳A	1.004	1.004
000899	华富恒稳C	1.003	1.003
000900	新华阿鑫一号	1.015	1.015
000904	银华回报	1.012	1.012
000909	鑫元合丰	1.001	1.001
000910	鑫元合丰A	1.004	1.004
000911	鑫元合丰B	0.995	0.995
000914	中加纯债A	1.0034	1.0034
000915	中加纯债B	1.0012	1.0012
000924	宝盈先进制造	1.003	1.003
000925	汇添富外延	0.993	0.993
000927	博时美元汇	0	0
000928	中融企改	1.02	1.02
000929	博时黄金ETFD	2.4336	1.0109
000930	博时黄金ETFI	2.4317	1.0101
000935	汇金转型成长	0	0
000939	中银研究精选	1.008	1.008
001001	华夏债券A/B	1.053	1.763
001003	华夏债券C	1.049	1.729
001011	华夏希望	1.098	1.458
001013	华夏希望C	1.094	1.434
001021	华夏亚债a	1.041	1.146
001023	华夏亚债c	1.026	1.131
001031	华夏安康信用A	1.098	1.128
001033	华夏安康信用C	1.09	1.12
001061	华夏收益(QDII)A	0	0
001063	华夏收益(QDII)C	0	0
001065	华夏收益债券A(美元)	0	0
001066	华夏海外收益	0	0
002001	华夏回报	1.309	3.811
002011	华夏红利	1.949	4.422
002021	华回报二	1.128	2.768
002031	华夏策略	2.172	2.772
020001	国泰金鹰	1.244	4.251
020002	国泰金龙债券	1.136	1.659
020003	国泰金龙债券	0.528	3.692
020005	国泰金马	0.78	3.242
020009	国泰金鹏	1.302	2.298
020010	国泰金牛	1.56	1.715
020011	国泰300	0.7158	1.0247
020012	国泰金龙债券C	1.132	1.636
020015	国泰区位	1.502	1.547
020018	国泰金鹿保本	1.031	1.241
020019	国泰双利A	1.12	1.386
020020	国泰双利C	1.105	1.357
020021	金融ETF联接	1.5876	1.5876
020022	国泰保本	1.121	1.252
020023	国泰事件	1.757	1.757
020025	中小成长联接	1.107	1.107
020026	国泰成长	1.723	1.745
020027	国泰信用债券A	1.144	1.144
020028	国泰信用债券c	1.132	1.132
020029	国泰创利	1	1
020033	国泰增利A	1.219	1.219
020034	国泰增利C	1.207	1.207
020035	国债ETF联接A	1.031	1.031
020036	国债ETF联接C	1.025	1.025
040001	华安创新	0.715	3.517
040002	华安Ａ股	0.741	3.435
040004	华安宝利	1.539	3.864
040005	华安宏利	2.9618	3.5818
040007	华安成长	1.126	2.4409
040008	华安优选	0.8521	2.3884
040009	华安收益A	1.2033	1.5183
040010	华安收益B	1.1981	1.488
040011	华安核心	1.3563	1.8563
040012	华安强债A	1.411	1.588
040013	华安强债B	1.383	1.554
040015	华安动态	1.215	1.398
040016	华安行业轮动	1.3202	1.3202
040018	华安香港	0	0
040019	华安稳固	1.297	1.387
040020	华安升级	1.184	1.184
040021	华安大中华升级股票	0	0
040022	华安可转债A	1.756	1.756
040023	华安可转债B	1.732	1.732
040025	华安科技	1.921	1.921
040026	华安信用	1.024	1.181
040035	华安逆向	1.373	1.753
040036	华安安心收益A	1.2	1.291
040037	华安安心B	1.202	1.293
040040	华安纯债A	1.069	1.076
040041	华安纯债C	1.061	1.067
040045	华安信用强债	1.155	1.182
040046	华安纳斯达克	0	0
040047	华安纳斯美钞	0	0
040048	华安纳斯美汇	0	0
040180	180ETF联接	1.2395	1.2395
040190	龙头ETF联接	1.173	1.173
050001	博时增长	0.837	3.339
050002	博时沪深300指数	1.0481	3.0281
050004	博时精选	1.4969	3.0654
050006	博时稳定B	1.331	1.59
050007	博时平衡	1.047	2.462
050008	博时产业	0.989	3.166
050009	博时新兴	0.651	3.013
050010	博时特许	1.496	1.841
050011	博时信用A	1.958	2.036
050012	博时策略灵活配置	1.065	1.089
050013	超大ETF联接	0.8607	0.8607
050014	博时创业	1.233	1.263
050015	博时亚太	0	0
050016	博时宏观A	1.3	1.322
050018	博时行业	0.908	0.908
050019	博时转债A	1.687	1.687
050020	博时抗通胀	0	0
050021	F200ETF联接	1.0354	1.0354
050022	博时回报	1.531	1.567
050023	博时天颐A	1.424	1.446
050024	资源ETF链接	0.8091	0.8091
050025	博时标普500	0	0
050026	博时医疗	1.321	1.451
050027	博时信用债纯债	1.058	1.164
050028	博时安心收益A类	1.008	1.134
050030	博时亚洲债券	0	0
050106	博时稳定	1.352	1.623
050111	博时信用C	1.938	2.005
050116	博时宏观C	1.295	1.31
050119	博时转债C	1.675	1.675
050123	博时天颐C	1.412	1.431
050128	博时安心收益C类	1.009	1.126
050201	博价值贰	0.734	2.189
050202	博时亚洲美汇	0	0
050203	博时亚洲美钞	0	0
051011	博时信用B	1.958	2.036
070001	嘉实成长	0.7895	3.552
070002	嘉实增长	6.235	6.856
070003	嘉实稳健	0.977	2.783
070005	嘉实债券	1.503	1.998
070006	嘉实服务	5.214	5.704
070009	嘉实短债	1.0292	1.2924
070010	嘉实主题	1.291	2.804
070011	嘉实策略	1.338	1.826
070012	嘉实海外	0	0
070013	嘉实精选	2.286	2.795
070015	嘉实多元A	1.172	1.454
070016	嘉实多元B	1.16	1.429
070017	嘉实量化	1.074	1.154
070018	嘉实回报	1.03	1.067
070019	嘉实价值	1.313	1.345
070020	嘉实稳固	1.085	1.168
070021	嘉实新动力	1.094	1.094
070022	嘉实领先	1.541	1.541
070023	深120联接	1.2138	1.2138
070025	嘉实信用A	1.109	1.212
070026	嘉实信用c	1.099	1.198
070027	嘉实周期	1.789	1.849
070030	中创400联接	1.5493	1.5493
070031	嘉实全球房地产	0	0
070032	嘉实优化	1.238	1.238
070033	嘉实定期开放债	1.019	1.157
070037	嘉实纯债A	1.069	1.069
070038	嘉实纯债C	1.063	1.063
070099	嘉实优质	1.092	1.997
080001	长盛成长价值	1.244	3.188
080002	长盛创新先锋	1.191	1.978
080003	长盛积极配置	1.3949	1.5679
080005	长盛量化	1.32	1.36
080006	长盛环球	0	0
080007	长盛同鑫	1.35	1.381
080008	长盛同祥	1.288	1.338
080009	同禧A	1.308	1.308
080010	同禧c	1.287	1.287
080012	长盛电子	1.489	2.059
080015	长盛同鑫二号	1.213	1.213
090001	大成价值	0.9198	3.5798
090002	大成债券	1.2661	1.9191
090003	大成蓝筹	0.7414	3.3114
090004	大成精选	0.9567	3.0022
090006	大成2020	0.66	2.482
090007	大成策略	1.413	2.107
090008	大成强债	1.278	1.478
090009	大成行业	1.12	1.12
090010	大成中证	1.209	1.209
090011	大成核心	1.164	1.164
090012	深成长联接	0.834	0.834
090013	大成保本	1.413	1.423
090015	大成内需	1.522	1.522
090016	大成消费	1.235	1.285
090017	大成可转债	1.903	1.913
090018	大成新锐	1.472	1.672
090019	大成景恒保本	1.258	1.258
090020	500沪市联接	0.994	0.994
092002	大成债C	1.2605	1.8748
096001	大成标普500	0	0
100016	富国天源	1.1834	2.732
100018	富国天利	1.2949	2.2329
100020	富国天益	1.1333	4.1446
100022	富国天瑞	0.9458	3.8011
100026	富国天合	1.3296	2.7851
100029	富国天成	1.4496	1.9006
100032	富国中证	1.481	2.118
100035	富国增强A	1.35	1.415
100037	富国增强C	1.318	1.383
100038	富国沪深300	1.27	1.27
100039	富国通胀主题	1.233	1.253
100050	富国全球	0	0
100051	富国可转债	1.554	1.554
100053	综指ETF联接	1.219	1.219
100055	富国全球消费品	0	0
100056	富国低碳	1.249	1.249
100058	富国产业债	1.084	1.262
100060	富国高新	1.839	1.839
100061	富国中国中小盘	0	0
100066	富国纯债A	1.048	1.09
100068	富国纯债C	1.039	1.081
100070	富国定期债A	1.025	1.11
100071	富国定期债C	1.012	1.097
100072	富国强回报A	1.123	1.153
100073	富国强回报C	1.109	1.139
110001	易基平稳	1.696	2.976
110002	易基策略	4.238	5.598
110003	易基50	1.0124	2.8624
110005	易基积极	0.7626	4.1997
110007	易稳健收益A	1.3579	1.6865
110008	易稳健收益B	1.3645	1.7141
110009	易基价值	1.0936	2.4456
110010	易基成长	1.3421	1.4351
110011	易方达中小盘	2.192	2.232
110012	易方达科汇	1.408	5.59
110013	易方达科翔	1.583	5.857
110015	易行业领先	1.332	1.448
110017	易增强回报A	1.331	1.721
110018	易增强回报B	1.3	1.68
110019	深100ETF联接	0.95	0.95
110020	易基沪深300	1.123	1.123
110021	易基中盘联接	1.2287	1.2287
110022	易基消费	1.086	1.086
110023	易基医疗	1.302	1.302
110025	易基资源	0.871	0.871
110026	创业板ETF联接	1.8354	1.8354
110027	安心回报A	2.022	2.057
110028	安心回报B	1.999	2.034
110029	易基科讯	1.0341	5.0659
110030	易基量化	1.6799	1.6799
110031	H股ETF链接	1.1464	1.1464
110032	H股ETF链接(美汇)	0.187	0.187
110033	H股ETF链接(美钞)	0.187	0.187
110035	易基双债A	1.122	1.272
110036	易基双债B	1.102	1.252
110037	易方达纯债A	1.069	1.115
110038	易方达纯债c	1.062	1.105
112002	易策二号	1.821	3.376
118001	易基亚洲	0	0
118002	易基全球	0	0
121001	国投融华	1.4987	2.8407
121002	国投景气	1.1064	3.0754
121003	国投核心	0.9516	2.4816
121005	国投创新	0.7569	2.5691
121006	国投稳健	1.151	1.781
121007	瑞福优先	1.024	1.153
121008	国投成长	0.8828	2.5273
121009	国投稳定	1.2618	1.5528
121010	国投瑞源	1.003	1.248
121012	国投强债A	1.339	1.379
121013	国投纯债A	1.057	1.077
121099	瑞福分级	1.21	1.274
128013	国投纯债B	1.062	1.082
128112	国投强债C	1.341	1.361
150001	瑞福进取	1.395	1.395
150008	瑞和小康	1.282	0.999
150009	瑞和远见	1.528	1.102
150012	双禧A	1.113	1.254
150013	双禧B	1.655	1.18
150016	合润A	1.3671	1.3671
150017	合润B	1.8456	1.8255
150018	银华稳进	1.001	1.278
150019	银华锐进	0.855	0.855
150020	汇利A	1.059	1.059
150021	汇利B	1.259	1.259
150022	申万收益	1.0014	1.2546
150023	申万进取	0.3998	0.3998
150027	天弘添利B	1.306	1.306
150028	信诚中证500A	1.057	1.248
150029	信诚中证500B	1.034	1.034
150030	银华金利	1.001	1.251
150031	银华鑫利	1.733	0.422
150032	嘉实多利优先	1.0397	1.1903
150033	嘉实多利	1.1132	1.1132
150034	聚利Ａ	1.169	1.169
150035	聚利B	1.942	1.942
150036	建信稳健	1.002	1.243
150037	建信进取	1.312	1.312
150039	中欧鼎利A	1.023	1.151
150040	中欧鼎利B	1.5	1.584
150042	利鑫B	1.4726	1.4726
150047	银华瑞吉	1.002	1.236
150048	银华瑞祥	1.347	1.347
150049	消费收益	1.049	1.183
150050	消费进取	1.373	1.345
150051	信诚300A	1.004	1.181
150052	信诚300B	1.424	1.424
150053	泰达稳健	1.0015	1.2065
150054	泰达进取	1.6537	1.6537
150055	工银500A	1.0015	1.1956
150056	工银500B	1.5392	1.5392
150057	久兆稳健	1.055	1.171
150058	久兆积极	1.265	1.265
150059	银华金瑞

000469基金净值

1.文章《000469基金净值》援引自互联网，为网友投稿收集整理，仅供学习和研究使用，内容仅代表作者本人观点，与本网站无关，侵删请点击页脚联系方式。

2.文章《000469基金净值》仅供读者参考，本网站未对该内容进行证实，对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

000469基金净值

相关推荐