新能源主线地位明确 宁德时代市值突破1.5万亿

11月1日 15:00

储能板块再创新高，特别是储能温控这个细分方向更聚焦了赚钱效应，申菱环境、朗进科技涨20%，同飞股份、高澜环境涨超10%。机构表示，目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案。未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求放量，据产业一致反馈，液冷方案占比将快速提升。

11月1日 11:50

早盘新能源板块集体上涨，光伏建筑一体化、HIT电池、储能、钠离子电池、氢能源、磷化工、氟化工等细分板块皆涨超2%，宁德时代大涨超4%且续创历史新高，市值突破1.5万亿。

11月1日 9:50

开盘后，新能源板块集体冲高，同力日升反包二连板；五粮液、中国中免等消费股重挫；受利好刺激的北交所概念领涨两市，创业黑马、中关村涨停；元宇宙概念继续活跃，中青宝溢价超预期。总体上，市场情绪回暖。

11月1日 9:10

随着10月末三季度报即将结束，上周五的午后三大指数全线走高，以新能源为代表的成长偏好板块，以消费为代表的防守偏好板块，以元宇宙为代表的投机偏好板块都产生了赚钱效应，其中新能源的核心资产和趋势股表现最亮眼。隆基股份冲击涨停，成交额超200亿元；宁德时代股价再创历史新高，盘中市值首次突破1.5万亿元；多股水下拉升涨停，湖北宜化、大金重工等多只热门股创新高。

根据历史数据统计，11月上旬的指数表现普遍不错，下周初市场可能迎来反弹蜜月期，新能源可能再次成为反弹主力，包括板块新能源车、光伏、特高压、绿电等方向。个股上，在周末券商推荐的11月金股中，获机构推荐次数最多的是隆基股份，共获得4家券商的推荐，该股10月月内累计涨超18%，最新收盘价为97.69元。

但与此同时，不少机构也倾向于低估值板块。中信证券称11月起A股将开启中期蓝筹回归行情，相对成长的高预期和周期的高基数，低位价值板块行情趋势更明确。另外，在周末券商推荐的11月金股中，贵州茅台、华利集团、伊利股份均获得3家券商的推荐。从行业来看，获两家及以上券商推荐的个股中，属于食品饮料行业的个股最多，共有4只，分别是贵州茅台、伊利股份、五粮液、重庆啤酒。

周末消息面上，新能源板块再传利好。G20领导人就峰会最终声明达成协议，各国领导人重申对巴黎协议的承诺，同意将减少温室气体排放。在向清洁转型同时必须注意能源安全，将停止为新建煤电厂提供国际公共财政。呼吁所有国家采取有意义和有效的行动，使1.5摄氏度气候目标能够实现，并将气候融资承诺维持在1000亿美元。 不过，G20峰会声明没有提到2050年实现净零碳排放的具体日期，这个还存在变数。

中原证券指出，碳中和碳达峰是全球气候变化、全球竞争格局改变、中国产业结构优化以及经济高质量发展的重点，未来会影响大到国家小到居民生活的各个方面，随着改革的推进以及碳市场、碳税的推进，积极应对绿色产业链改革的企业将会从中受益巨大，长期建议持续关注光伏发电、风电、新能源汽车、储能等板块。

总之，目前市场主线还是新能源板块，光伏和锂电居首，轮动行情中穿插半导体、军工、医美等板块活跃。海通荀玉根称，四季度到明年一季度A股环境相对好，新能源板块在短期没问题，未来看明年还有一些不确定性。