「国泰大农业」国泰大农业股票基金

金融界基金12月20日讯 国泰大农业股票型证券投资基金（简称：国泰大农业股票，代码001579）公布最新净值，下跌2.13%。本基金单位净值为0.964元，累计净值为0.964元。

国泰大农业股票型证券投资基金成立于2017-06-15，业绩比较基准为“中证大农业指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-3.60%，今年以来收益-12.12%，近一月收益-3.41%，近一年收益-11.56%，近三年收益–。近一年，本基金排名同类（30/545），成立以来，本基金排名同类（226/663）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-8.39%，近两年定投该基金的收益为–，近三年定投该基金的收益为–，近五年定投该基金的收益为–。（点此查看定投排行）

基金经理为程洲，自2017年06月15日管理该基金，任职期内收益-3.60%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为农业银行（持仓比例8.23% ）、温氏股份（持仓比例5.36% ）、华鲁恒升（持仓比例4.51% ）、双汇发展（持仓比例3.85% ）、伊利股份（持仓比例3.76% ）、大亚圣象（持仓比例3.63% ）、牧原股份（持仓比例3.53% ）、华英农业（持仓比例3.22% ）、联化科技（持仓比例3.17% ）、生物股份（持仓比例2.80% ），合计占资金总资产的比例为42.06%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为农业银行（持仓比例7.99% ）、海大集团（持仓比例5.52% ）、温氏股份（持仓比例4.91% ）、华鲁恒升（持仓比例4.46% ）、大亚圣象（持仓比例4.08% ）、伊利股份（持仓比例3.95% ）、华英农业（持仓比例3.87% ）、双汇发展（持仓比例3.76% ）、牧原股份（持仓比例3.39% ）、隆平高科（持仓比例2.99% ），合计占资金总资产的比例为44.92%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度A股市场呈现了先抑后扬的走势，在创下了年内新低后，沪深300指数在9月中旬开始反弹，最终沪深300指数三季度下跌2.05%，创业板指数跌势加剧，单季度下跌12.16%，而以蓝筹股为主的上证50指数则单季度上涨了5.11%，两级分化再度出现。分行业看，休闲服务、银行、食品饮料和钢铁等行业表现较好，电子、传媒、电气设备和有色金属等行业跌幅靠前。本基金在三季度保持了90%左右的高仓位。在结构上，本基金继续按照基金合同的要求，布局了大农业各个细分领域的龙头企业，包括：养殖、疫苗、农药、化肥、食品加工和金融服务等。

报告期内基金的业绩表现

国泰大农业在2018年第三季度的净值增长率为-1.06%，同期业绩比较基准收益率为-1.50%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年四季度，我们认为，市场存在着估值修复的空间，前期过于悲观的市场情绪有望好转，市场可能会进入一个新低箱体震荡的格局，再次出现大幅度上涨或下跌的概率都比较低。在经历了年初以来的估值调整后，市场关注的焦点会重新回到宏观经济数据和上市公司的盈利情况。操作方面，本基金会密切关注不同风险因素的变化，结构上继续布局大农业领域各个细分行业的龙头企业。